信达澳亚基金管理有限公司

First State Cinda Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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信达澳亚基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 2,467.19 1,508.64 61.15% 347.43 14.08% - - 136.05 5.51%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 2,467.19 1,508.64 61.15% 347.43 14.08% - - 136.05 5.51%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 2,467.19 1,508.64 61.15% 347.43 14.08% - - 136.05 5.51%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 1,649.37 747.20 45.30% 124.53 7.55% 754.34 45.73% - -
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 3,961.07 2,219.06 56.02% 369.84 9.34% 1,349.44 34.07% - -
6 003171 信达澳银慧理财货币 详情 18.29 4.65 25.44% 1.16 6.36% - - 4.65 25.44%
7 003291 信达澳银健康中国混合 详情 484.84 200.32 41.32% 33.39 6.89% 233.91 48.24% - -
8 003456 信达澳银新目标混合 详情 221.40 109.91 49.64% 23.55 10.64% 67.52 30.50% - -
9 003655 信达澳银新财富混合 详情 234.12 109.15 46.62% 15.59 6.66% 58.16 24.84% 31.19 13.32%
10 004838 信达澳银安益纯债 详情 856.35 545.86 63.74% 181.95 21.25% 1.39 0.16% - -
11 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 115.94 47.82 41.24% 7.97 6.87% 16.41 14.15% 11.95 10.31%
12 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 235.02 65.25 27.76% 10.88 4.63% 36.53 15.54% 18.43 7.84%
13 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 30.52 6.42 21.03% 1.41 4.63% 3.90 12.79% - -
14 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 233.64 146.55 62.73% 24.43 10.45% 48.25 20.65% - -
15 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 235.02 65.25 27.76% 10.88 4.63% 36.53 15.54% 18.43 7.84%
16 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 115.94 47.82 41.24% 7.97 6.87% 16.41 14.15% 11.95 10.31%
17 007484 信达澳银核心科技混合 详情 250.93 150.75 60.08% 25.13 10.01% 64.64 25.76% - -
18 166105 信达澳银鑫安债券 详情 528.63 255.17 48.27% 85.06 16.09% 135.24 25.58% - -
19 610001 信达澳银领先增长混合 详情 5,001.56 1,683.42 33.66% 280.57 5.61% 3,012.57 60.23% - -
20 610002 信达澳银精华配置混合 详情 478.47 287.93 60.18% 47.99 10.03% 121.29 25.35% - -
21 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 343.47 187.35 54.55% 62.45 18.18% 1.78 0.52% 2.39 0.70%
22 610004 信达澳银中小盘混合 详情 398.64 123.47 30.97% 20.58 5.16% 237.56 59.59% - -
23 610005 信达澳银红利回报混合 详情 225.95 73.30 32.44% 12.22 5.41% 125.86 55.70% - -
24 610006 信达澳银产业升级混合 详情 545.61 157.14 28.80% 26.19 4.80% 341.06 62.51% - -
25 610007 信达澳银消费优选混合 详情 179.14 53.27 29.73% 8.88 4.96% 103.07 57.54% - -
26 610008 信达澳银信用债债券A 详情 170.94 100.54 58.82% 33.51 19.61% 3.79 2.21% 1.14 0.67%
27 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 343.47 187.35 54.55% 62.45 18.18% 1.78 0.52% 2.39 0.70%
28 610108 信达澳银信用债债券C 详情 170.94 100.54 58.82% 33.51 19.61% 3.79 2.21% 1.14 0.67%

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信达澳亚基金 2019年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 006391 信达安和纯债 详情 1.51 - - - - 0.00 0.01% 0.01 0.48%
2 002554 信达澳银纯债债券 详情 0.03 - - - - 0.00 5.85% - -

信达澳亚基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000681 信达澳银慧管家货币A 详情 1,855.00 1,150.15 62.00% 262.56 14.15% 0.00 0.00% 92.34 4.98%
2 000682 信达澳银慧管家货币C 详情 1,855.00 1,150.15 62.00% 262.56 14.15% 0.00 0.00% 92.34 4.98%
3 000683 信达澳银慧管家货币E 详情 1,855.00 1,150.15 62.00% 262.56 14.15% 0.00 0.00% 92.34 4.98%
4 001105 信达澳银转型创新股票 详情 841.29 377.32 44.85% 62.89 7.48% 379.87 45.15% 0.00 0.00%
5 001410 信达澳银新能源产业股票 详情 1,334.47 829.76 62.18% 138.29 10.36% 346.48 25.96% 0.00 0.00%
6 002554 信达澳银纯债债券 详情 12.36 2.52 20.42% 0.84 6.81% 0.00 0.03% 0.00 0.00%
7 003171 信达澳银慧理财货币 详情 15.51 2.70 17.39% 0.67 4.35% 0.00 0.00% 2.70 17.39%
8 003291 信达澳银健康中国混合 详情 317.72 122.72 38.63% 20.45 6.44% 159.00 50.04% 0.00 0.00%
9 003456 信达澳银新目标混合 详情 110.38 49.53 44.88% 10.61 9.62% 36.02 32.64% - -
10 003655 信达澳银新财富混合 详情 115.24 49.13 42.63% 7.02 6.09% 30.95 26.86% 14.04 12.18%
11 004838 信达澳银安益纯债 详情 461.24 284.56 61.69% 94.85 20.56% 0.52 0.11% - -
12 005168 信达澳银新征程定开混合A 详情 41.65 11.97 28.73% 1.99 4.79% 5.85 14.05% 1.70 4.08%
13 005179 信达澳银新起点定期开放混合A 详情 68.20 22.76 33.37% 3.79 5.56% 16.20 23.75% 4.96 7.27%
14 005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 详情 23.88 4.54 19.00% 1.00 4.18% 2.79 11.67% - -
15 006257 信达澳银先进智造股票型 详情 114.35 76.44 66.84% 12.74 11.14% 17.35 15.17% - -
16 006391 信达安和纯债 详情 18.68 9.40 50.29% 3.13 16.76% 0.04 0.21% 0.00 0.00%
17 006462 信达澳银新起点定期开放混合C 详情 68.20 22.76 33.37% 3.79 5.56% 16.20 23.75% 4.96 7.27%
18 006463 信达澳银新征程定开混合C 详情 41.65 11.97 28.73% 1.99 4.79% 5.85 14.05% 1.70 4.08%
19 166105 信达澳银鑫安债券 详情 270.37 124.69 46.12% 41.56 15.37% 60.86 22.51% - -
20 610001 信达澳银领先增长混合 详情 3,154.14 833.27 26.42% 138.88 4.40% 2,154.67 68.31% - -
21 610002 信达澳银精华配置混合 详情 145.08 97.44 67.17% 16.24 11.19% 21.56 14.86% 0.00 0.00%
22 610003 信达澳银稳定价值债券A 详情 146.74 80.50 54.86% 26.83 18.29% 1.50 1.02% 1.56 1.06%
23 610004 信达澳银中小盘混合 详情 212.68 57.77 27.16% 9.63 4.53% 135.38 63.65% 0.00 0.00%
24 610005 信达澳银红利回报混合 详情 124.11 33.79 27.23% 5.63 4.54% 76.24 61.43% - -
25 610006 信达澳银产业升级混合 详情 315.91 75.98 24.05% 12.66 4.01% 216.94 68.67% - -
26 610007 信达澳银消费优选混合 详情 112.81 26.40 23.40% 4.40 3.90% 72.15 63.96% 0.00 0.00%
27 610008 信达澳银信用债债券A 详情 76.36 42.25 55.34% 14.08 18.45% 2.29 3.00% 0.37 0.49%
28 610103 信达澳银稳定价值债券B 详情 146.74 80.50 54.86% 26.83 18.29% 1.50 1.02% 1.56 1.06%
29 610108 信达澳银信用债债券C 详情 76.36 42.25 55.34% 14.08 18.45% 2.29 3.00% 0.37 0.49%

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