同泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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同泰基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 274.82 180.63 65.73% 30.11 10.95% - - 42.84 15.59%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 274.82 180.63 65.73% 30.11 10.95% - - 42.84 15.59%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 28.39 21.92 77.24% 3.65 12.87% - - 2.68 9.45%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 28.39 21.92 77.24% 3.65 12.87% - - 2.68 9.45%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 29.12 19.37 66.54% 3.23 11.09% - - 4.54 15.60%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 29.12 19.37 66.54% 3.23 11.09% - - 4.54 15.60%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 173.80 115.98 66.73% 19.33 11.12% - - 22.19 12.77%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 173.80 115.98 66.73% 19.33 11.12% - - 22.19 12.77%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 1,435.39 910.09 63.40% 303.36 21.13% - - 202.36 14.10%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 1,435.39 910.09 63.40% 303.36 21.13% - - 202.36 14.10%
11 008842 同泰远见混合A 详情 250.09 164.33 65.71% 27.39 10.95% - - 41.02 16.40%
12 008843 同泰远见混合C 详情 250.09 164.33 65.71% 27.39 10.95% - - 41.02 16.40%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 151.73 94.80 62.48% 15.80 10.41% - - 25.39 16.73%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 151.73 94.80 62.48% 15.80 10.41% - - 25.39 16.73%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 669.50 317.61 47.44% 105.87 15.81% - - 2.89 0.43%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 669.50 317.61 47.44% 105.87 15.81% - - 2.89 0.43%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 80.61 49.12 60.93% 8.19 10.16% - - 12.57 15.59%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 80.61 49.12 60.93% 8.19 10.16% - - 12.57 15.59%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 68.88 54.72 79.44% 9.12 13.24% - - 4.79 6.96%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 68.88 54.72 79.44% 9.12 13.24% - - 4.79 6.96%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 348.36 237.43 68.16% 39.57 11.36% - - 53.43 15.34%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 348.36 237.43 68.16% 39.57 11.36% - - 53.43 15.34%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 48.12 39.55 82.19% 5.93 12.33% - - 2.44 5.06%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 48.12 39.55 82.19% 5.93 12.33% - - 2.44 5.06%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 125.08 81.88 65.46% 13.65 10.91% - - 19.01 15.20%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 125.08 81.88 65.46% 13.65 10.91% - - 19.01 15.20%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 105.43 64.83 61.49% 12.97 12.30% - - 12.77 12.11%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 105.43 64.83 61.49% 12.97 12.30% - - 12.77 12.11%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 329.51 150.59 45.70% 40.16 12.19% - - 0.03 0.01%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 329.51 150.59 45.70% 40.16 12.19% - - 0.03 0.01%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 159.62 83.40 52.25% 16.80 10.53% - - 34.24 21.45%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 159.62 83.40 52.25% 16.80 10.53% - - 34.24 21.45%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 343.44 243.99 71.04% 40.68 11.84% - - 41.42 12.06%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 343.44 243.99 71.04% 40.68 11.84% - - 41.42 12.06%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 65.21 50.72 77.79% 8.45 12.97% - - 5.86 8.99%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 65.21 50.72 77.79% 8.45 12.97% - - 5.86 8.99%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 294.42 116.41 39.54% 38.80 13.18% - - 20.08 6.82%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 294.42 116.41 39.54% 38.80 13.18% - - 20.08 6.82%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 294.42 116.41 39.54% 38.80 13.18% - - 20.08 6.82%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 128.13 67.39 52.59% 22.46 17.53% - - 20.05 15.65%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 128.13 67.39 52.59% 22.46 17.53% - - 20.05 15.65%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 220.28 163.81 74.37% 32.78 14.88% - - 5.86 2.66%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 220.28 163.81 74.37% 32.78 14.88% - - 5.86 2.66%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 41.83 19.51 46.63% 4.88 11.66% - - 0.32 0.77%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 41.83 19.51 46.63% 4.88 11.66% - - 0.32 0.77%
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 41.83 19.51 46.63% 4.88 11.66% - - 0.32 0.77%
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 1,435.39 910.09 63.40% 303.36 21.13% - - 202.36 14.10%
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 669.50 317.61 47.44% 105.87 15.81% - - 2.89 0.43%

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同泰基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 178.58 118.50 66.35% 19.75 11.06% - - 28.58 16.01%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 178.58 118.50 66.35% 19.75 11.06% - - 28.58 16.01%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 14.44 11.30 78.22% 1.88 13.04% - - 1.23 8.54%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 14.44 11.30 78.22% 1.88 13.04% - - 1.23 8.54%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 11.57 7.66 66.24% 1.28 11.04% - - 1.68 14.56%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 11.57 7.66 66.24% 1.28 11.04% - - 1.68 14.56%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 87.65 60.46 68.98% 10.08 11.50% - - 9.67 11.03%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 87.65 60.46 68.98% 10.08 11.50% - - 9.67 11.03%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 1,027.04 640.96 62.41% 213.65 20.80% - - 163.46 15.92%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 1,027.04 640.96 62.41% 213.65 20.80% - - 163.46 15.92%
11 008842 同泰远见混合A 详情 151.49 101.96 67.31% 16.99 11.22% - - 26.44 17.46%
12 008843 同泰远见混合C 详情 151.49 101.96 67.31% 16.99 11.22% - - 26.44 17.46%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 56.26 35.90 63.80% 5.98 10.63% - - 9.12 16.22%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 56.26 35.90 63.80% 5.98 10.63% - - 9.12 16.22%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 339.45 162.86 47.98% 54.29 15.99% - - 2.70 0.80%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 339.45 162.86 47.98% 54.29 15.99% - - 2.70 0.80%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 19.50 13.82 70.85% 2.30 11.81% - - 3.33 17.10%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 19.50 13.82 70.85% 2.30 11.81% - - 3.33 17.10%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 39.60 27.75 70.09% 4.63 11.68% - - 2.24 5.65%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 39.60 27.75 70.09% 4.63 11.68% - - 2.24 5.65%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 142.82 98.37 68.88% 16.40 11.48% - - 20.06 14.05%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 142.82 98.37 68.88% 16.40 11.48% - - 20.06 14.05%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 29.44 19.88 67.53% 2.98 10.13% - - 1.37 4.66%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 29.44 19.88 67.53% 2.98 10.13% - - 1.37 4.66%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 39.50 25.69 65.03% 4.28 10.84% - - 5.00 12.66%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 39.50 25.69 65.03% 4.28 10.84% - - 5.00 12.66%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 28.26 19.40 68.67% 3.88 13.73% - - 0.92 3.26%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 28.26 19.40 68.67% 3.88 13.73% - - 0.92 3.26%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 210.91 90.73 43.02% 24.20 11.47% - - 0.02 0.01%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 210.91 90.73 43.02% 24.20 11.47% - - 0.02 0.01%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 75.43 39.93 52.93% 8.19 10.86% - - 17.01 22.56%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 75.43 39.93 52.93% 8.19 10.86% - - 17.01 22.56%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 75.34 53.99 71.66% 9.01 11.96% - - 5.85 7.76%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 75.34 53.99 71.66% 9.01 11.96% - - 5.85 7.76%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 34.82 24.32 69.82% 4.05 11.64% - - 2.69 7.74%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 34.82 24.32 69.82% 4.05 11.64% - - 2.69 7.74%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 213.70 78.60 36.78% 26.20 12.26% - - 15.34 7.18%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 213.70 78.60 36.78% 26.20 12.26% - - 15.34 7.18%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 213.70 78.60 36.78% 26.20 12.26% - - 15.34 7.18%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 15.03 6.77 45.01% 2.26 15.00% - - 0.75 4.97%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 15.03 6.77 45.01% 2.26 15.00% - - 0.75 4.97%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 124.31 93.36 75.11% 18.67 15.02% - - 3.44 2.76%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 124.31 93.36 75.11% 18.67 15.02% - - 3.44 2.76%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 16.59 8.78 52.92% 2.20 13.23% - - 0.09 0.54%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 16.59 8.78 52.92% 2.20 13.23% - - 0.09 0.54%
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 16.59 8.78 52.92% 2.20 13.23% - - 0.09 0.54%
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 1,027.04 640.96 62.41% 213.65 20.80% - - 163.46 15.92%
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 339.45 162.86 47.98% 54.29 15.99% - - 2.70 0.80%

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