同泰基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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同泰基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 007770 同泰开泰混合A 详情 43.15 25.62 59.38% 4.27 9.90% - - 5.69 13.20%
2 007771 同泰开泰混合C 详情 43.15 25.62 59.38% 4.27 9.90% - - 5.69 13.20%
3 008050 同泰慧择混合A 详情 20.70 14.82 71.62% 2.47 11.94% - - 3.33 16.08%
4 008051 同泰慧择混合C 详情 20.70 14.82 71.62% 2.47 11.94% - - 3.33 16.08%
5 008178 同泰慧盈混合A 详情 353.50 234.53 66.34% 39.09 11.06% - - 69.94 19.79%
6 008179 同泰慧盈混合C 详情 353.50 234.53 66.34% 39.09 11.06% - - 69.94 19.79%
7 008180 同泰慧利混合A 详情 75.64 48.26 63.81% 8.04 10.63% - - 11.89 15.72%
8 008181 同泰慧利混合C 详情 75.64 48.26 63.81% 8.04 10.63% - - 11.89 15.72%
9 008728 同泰恒利纯债A 详情 59.08 32.25 54.58% 10.75 18.19% - - 4.61 7.81%
10 008729 同泰恒利纯债C 详情 59.08 32.25 54.58% 10.75 18.19% - - 4.61 7.81%
11 008842 同泰远见混合A 详情 33.45 18.42 55.07% 3.07 9.18% - - 3.42 10.23%
12 008843 同泰远见混合C 详情 33.45 18.42 55.07% 3.07 9.18% - - 3.42 10.23%
13 008997 同泰竞争优势混合A 详情 105.04 66.83 63.62% 11.14 10.60% - - 19.01 18.10%
14 008998 同泰竞争优势混合C 详情 105.04 66.83 63.62% 11.14 10.60% - - 19.01 18.10%
15 009278 同泰恒兴纯债A 详情 142.96 80.73 56.47% 26.91 18.82% - - 0.30 0.21%
16 009279 同泰恒兴纯债C 详情 142.96 80.73 56.47% 26.91 18.82% - - 0.30 0.21%
17 011002 同泰大健康主题混合A 详情 66.37 42.04 63.35% 7.01 10.56% - - 11.94 17.99%
18 011003 同泰大健康主题混合C 详情 66.37 42.04 63.35% 7.01 10.56% - - 11.94 17.99%
19 012496 同泰行业优选股票A 详情 46.26 31.87 68.90% 5.31 11.48% - - 3.74 8.09%
20 012497 同泰行业优选股票C 详情 46.26 31.87 68.90% 5.31 11.48% - - 3.74 8.09%
21 012696 同泰数字经济股票A 详情 346.83 241.07 69.50% 40.18 11.58% - - 54.51 15.72%
22 012697 同泰数字经济股票C 详情 346.83 241.07 69.50% 40.18 11.58% - - 54.51 15.72%
23 012911 同泰沪深300量化增强A 详情 25.83 17.16 66.43% 2.57 9.96% - - 0.77 3.00%
24 012912 同泰沪深300量化增强C 详情 25.83 17.16 66.43% 2.57 9.96% - - 0.77 3.00%
25 013490 同泰金融精选股票A 详情 102.24 65.72 64.28% 10.95 10.71% - - 17.23 16.85%
26 013491 同泰金融精选股票C 详情 102.24 65.72 64.28% 10.95 10.71% - - 17.23 16.85%
27 013657 同泰同欣混合A 详情 341.07 216.95 63.61% 43.39 12.72% - - 71.04 20.83%
28 013658 同泰同欣混合C 详情 341.07 216.95 63.61% 43.39 12.72% - - 71.04 20.83%
29 013706 同泰泰和三个月定开债A 详情 0.48 0.14 29.18% 0.04 7.78% - - 0.01 3.04%
30 013707 同泰泰和三个月定开债C 详情 0.48 0.14 29.18% 0.04 7.78% - - 0.01 3.04%
31 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 详情 79.59 38.00 47.74% 6.91 8.68% - - 14.67 18.43%
32 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 详情 79.59 38.00 47.74% 6.91 8.68% - - 14.67 18.43%
33 014938 同泰产业升级混合A 详情 325.90 227.14 69.70% 37.86 11.62% - - 51.33 15.75%
34 014939 同泰产业升级混合C 详情 325.90 227.14 69.70% 37.86 11.62% - - 51.33 15.75%
35 015145 同泰新能源1年持有股票A 详情 93.47 68.76 73.57% 11.46 12.26% - - 8.01 8.57%
36 015146 同泰新能源1年持有股票C 详情 93.47 68.76 73.57% 11.46 12.26% - - 8.01 8.57%
37 015340 同泰泰享中短债A 详情 75.72 40.87 53.98% 13.62 17.99% - - 8.97 11.84%
38 015341 同泰泰享中短债C 详情 75.72 40.87 53.98% 13.62 17.99% - - 8.97 11.84%
39 015342 同泰泰享中短债E 详情 75.72 40.87 53.98% 13.62 17.99% - - 8.97 11.84%
40 016314 同泰泰裕三个月定开债A 详情 91.09 35.79 39.29% 11.93 13.10% - - 11.91 13.08%
41 016315 同泰泰裕三个月定开债C 详情 91.09 35.79 39.29% 11.93 13.10% - - 11.91 13.08%
42 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 详情 41.28 27.60 66.87% 6.06 14.68% - - 0.89 2.15%
43 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 详情 41.28 27.60 66.87% 6.06 14.68% - - 0.89 2.15%
44 017622 同泰恒盛债券A 详情 133.26 83.11 62.37% 20.78 15.59% - - 15.62 11.72%
45 017623 同泰恒盛债券C 详情 133.26 83.11 62.37% 20.78 15.59% - - 15.62 11.72%
46 020709 同泰恒盛债券D 详情 133.26 83.11 62.37% 20.78 15.59% - - 15.62 11.72%
47 020710 同泰恒利纯债D 详情 59.08 32.25 54.58% 10.75 18.19% - - 4.61 7.81%
48 020711 同泰恒兴纯债D 详情 142.96 80.73 56.47% 26.91 18.82% - - 0.30 0.21%

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