兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 818.63 282.10 34.46% 47.02 5.74% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 63.88 36.95 57.85% 12.32 19.28% - - 1.88 2.94%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 63.88 36.95 57.85% 12.32 19.28% - - 1.88 2.94%
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 77.71 45.45 58.49% 15.15 19.50% - - 0.54 0.69%
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 77.71 45.45 58.49% 15.15 19.50% - - 0.54 0.69%
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 466.35 166.34 35.67% 55.45 11.89% - - 0.00 0.00%
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 466.35 166.34 35.67% 55.45 11.89% - - 0.00 0.00%
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 3,546.72 1,156.24 32.60% 385.41 10.87% - - 99.84 2.81%
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 3,546.72 1,156.24 32.60% 385.41 10.87% - - 99.84 2.81%
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 117.64 49.09 41.73% 16.36 13.91% - - 3.28 2.78%
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 117.64 49.09 41.73% 16.36 13.91% - - 3.28 2.78%
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 362.67 161.54 44.54% 53.85 14.85% - - 0.00 0.00%
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 362.67 161.54 44.54% 53.85 14.85% - - 0.00 0.00%
14 020211 兴华安启纯债A 详情 522.45 246.08 47.10% 82.03 15.70% - - 5.07 0.97%
15 020212 兴华安启纯债C 详情 522.45 246.08 47.10% 82.03 15.70% - - 5.07 0.97%
16 021517 兴华兴利债券A 详情 50.23 17.26 34.36% 5.75 11.45% - - 8.87 17.67%
17 021518 兴华兴利债券C 详情 50.23 17.26 34.36% 5.75 11.45% - - 8.87 17.67%
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 39.46 21.81 55.28% 3.27 8.29% - - 2.35 5.96%
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 39.46 21.81 55.28% 3.27 8.29% - - 2.35 5.96%
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 25.69 8.63 33.60% 2.88 11.20% - - 0.45 1.73%
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 25.69 8.63 33.60% 2.88 11.20% - - 0.45 1.73%
22 023173 兴华景成混合A 详情 64.74 46.66 72.08% 7.78 12.01% - - 1.47 2.26%
23 023174 兴华景成混合C 详情 64.74 46.66 72.08% 7.78 12.01% - - 1.47 2.26%
24 024499 兴华景和混合发起A 详情 48.19 30.62 63.55% 5.10 10.59% - - 4.65 9.64%
25 024500 兴华景和混合发起C 详情 48.19 30.62 63.55% 5.10 10.59% - - 4.65 9.64%
26 025085 兴华安聚纯债D 详情 117.64 49.09 41.73% 16.36 13.91% - - 3.28 2.78%
27 025408 兴华景明混合A 详情 102.35 64.02 62.55% 10.67 10.42% - - 20.10 19.64%
28 025409 兴华景明混合C 详情 102.35 64.02 62.55% 10.67 10.42% - - 20.10 19.64%

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兴华基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 357.12 141.17 39.53% 23.53 6.59% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 59.07 33.78 57.19% 11.26 19.06% - - 0.06 0.10%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 59.07 33.78 57.19% 11.26 19.06% - - 0.06 0.10%
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 75.50 42.35 56.10% 14.12 18.70% - - 0.33 0.44%
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 75.50 42.35 56.10% 14.12 18.70% - - 0.33 0.44%
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 247.52 82.78 33.44% 27.59 11.15% - - 0.00 0.00%
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 247.52 82.78 33.44% 27.59 11.15% - - 0.00 0.00%
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 1,966.50 613.53 31.20% 204.51 10.40% - - 67.33 3.42%
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 1,966.50 613.53 31.20% 204.51 10.40% - - 67.33 3.42%
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 34.50 16.24 47.07% 5.41 15.69% - - 2.52 7.32%
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 34.50 16.24 47.07% 5.41 15.69% - - 2.52 7.32%
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 178.00 81.69 45.90% 27.23 15.30% - - 0.00 0.00%
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 178.00 81.69 45.90% 27.23 15.30% - - 0.00 0.00%
14 020211 兴华安启纯债A 详情 210.87 87.84 41.66% 29.28 13.89% - - 4.20 1.99%
15 020212 兴华安启纯债C 详情 210.87 87.84 41.66% 29.28 13.89% - - 4.20 1.99%
16 021517 兴华兴利债券A 详情 21.68 7.13 32.88% 2.38 10.96% - - 3.94 18.17%
17 021518 兴华兴利债券C 详情 21.68 7.13 32.88% 2.38 10.96% - - 3.94 18.17%
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 16.22 8.32 51.30% 1.25 7.70% - - 0.71 4.36%
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 16.22 8.32 51.30% 1.25 7.70% - - 0.71 4.36%
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 7.61 3.97 52.19% 1.32 17.40% - - 0.11 1.41%
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 7.61 3.97 52.19% 1.32 17.40% - - 0.11 1.41%

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兴华基金 2025年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
2 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 0.00 - - - - - - - -