兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2026年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-07-06

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 0.08 - - - - 0.08 100.00% - -
2 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 0.08 - - - - 0.08 100.00% - -

兴华基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 393.91 136.34 34.61% 22.72 5.77% - - - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 8.21 2.66 32.34% 0.89 10.78% - - 0.93 11.34%
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 8.21 2.66 32.34% 0.89 10.78% - - 0.93 11.34%
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 2.71 1.92 70.73% 0.64 23.58% - - 0.15 5.45%
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 2.71 1.92 70.73% 0.64 23.58% - - 0.15 5.45%
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 122.12 79.41 65.02% 26.47 21.67% - - 0.00 0.00%
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 122.12 79.41 65.02% 26.47 21.67% - - 0.00 0.00%
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 749.69 268.71 35.84% 89.57 11.95% - - 15.39 2.05%
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 749.69 268.71 35.84% 89.57 11.95% - - 15.39 2.05%
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 74.01 44.89 60.65% 14.96 20.22% - - 0.25 0.34%
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 74.01 44.89 60.65% 14.96 20.22% - - 0.25 0.34%
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 116.43 78.33 67.28% 26.11 22.43% - - 0.00 0.00%
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 116.43 78.33 67.28% 26.11 22.43% - - 0.00 0.00%
14 020211 兴华安启纯债A 详情 245.83 173.85 70.72% 57.95 23.57% - - 0.43 0.17%
15 020212 兴华安启纯债C 详情 245.83 173.85 70.72% 57.95 23.57% - - 0.43 0.17%
16 021517 兴华兴利债券A 详情 26.04 7.51 28.83% 2.50 9.61% - - 2.90 11.15%
17 021518 兴华兴利债券C 详情 26.04 7.51 28.83% 2.50 9.61% - - 2.90 11.15%
18 023173 兴华景成混合A 详情 35.16 23.58 67.05% 3.93 11.17% - - 3.16 8.98%
19 023174 兴华景成混合C 详情 35.16 23.58 67.05% 3.93 11.17% - - 3.16 8.98%
20 024499 兴华景和混合发起A 详情 142.36 98.96 69.52% 16.49 11.59% - - 21.63 15.19%
21 024500 兴华景和混合发起C 详情 142.36 98.96 69.52% 16.49 11.59% - - 21.63 15.19%
22 025085 兴华安聚纯债D 详情 74.01 44.89 60.65% 14.96 20.22% - - 0.25 0.34%
23 025408 兴华景明混合A 详情 150.07 95.38 63.56% 15.90 10.59% - - 31.12 20.74%
24 025409 兴华景明混合C 详情 150.07 95.38 63.56% 15.90 10.59% - - 31.12 20.74%
25 026686 兴华景睿混合发起A 详情 55.33 36.88 66.65% 6.15 11.11% - - 6.67 12.05%
26 026687 兴华景睿混合发起C 详情 55.33 36.88 66.65% 6.15 11.11% - - 6.67 12.05%
27 023171 兴华安泽纯债A 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
28 023172 兴华安泽纯债C 详情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -

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