国寿安保基金管理有限公司

China life AMP Asset Management Co., Ltd.

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国寿安保基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 1.85 2.26 2.80 2.80
2 000506 国寿安保货币B 详情 455.04 547.48 383.33 383.33
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.01 0.01 5.48 8.90
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.20 1.23 8.52 10.56
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.09 0.58 0.15 0.19
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 68.12 65.06 27.04 27.04
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 3.33 3.58
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 44.68 51.23 13.49 13.49
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.04 0.17 3.65 0.22
10 001672 国寿安保智慧生活股票 详情 2.37 0.80 8.42 10.39

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国寿安保基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 4.07 4.13 3.22 3.22
2 000506 国寿安保货币B 详情 711.59 528.84 475.77 475.77
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 1.45 0.04 5.48 7.67
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 2.75 0.11 8.55 10.37
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.52 0.72 0.63 0.77
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 56.80 47.18 23.98 23.98
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 3.33 3.54
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 41.45 33.67 20.04 20.04
9 001241 国寿安保中证500ETF联接 详情 0.28 0.63 3.78 0.53
10 150305 国寿安保中证养老产业分级A 详情 - - 0.12 1.11

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国寿安保基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 4.72 6.74 3.28 3.28
2 000506 国寿安保货币B 详情 514.15 350.57 293.02 293.02
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.10 7.62 4.07 7.83
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 1.37 1.22 5.91 6.99
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.62 0.52 0.83 0.98
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 66.62 66.08 14.35 14.35
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 3.33 3.45
8 001096 国寿安保聚宝盆货币A 详情 29.80 19.03 12.26 12.26
9 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 10,166.50 9,996.86 823.90 8.24
10 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 6,878.80 7,248.87 1,024.84 10.25

国寿安保基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000505 国寿安保货币A 详情 6.82 6.39 5.30 5.30
2 000506 国寿安保货币B 详情 234.62 239.32 129.44 129.44
3 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 详情 0.23 1.01 11.59 20.03
4 000668 国寿安保尊享债券A 详情 0.45 0.56 5.75 6.57
5 000669 国寿安保尊享债券C 详情 0.53 0.42 0.73 0.84
6 000895 国寿安保薪金宝货币A 详情 44.54 33.18 13.81 13.81
7 000931 国寿安保尊益信用纯债债券 详情 - - 3.33 3.35
8 519878 国寿安保场内实时申赎货币A 详情 3,870.64 3,492.69 654.25 6.54
9 519879 国寿安保场内实时申赎货币B 详情 4,304.78 4,653.76 1,394.92 13.95
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