中海基金管理有限公司
Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.
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中海基金 2017年4季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2017-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,059.62 |
| 2 | 000004 | 中海可转债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,059.62 |
| 3 | 000166 | 中海策略精选灵活配置混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -11.73 |
| 4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 214.50 |
| 5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 214.50 |
| 6 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,340.27 |
| 7 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,340.27 |
| 8 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,340.27 |
| 9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 386.77 |
| 10 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,959.10 |
中海基金 2017年2季度 公允价值变动收益 基金明细一览（全部）
截止至：2017-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 公允价值变动收益 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000003 | 中海可转债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 532.10 |
| 2 | 000004 | 中海可转债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 532.10 |
| 3 | 000166 | 中海安鑫保本 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 271.19 |
| 4 | 000298 | 中海纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 262.66 |
| 5 | 000299 | 中海纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 262.66 |
| 6 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,375.70 |
| 7 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,375.70 |
| 8 | 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,375.70 |
| 9 | 000597 | 中海积极收益混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,899.94 |
| 10 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 6,489.95 |