长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
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长盛基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000050 | 长盛纯债债券A | 详情 | 2,041.18 | - | - | -602.54 | - | - | - |
2 | 000052 | 长盛纯债债券C | 详情 | 2,041.18 | - | - | -602.54 | - | - | - |
3 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 详情 | -81,322.65 | -30,629.25 | - | - | - | 653.90 | - |
4 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 详情 | -465.37 | - | - | -591.33 | - | - | - |
5 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 详情 | -465.37 | - | - | -591.33 | - | - | - |
6 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 详情 | -19.29 | - | - | -42.43 | - | - | - |
7 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 详情 | -19.29 | - | - | -42.43 | - | - | - |
8 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 详情 | -537.63 | 1.64 | - | - | - | 105.09 | - |
9 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 详情 | 33,439.59 | - | - | 312.74 | 0.94% | - | - |
10 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 详情 | 33,439.59 | - | - | 312.74 | 0.94% | - | - |
11 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 详情 | -10,490.08 | -4,052.56 | - | - | - | 273.66 | - |
12 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 详情 | -1,740.61 | -106.96 | - | - | - | 35.73 | - |
13 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 详情 | -6,207.28 | -3,328.31 | - | - | - | 171.22 | - |
14 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 详情 | -1,839.73 | -754.34 | - | - | - | 50.70 | - |
15 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 详情 | -54,805.90 | -68,557.11 | - | - | - | 2,074.22 | - |
16 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 详情 | -47,871.14 | -29,530.59 | - | - | - | 768.16 | - |
17 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 详情 | 4,683.20 | 1,995.26 | 42.60% | -1,998.60 | - | 34.83 | 0.74% |
18 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 详情 | -2,022.88 | 1,470.62 | - | - | - | 140.49 | - |
19 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 详情 | 4,318.63 | 5,124.57 | 118.66% | - | - | 59.20 | 1.37% |
20 | 002089 | 长盛盛鑫混合A | 详情 | 594.39 | -9.72 | - | 4.50 | 0.76% | 13.41 | 2.26% |
21 | 002090 | 长盛盛鑫混合C | 详情 | 594.39 | -9.72 | - | 4.50 | 0.76% | 13.41 | 2.26% |
22 | 002156 | 长盛盛世混合A | 详情 | 1,230.57 | 636.69 | 51.74% | -621.61 | - | 53.93 | 4.38% |
23 | 002157 | 长盛盛世混合C | 详情 | 1,230.57 | 636.69 | 51.74% | -621.61 | - | 53.93 | 4.38% |
24 | 002283 | 长盛同裕纯债A | 详情 | 336.44 | - | - | -79.94 | - | - | - |
25 | 002284 | 长盛同裕纯债C | 详情 | 336.44 | - | - | -79.94 | - | - | - |
26 | 002285 | 长盛同裕纯债E | 详情 | 336.44 | - | - | -79.94 | - | - | - |
27 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 详情 | 926.39 | 301.17 | 32.51% | - | - | 40.39 | 4.36% |
28 | 002571 | 长盛同泰债券A | 详情 | 103.91 | - | - | -21.47 | - | - | - |
29 | 002572 | 长盛同泰债券C | 详情 | 103.91 | - | - | -21.47 | - | - | - |
30 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 详情 | -46.42 | -183.23 | - | - | - | 5.84 | - |
31 | 002789 | 长盛同享保本混合A | 详情 | 5,886.84 | 766.40 | 13.02% | -283.44 | - | 61.94 | 1.05% |
32 | 002790 | 长盛同享保本混合C | 详情 | 5,886.84 | 766.40 | 13.02% | -283.44 | - | 61.94 | 1.05% |
33 | 002927 | 长盛盛和纯债A | 详情 | -2,903.65 | - | - | -377.27 | - | - | - |
34 | 002928 | 长盛盛和纯债C | 详情 | -2,903.65 | - | - | -377.27 | - | - | - |
35 | 003099 | 长盛盛景纯债A | 详情 | -3,126.70 | - | - | -181.49 | - | - | - |
36 | 003100 | 长盛盛景纯债C | 详情 | -3,126.70 | - | - | -181.49 | - | - | - |
37 | 003102 | 长盛盛裕纯债A | 详情 | -2,932.22 | - | - | -271.34 | - | - | - |
38 | 003103 | 长盛盛裕纯债C | 详情 | -2,932.22 | - | - | -271.34 | - | - | - |
39 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 详情 | 495.81 | 32.93 | 6.64% | -6.35 | - | 8.67 | 1.75% |
40 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 详情 | 495.81 | 32.93 | 6.64% | -6.35 | - | 8.67 | 1.75% |
41 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 详情 | -1,980.38 | - | - | -1,404.02 | - | - | - |
42 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 详情 | -1,980.38 | - | - | -1,404.02 | - | - | - |
43 | 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 详情 | 206.20 | -0.35 | - | 0.24 | 0.12% | 0.12 | 0.06% |
44 | 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 详情 | 206.20 | -0.35 | - | 0.24 | 0.12% | 0.12 | 0.06% |
45 | 080001 | 长盛成长价值 | 详情 | -1,345.80 | 6,581.79 | - | -85.08 | - | 411.63 | - |
46 | 080002 | 长盛创新先锋 | 详情 | -2,460.02 | 3,137.11 | - | 216.09 | - | 102.56 | - |
47 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 详情 | 1,406.20 | -53.94 | - | -46.72 | - | 8.60 | 0.61% |
48 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 详情 | -2,714.12 | 223.21 | - | - | - | 207.02 | - |
49 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 详情 | 743.19 | 388.71 | 52.30% | - | - | 83.09 | 11.18% |
50 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 详情 | -3,175.08 | -2,002.79 | - | 0.00 | - | 17.30 | - |
51 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 详情 | 4,683.20 | 1,995.26 | 42.60% | -1,998.60 | - | 34.83 | 0.74% |
52 | 080009 | 长盛同禧债券A | 详情 | -6.27 | -61.40 | - | -1,255.35 | - | 17.24 | - |
53 | 080010 | 长盛同禧债券C | 详情 | -6.27 | -61.40 | - | -1,255.35 | - | 17.24 | - |
54 | 080011 | 长盛货币 | 详情 | 9,516.00 | - | - | 482.40 | 5.07% | - | - |
55 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 详情 | -77,937.16 | -24,407.58 | - | - | - | 1,232.52 | - |
56 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 详情 | -1,438.22 | -918.69 | - | 0.60 | - | 19.06 | - |
57 | 150064 | 长盛同瑞200分级A | 详情 | -322.66 | -94.35 | - | 0.12 | - | 22.44 | - |
58 | 150065 | 长盛同瑞200分级B | 详情 | -322.66 | -94.35 | - | 0.12 | - | 22.44 | - |
59 | 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 详情 | -712.84 | 9.86 | - | - | - | 43.80 | - |
60 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 详情 | -712.84 | 9.86 | - | - | - | 43.80 | - |
61 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 详情 | -3,269.11 | 68.54 | - | - | - | 907.93 | - |
62 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 详情 | -3,269.11 | 68.54 | - | - | - | 907.93 | - |
63 | 160805 | 长盛同智优势 | 详情 | -21,860.22 | -22,783.97 | - | - | - | 324.97 | - |
64 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 详情 | -2,990.88 | -261.95 | - | 2.59 | - | 311.26 | - |
65 | 160807 | 长盛沪深300 | 详情 | -1,066.63 | -187.03 | - | 0.60 | - | 106.94 | - |
66 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 详情 | -322.66 | -94.35 | - | 0.12 | - | 22.44 | - |
67 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 详情 | -712.84 | 9.86 | - | - | - | 43.80 | - |
68 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 详情 | 278.07 | - | - | 78.58 | 28.26% | - | - |
69 | 160812 | 长盛同益成长回报 | 详情 | -4,281.69 | -2,151.09 | - | - | - | 117.22 | - |
70 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 详情 | -9,671.78 | -5,091.26 | - | - | - | 81.13 | - |
71 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 详情 | -3,269.11 | 68.54 | - | - | - | 907.93 | - |
72 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 详情 | -19,322.37 | -50,096.60 | - | 33.36 | - | 1,454.19 | - |
73 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 详情 | -19,322.37 | -50,096.60 | - | 33.36 | - | 1,454.19 | - |
74 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 详情 | -19,322.37 | -50,096.60 | - | 33.36 | - | 1,454.19 | - |
75 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 详情 | -351.13 | -371.44 | - | - | - | 62.34 | - |
76 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 详情 | -351.13 | -371.44 | - | - | - | 62.34 | - |
77 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 详情 | -351.13 | -371.44 | - | - | - | 62.34 | - |
78 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 详情 | -2,030.77 | -623.49 | - | - | - | 429.17 | - |
79 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 详情 | -2,030.77 | -623.49 | - | - | - | 429.17 | - |
80 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 详情 | -2,030.77 | -623.49 | - | - | - | 429.17 | - |
81 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 详情 | 682.45 | -111.48 | - | 4.02 | 0.59% | 5.65 | 0.83% |
82 | 510081 | 长盛动态精选 | 详情 | -9,927.21 | -5,654.45 | - | -112.07 | - | 405.16 | - |
83 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 详情 | -15,579.57 | -4,463.92 | - | - | - | 816.74 | - |
84 | 519100 | 长盛中证100 | 详情 | -1,880.72 | -262.95 | - | 1.43 | - | 921.13 | - |
长盛基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000050 | 长盛纯债债券A | 详情 | 1,406.47 | - | - | -443.93 | - | - | - |
2 | 000052 | 长盛纯债债券C | 详情 | 1,406.47 | - | - | -443.93 | - | - | - |
3 | 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 详情 | -58,981.51 | -26,240.35 | - | - | - | 523.62 | - |
4 | 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 详情 | 99.20 | - | - | 0.91 | 0.91% | - | - |
5 | 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 详情 | 99.20 | - | - | 0.91 | 0.91% | - | - |
6 | 000303 | 长盛双月红定期债券A | 详情 | 54.22 | - | - | 17.26 | 31.84% | - | - |
7 | 000304 | 长盛双月红定期债券C | 详情 | 54.22 | - | - | 17.26 | 31.84% | - | - |
8 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 详情 | -1,109.23 | -1,412.97 | - | - | - | 43.23 | - |
9 | 000424 | 长盛添利宝货币A | 详情 | 14,434.79 | - | - | 389.23 | 2.70% | - | - |
10 | 000425 | 长盛添利宝货币B | 详情 | 14,434.79 | - | - | 389.23 | 2.70% | - | - |
11 | 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 详情 | -9,990.57 | -9,103.23 | - | - | - | 212.16 | - |
12 | 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 详情 | -1,689.98 | -347.22 | - | - | - | 25.06 | - |
13 | 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 详情 | -7,559.45 | -5,024.15 | - | - | - | 160.43 | - |
14 | 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 详情 | -2,332.05 | -1,532.29 | - | - | - | 48.74 | - |
15 | 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 详情 | -61,822.71 | -60,967.25 | - | - | - | 1,918.35 | - |
16 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 详情 | -51,475.30 | -33,846.29 | - | - | - | 578.96 | - |
17 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 详情 | 2,518.79 | 872.45 | 34.64% | -1,664.06 | - | 28.19 | 1.12% |
18 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 详情 | 17,136.25 | 4,080.91 | 23.81% | - | - | 113.62 | 0.66% |
19 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 详情 | 8,377.22 | 4,644.96 | 55.45% | - | - | 51.73 | 0.62% |
20 | 002156 | 长盛盛世混合A | 详情 | 160.14 | -16.53 | - | -544.82 | - | 32.41 | 20.24% |
21 | 002157 | 长盛盛世混合C | 详情 | 160.14 | -16.53 | - | -544.82 | - | 32.41 | 20.24% |
22 | 002283 | 长盛同裕纯债A | 详情 | 255.80 | - | - | -9.53 | - | - | - |
23 | 002284 | 长盛同裕纯债C | 详情 | 255.80 | - | - | -9.53 | - | - | - |
24 | 002285 | 长盛同裕纯债E | 详情 | 255.80 | - | - | -9.53 | - | - | - |
25 | 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 详情 | 498.16 | -135.54 | - | - | - | 40.02 | 8.03% |
26 | 080001 | 长盛成长价值 | 详情 | -2,473.33 | 2,880.11 | - | -52.29 | - | 200.02 | - |
27 | 080002 | 长盛创新先锋 | 详情 | -446.16 | 758.67 | - | -9.42 | - | 88.25 | - |
28 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 详情 | 532.31 | -211.47 | - | -3.21 | - | 6.77 | 1.27% |
29 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 详情 | -2,811.34 | -338.47 | - | - | - | 153.34 | - |
30 | 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | 详情 | -228.44 | -290.50 | - | - | - | 47.92 | - |
31 | 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 详情 | -2,667.24 | -1,774.15 | - | 0.00 | - | 14.57 | - |
32 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 详情 | 2,518.79 | 872.45 | 34.64% | -1,664.06 | - | 28.19 | 1.12% |
33 | 080009 | 长盛同禧债券A | 详情 | -583.20 | -217.00 | - | -1,227.56 | - | 8.46 | - |
34 | 080010 | 长盛同禧债券C | 详情 | -583.20 | -217.00 | - | -1,227.56 | - | 8.46 | - |
35 | 080011 | 长盛货币 | 详情 | 4,763.65 | - | - | 447.28 | 9.39% | - | - |
36 | 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 详情 | -2,274.39 | -15,241.72 | - | - | - | 1,219.27 | - |
37 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 详情 | -698.05 | -992.32 | - | 0.60 | - | 10.13 | - |
38 | 150064 | 长盛同瑞200分级A | 详情 | -411.31 | -81.90 | - | 0.12 | - | 15.32 | - |
39 | 150065 | 长盛同瑞200分级B | 详情 | -411.31 | -81.90 | - | 0.12 | - | 15.32 | - |
40 | 150108 | 长盛同辉深100等权重A | 详情 | -723.57 | -5.99 | - | - | - | 25.13 | - |
41 | 150109 | 长盛同辉深100等权重B | 详情 | -723.57 | -5.99 | - | - | - | 25.13 | - |
42 | 150281 | 长盛中证金融地产指数分级A | 详情 | -5,410.46 | -415.19 | - | - | - | 352.25 | - |
43 | 150282 | 长盛中证金融地产指数分级B | 详情 | -5,410.46 | -415.19 | - | - | - | 352.25 | - |
44 | 160805 | 长盛同智优势 | 详情 | -20,777.87 | -22,195.85 | - | - | - | 273.99 | - |
45 | 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 详情 | -3,933.10 | -206.42 | - | 2.35 | - | 140.76 | - |
46 | 160807 | 长盛沪深300 | 详情 | -1,373.89 | -201.66 | - | 0.60 | - | 47.68 | - |
47 | 160808 | 长盛同瑞200分级 | 详情 | -411.31 | -81.90 | - | 0.12 | - | 15.32 | - |
48 | 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 详情 | -723.57 | -5.99 | - | - | - | 25.13 | - |
49 | 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 详情 | 199.06 | - | - | 82.20 | 41.30% | - | - |
50 | 160812 | 长盛同益成长回报 | 详情 | -5,282.70 | -2,510.62 | - | - | - | 109.25 | - |
51 | 160813 | 长盛同盛成长优选 | 详情 | -10,879.06 | -5,987.68 | - | - | - | 71.65 | - |
52 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 详情 | -5,410.46 | -415.19 | - | - | - | 352.25 | - |
53 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 详情 | -39,213.56 | -4,344.80 | - | 33.36 | - | 836.85 | - |
54 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 详情 | -39,213.56 | -4,344.80 | - | 33.36 | - | 836.85 | - |
55 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 详情 | -39,213.56 | -4,344.80 | - | 33.36 | - | 836.85 | - |
56 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 详情 | -672.51 | -415.36 | - | - | - | 21.87 | - |
57 | 502041 | 长盛上证50指数分级A | 详情 | -672.51 | -415.36 | - | - | - | 21.87 | - |
58 | 502042 | 长盛上证50指数分级B | 详情 | -672.51 | -415.36 | - | - | - | 21.87 | - |
59 | 502053 | 长盛中证证券公司分级 | 详情 | -1,877.94 | -452.19 | - | - | - | 168.20 | - |
60 | 502054 | 长盛中证证券公司分级A | 详情 | -1,877.94 | -452.19 | - | - | - | 168.20 | - |
61 | 502055 | 长盛中证证券公司分级B | 详情 | -1,877.94 | -452.19 | - | - | - | 168.20 | - |
62 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 详情 | 202.87 | -174.75 | - | -10.89 | - | 1.74 | 0.86% |
63 | 510081 | 长盛动态精选 | 详情 | -11,608.25 | -5,329.51 | - | -65.52 | - | 193.84 | - |
64 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 详情 | -16,623.99 | -7,349.77 | - | - | - | 467.47 | - |
65 | 519100 | 长盛中证100 | 详情 | -4,952.73 | -248.32 | - | 1.43 | - | 319.41 | - |