兴证全球基金管理有限公司

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴证全球基金 2010年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 26,987.59 15,084.73 55.90% 746.96 2.77% 841.06 3.12%
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 26,987.59 15,084.73 55.90% 746.96 2.77% 841.06 3.12%
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -22,784.86 52,728.05 - 6,014.27 - 14,129.76 -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 26,987.59 15,084.73 55.90% 746.96 2.77% 841.06 3.12%
5 340001 兴全可转债混合 详情 46,000.85 31,659.89 68.82% 7,965.10 17.32% 587.97 1.28%
6 340005 兴全货币A 详情 632.17 0.00 0.00% -7.35 - 0.00 0.00%
7 340006 兴全全球视野股票 详情 44,311.01 83,059.28 187.45% 1,319.79 2.98% 8,227.99 18.57%
8 340007 兴全社会责任混合 详情 70,763.74 47,240.09 66.76% 153.52 0.22% 4,569.68 6.46%
9 340008 兴全有机增长混合 详情 37,340.76 29,623.58 79.33% 148.17 0.40% 754.80 2.02%
10 340009 兴全磐稳增利债券 详情 4,031.24 142.03 3.52% 1,046.51 25.96% 0.00 0.00%

兴证全球基金 2010年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 150016 兴全合润分级混合A 详情 -22,954.40 -8,339.64 - 0.00 - 327.89 -
2 150017 兴全合润分级混合B 详情 -22,954.40 -8,339.64 - 0.00 - 327.89 -
3 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 -366,056.80 13,692.53 - -78.42 - 6,637.17 -
4 163406 兴全合润分级混合 详情 -22,954.40 -8,339.64 - 0.00 - 327.89 -
5 340001 兴全可转债混合 详情 -15,519.38 5,412.78 - 5,176.44 - 323.44 -
6 340005 兴全货币A 详情 362.43 0.00 0.00% 5.52 1.52% 0.00 0.00%
7 340006 兴全全球视野股票 详情 -131,545.10 31,400.59 - -0.19 - 3,894.16 -
8 340007 兴全社会责任混合 详情 -107,421.40 -26,316.28 - 0.00 - 2,887.74 -
9 340008 兴全有机增长混合 详情 -26,118.62 -6,417.05 - 0.00 - 369.08 -
10 340009 兴全磐稳增利债券 详情 2,233.08 122.37 5.48% 547.47 24.52% 0.00 0.00%