工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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工银瑞信基金 2008年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 -402,094.10 -173,607.50 - 72.53 - 3,750.39 -
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 -469,321.20 -9,201.79 - 505.41 - 3,983.64 -
3 481006 工银红利混合 详情 -316,966.00 -123,463.30 - 755.96 - 3,235.64 -
4 481008 工银大盘蓝筹混合 详情 -2,835.15 -1,599.64 - 590.79 - 2.30 -
5 482002 工银货币 详情 50,215.91 0.00 0.00% 18,549.74 36.94% 0.00 0.00%
6 483003 工银精选平衡混合 详情 -674,510.40 -160,771.80 - 3,736.15 - 5,705.66 -
7 485005 工银增强收益债券B 详情 65,494.25 30,098.62 45.96% 3,667.10 5.60% 1.26 0.00%
8 485007 工银信用添利债券B 详情 45,615.15 2,397.92 5.26% 4,406.60 9.66% 0.00 0.00%
9 485105 工银增强收益债券A 详情 65,494.25 30,098.62 45.96% 3,667.10 5.60% 1.26 0.00%
10 485107 工银信用添利债券A 详情 45,615.15 2,397.92 5.26% 4,406.60 9.66% 0.00 0.00%
11 486001 工银全球配置 详情 -97,014.34 -54,070.60 - 0.00 - 2,579.79 -

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工银瑞信基金 2008年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 -301,043.80 -26,900.73 - 107.03 - 2,526.97 -
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 -301,363.00 97,936.52 - 241.80 - 2,161.40 -
3 481006 工银红利混合 详情 -196,232.60 -13,398.44 - 200.54 - 1,917.97 -
4 482002 工银货币 详情 11,662.51 0.00 0.00% 271.45 2.33% 0.00 0.00%
5 483003 工银精选平衡混合 详情 -429,275.90 72,002.41 - 1,312.38 - 3,361.76 -
6 485005 工银增强收益债券B 详情 -6,695.09 28,469.81 - -749.03 - 1.26 -
7 485007 工银信用添利债券B 详情 3,953.66 1,123.83 28.43% 13.98 0.35% 0.00 0.00%
8 485105 工银增强收益债券A 详情 -6,695.09 28,469.81 - -749.03 - 1.26 -
9 485107 工银信用添利债券A 详情 3,953.66 1,123.83 28.43% 13.98 0.35% 0.00 0.00%
10 486001 工银全球配置 详情 -13,375.85 -2,917.87 - 0.00 - 1,578.12 -