国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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国金基金 2020年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 869.86 | - | - | 4.18 | 0.48% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 65,277.07 | - | - | 853.73 | 1.31% | - | - |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 37,767.33 | - | - | 398.55 | 1.06% | - | - |
4 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 65,277.07 | - | - | 853.73 | 1.31% | - | - |
5 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 详情 | 466.99 | 1,096.75 | 234.85% | -12.19 | - | 24.79 | 5.31% |
6 | 003002 | 国金及第中短债债券 | 详情 | 1,145.49 | - | - | -747.17 | - | - | - |
7 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 详情 | 244.73 | 205.78 | 84.09% | -22.09 | - | 3.44 | 1.41% |
8 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 详情 | 3,404.39 | 3,505.12 | 102.96% | 3.74 | 0.11% | 99.57 | 2.92% |
9 | 006189 | 国金量化添利 | 详情 | 826.95 | 1,006.01 | 121.65% | -1,080.10 | - | 24.27 | 2.94% |
10 | 006195 | 国金量化多因子 | 详情 | 131.73 | 120.98 | 91.84% | - | - | 14.23 | 10.80% |
11 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 | -444.95 | - | - | -5,491.91 | - | - | - |
12 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 | 1,507.64 | - | - | 40.11 | 2.66% | - | - |
13 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 详情 | 1,507.64 | - | - | 40.11 | 2.66% | - | - |
14 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 详情 | -444.95 | - | - | -5,491.91 | - | - | - |
15 | 008637 | 国金惠享一年定开 | 详情 | 435.60 | - | - | - | - | - | - |
16 | 008642 | 国金惠远纯债A | 详情 | 213.56 | - | - | - | - | - | - |
17 | 008643 | 国金惠远纯债C | 详情 | 213.56 | - | - | - | - | - | - |
18 | 008798 | 国金惠安利率债A | 详情 | -10,105.08 | - | - | -17,517.25 | - | - | - |
19 | 008799 | 国金惠安利率债C | 详情 | -10,105.08 | - | - | -17,517.25 | - | - | - |
20 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 详情 | 8,767.30 | 1,548.91 | 17.67% | 0.03 | 0.00% | 18.36 | 0.21% |
21 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 详情 | 8,767.30 | 1,548.91 | 17.67% | 0.03 | 0.00% | 18.36 | 0.21% |
22 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 详情 | 1,507.64 | - | - | 40.11 | 2.66% | - | - |
23 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 详情 | -444.95 | - | - | -5,491.91 | - | - | - |
24 | 009762 | 国金国鑫发起C | 详情 | 22,916.34 | 13,370.30 | 58.34% | 76.66 | 0.33% | 280.10 | 1.22% |
25 | 009839 | 国金惠丰39个月定开债 | 详情 | 4,479.07 | - | - | - | - | - | - |
26 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 486.62 | 401.08 | 82.42% | 1.14 | 0.23% | 23.59 | 4.85% |
27 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 172.83 | 823.92 | 476.72% | 81.02 | 46.88% | 14.33 | 8.29% |
28 | 501072 | 国金红利增强 | 详情 | 40.31 | 56.78 | 140.85% | 0.03 | 0.07% | 9.39 | 23.29% |
29 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 详情 | 320.95 | 485.27 | 151.20% | 7.27 | 2.26% | 75.91 | 23.65% |
30 | 762001 | 国金国鑫发起A | 详情 | 22,916.34 | 13,370.30 | 58.34% | 76.66 | 0.33% | 280.10 | 1.22% |
国金基金 2020年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000439 | 国金鑫盈货币 | 详情 | 552.24 | - | - | 6.36 | 1.15% | - | - |
2 | 000540 | 国金金腾通货币A | 详情 | 36,571.78 | - | - | 864.01 | 2.36% | - | - |
3 | 001234 | 国金众赢货币 | 详情 | 23,619.66 | - | - | -5.76 | - | - | - |
4 | 001621 | 国金金腾通货币C | 详情 | 36,571.78 | - | - | 864.01 | 2.36% | - | - |
5 | 002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 详情 | -114.53 | 686.66 | - | 4.64 | - | 20.26 | - |
6 | 003002 | 国金及第中短债债券 | 详情 | 1,239.72 | - | - | -272.90 | - | - | - |
7 | 005018 | 国金民丰回报6个月定开混合 | 详情 | 105.41 | 82.62 | 78.38% | -24.91 | - | 3.59 | 3.41% |
8 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 详情 | 196.66 | 81.45 | 41.42% | - | - | 67.69 | 34.42% |
9 | 006189 | 国金量化添利 | 详情 | 72.26 | 124.74 | 172.63% | 307.40 | 425.40% | 16.24 | 22.48% |
10 | 006195 | 国金量化多因子 | 详情 | -2.96 | -16.52 | - | - | - | 13.27 | - |
11 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 详情 | 129.97 | - | - | -365.48 | - | - | - |
12 | 006734 | 国金惠鑫短债债券A | 详情 | 985.28 | - | - | 134.79 | 13.68% | - | - |
13 | 006735 | 国金惠鑫短债债券C | 详情 | 985.28 | - | - | 134.79 | 13.68% | - | - |
14 | 006760 | 国金惠盈纯债C | 详情 | 129.97 | - | - | -365.48 | - | - | - |
15 | 008798 | 国金惠安利率债A | 详情 | -7,902.33 | - | - | -2,984.12 | - | - | - |
16 | 008799 | 国金惠安利率债C | 详情 | -7,902.33 | - | - | -2,984.12 | - | - | - |
17 | 009603 | 国金惠鑫短债债券E | 详情 | 985.28 | - | - | 134.79 | 13.68% | - | - |
18 | 009604 | 国金惠盈纯债E | 详情 | 129.97 | - | - | -365.48 | - | - | - |
19 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 详情 | 27.69 | 45.54 | 164.44% | 0.51 | 1.86% | 9.19 | 33.20% |
20 | 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 详情 | 141.82 | 683.11 | 481.66% | 81.02 | 57.13% | 14.13 | 9.97% |
21 | 501072 | 国金红利增强 | 详情 | 2.24 | 19.17 | 856.03% | 0.00 | - | 7.22 | 322.64% |
22 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 详情 | -305.61 | 226.94 | - | 6.14 | - | 40.32 | - |
23 | 762001 | 国金国鑫发起A | 详情 | 9,268.29 | 6,495.02 | 70.08% | 45.43 | 0.49% | 267.46 | 2.89% |