华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华润元大基金 2019年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 1,727.27 1,358.25 78.64% -1.28 - 117.67 6.81%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1,795.85 - - 1.47 0.08% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1,795.85 - - 1.47 0.08% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 2,813.85 1,996.43 70.95% - - 31.04 1.10%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 1,344.93 1,773.45 131.86% 5.35 0.40% -1.15 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 15,540.98 4,955.88 31.89% -1.04 - 861.60 5.54%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 6.79 - - -2.34 - - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 6.79 - - -2.34 - - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,716.44 - - 13.31 0.78% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,716.44 - - 13.31 0.78% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 1,150.31 - - -113.86 - - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 203.03 61.27 30.18% 42.14 20.76% 1.58 0.78%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 203.03 61.27 30.18% 42.14 20.76% 1.58 0.78%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 211.23 - - -35.49 - - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 211.23 - - -35.49 - - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 1,150.31 - - -113.86 - - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 1,727.27 1,358.25 78.64% -1.28 - 117.67 6.81%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 1,344.93 1,773.45 131.86% 5.35 0.40% -1.15 -

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华润元大基金 2019年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-09-03

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000646 华润元大量化优选混合A 详情 1,445.53 186.21 12.88% - - 29.28 2.03%
2 001713 华润元大中创100 详情 0.17 - - - - - -

华润元大基金 2019年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 509.42 301.03 59.09% -2.85 - 24.24 4.76%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 1,042.92 - - 1.47 0.14% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 1,042.92 - - 1.47 0.14% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 1,168.72 805.33 68.91% - - 19.87 1.70%
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 374.09 70.52 18.85% - - 20.11 5.38%
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 12,093.84 1,349.18 11.16% -5.16 - 415.46 3.44%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 9.66 - - 8.81 91.13% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 9.66 - - 8.81 91.13% - -
9 001713 华润元大中创100 详情 3.78 - - - - - -
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 1,056.86 - - 13.56 1.28% - -
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 1,056.86 - - 13.56 1.28% - -
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 400.90 - - -18.69 - - -
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 72.74 18.44 25.34% 1.43 1.96% - -
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 72.74 18.44 25.34% 1.43 1.96% - -
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 89.65 - - -2.88 - - -
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 89.65 - - -2.88 - - -
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 400.90 - - -18.69 - - -

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华润元大基金 2019年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-02

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 001713 华润元大中创100 详情 0.03 - - - - - -