兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 1,607.95 - - 2,437.69 151.60% - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 49.53 - - 740.37 1,494.77% - -
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 49.53 - - 740.37 1,494.77% - -
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 74.91 - - 700.05 934.51% - -
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 74.91 - - 700.05 934.51% - -
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 -581.94 - - 1,410.29 - - -
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 -581.94 - - 1,410.29 - - -
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 -8,109.99 - - 15,276.31 - - -
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 -8,109.99 - - 15,276.31 - - -
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 87.41 - - 876.07 1,002.26% - -
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 87.41 - - 876.07 1,002.26% - -
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 -663.09 - - 1,284.29 - - -
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 -663.09 - - 1,284.29 - - -
14 020211 兴华安启纯债A 详情 -2,048.49 - - 1,785.90 - - -
15 020212 兴华安启纯债C 详情 -2,048.49 - - 1,785.90 - - -
16 021517 兴华兴利债券A 详情 309.27 227.11 73.43% 56.41 18.24% 3.75 1.21%
17 021518 兴华兴利债券C 详情 309.27 227.11 73.43% 56.41 18.24% 3.75 1.21%
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 308.49 - - - - 13.89 4.50%
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 308.49 - - - - 13.89 4.50%
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 40.08 - - 28.03 69.93% - -
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 40.08 - - 28.03 69.93% - -
22 023173 兴华景成混合A 详情 1,468.98 1,025.27 69.79% -25.05 - - -
23 023174 兴华景成混合C 详情 1,468.98 1,025.27 69.79% -25.05 - - -
24 024499 兴华景和混合发起A 详情 423.54 660.62 155.98% - - 14.42 3.40%
25 024500 兴华景和混合发起C 详情 423.54 660.62 155.98% - - 14.42 3.40%
26 025085 兴华安聚纯债D 详情 87.41 - - 876.07 1,002.26% - -
27 025408 兴华景明混合A 详情 393.85 354.87 90.10% - - 18.48 4.69%
28 025409 兴华景明混合C 详情 393.85 354.87 90.10% - - 18.48 4.69%

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兴华基金 2025年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 2,043.00 - - 1,615.63 79.08% - -
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 32.27 - - 723.63 2,242.29% - -
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 32.27 - - 723.63 2,242.29% - -
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 75.87 - - 702.66 926.13% - -
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 75.87 - - 702.66 926.13% - -
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 576.37 - - 998.77 173.29% - -
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 576.37 - - 998.77 173.29% - -
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 4,535.68 - - 13,097.39 288.76% - -
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 4,535.68 - - 13,097.39 288.76% - -
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 85.19 - - 862.08 1,012.01% - -
11 017215 兴华安聚纯债C 详情 85.19 - - 862.08 1,012.01% - -
12 018669 兴华安惠纯债A 详情 561.19 - - 1,018.71 181.53% - -
13 018670 兴华安惠纯债C 详情 561.19 - - 1,018.71 181.53% - -
14 020211 兴华安启纯债A 详情 1,025.70 - - 1,838.85 179.28% - -
15 020212 兴华安启纯债C 详情 1,025.70 - - 1,838.85 179.28% - -
16 021517 兴华兴利债券A 详情 37.01 -13.39 - 44.07 119.06% 1.72 4.65%
17 021518 兴华兴利债券C 详情 37.01 -13.39 - 44.07 119.06% 1.72 4.65%
18 023007 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)A 详情 22.55 - - - - 0.90 4.00%
19 023008 兴华智选成长三个月持有混合发起(FOF)C 详情 22.55 - - - - 0.90 4.00%
20 023171 兴华安泽纯债A 详情 30.55 - - 21.20 69.40% - -
21 023172 兴华安泽纯债C 详情 30.55 - - 21.20 69.40% - -

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兴华基金 2025年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-02-24

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 21.15 - - - - - -
2 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 21.15 - - - - - -