兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,302,445.52 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 906,273.37 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,460,662.34 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,474,426.61 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,474,426.61 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,934,276.77 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,913,205.08 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 988,638.78 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 698,605.28 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 698,605.28 |
兴证全球基金 2023年2季度 交易性金融资产 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 交易性金融资产 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,813,727.63 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,128,242.96 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,397,236.09 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,735,703.46 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,735,703.46 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,079,393.75 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,606,009.84 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,002,330.22 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 659,452.93 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 659,452.93 |