兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,447,827.13 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 975,793.60 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,476,443.25 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,673,705.63 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,673,705.63 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,951,607.51 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,400,353.47 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 994,906.32 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 706,990.29 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 706,990.29 |
兴证全球基金 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,092,506.67 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,164,613.64 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,417,347.90 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,694,654.77 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,694,654.77 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,110,575.21 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,447,720.94 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,006,564.49 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 667,388.48 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 667,388.48 |