华泰证券(上海)资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计详情
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华泰证券(上海)资产管理 2023年4季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 455,213.52 |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125,152.47 |
3 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 125,152.47 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 139,294.84 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 139,294.84 |
6 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,529.42 |
7 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,529.42 |
8 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,958.86 |
9 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109,958.86 |
10 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 107,712.09 |
华泰证券(上海)资产管理 2023年2季度 负债和所有者权益合计 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 负债和所有者权益合计 |
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1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,866.99 |
2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 137,069.52 |
3 | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 137,069.52 |
4 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,840.21 |
5 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 63,840.21 |
6 | 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,209.85 |
7 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,184.84 |
8 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,184.84 |
9 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100,437.60 |
10 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100,437.60 |