兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 184.72 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 667.73 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 27.55 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 122.35 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 122.35 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32.52 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 71.14 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 30.32 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.87 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 48.87 |
兴证全球基金 2023年2季度 其他负债 基金明细一览(全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 其他负债 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 175.49 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 944.52 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18.98 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.24 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 99.24 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20.67 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52.91 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24.25 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.26 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 35.26 |