华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金资产配置基金明细一览。

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华润元大基金 2019年4季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% 1.69% 32.06% 0.95
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 26.54% 7.65
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 36.51% 26.54% 7.65
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 91.92% - 10.08% 0.63
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 36.50% 2.95% 1.31
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.36% 5.90% 10.89% 2.71
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.01% 2.59% 0.04
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.01% 2.59% 0.04
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.75% 28.68% 9.30
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 33.75% 28.68% 9.30
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.14% 32.33% 11.50
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4.91% 101.71% 8.94% 0.11
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4.91% 101.71% 8.94% 0.11
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.92% 0.71% 0.83
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 109.92% 0.71% 0.83
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 66.14% 32.33% 11.50
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 67.24% 1.69% 32.06% 0.95
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 89.57% 36.50% 2.95% 1.31

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华润元大基金 2019年3季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 65.74% 1.53% 32.23% 0.99
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.28% 18.51% 6.17
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.28% 18.51% 6.17
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.32% - 8.53% 0.68
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.16% 1.23
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.35% 5.88% 9.26% 2.72
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 3.92% 0.04
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 106.98% 3.92% 0.04
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.32% 7.76% 3.29
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 69.32% 7.76% 3.29
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.99% 1.28% 2.23
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 103.51% 5.39% 0.12
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 20.13% 103.51% 5.39% 0.12
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.86% 12.47% 0.82
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.86% 12.47% 0.82
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 87.99% 1.28% 2.23
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 65.74% 1.53% 32.23% 0.99
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 估值图 基金吧 档案 92.64% - 7.16% 1.23

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华润元大基金 2019年2季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 88.98% - 12.40% 0.83
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 8.94% 4.90
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 65.12% 8.94% 4.90
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 86.23% - 10.70% 0.58
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 72.97% - 27.61% 0.31
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 90.44% 3.21% 7.01% 3.58
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 11.75% 0.05
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 118.81% 11.75% 0.05
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 - - 72.60% 0.03
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.15% 5.87% 6.08
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 67.15% 5.87% 6.08
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.63% 10.28% 2.21
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 6.28% 0.14
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 120.15% 6.28% 0.14
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.22% 0.82
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 97.68% 1.22% 0.82
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 88.63% 10.28% 2.21

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华润元大基金 2019年1季度 资产配置 基金明细一览(全部)

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产（亿元）
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 85.60% - 12.08% 0.22
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.90% 13.50% 5.98
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 49.90% 13.50% 5.98
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 估值图 基金吧 档案 89.38% - 12.48% 0.67
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 估值图 基金吧 档案 74.47% - 9.49% 0.33
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 估值图 基金吧 档案 92.58% 4.05% 3.51% 4.52
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.15% 14.97% 0.06
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 85.15% 14.97% 0.06
9 001713 华润元大中创100 详情 估值图 基金吧 档案 - - 108.10% 0.03
10 002883 华润元大现金通货币A 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.38% 18.20% 7.82
11 002884 华润元大现金通货币B 详情 估值图 基金吧 档案 - 53.38% 18.20% 7.82
12 003418 华润元大润鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 0.69% 2.20
13 003680 华润元大双鑫债券A 详情 估值图 基金吧 档案 10.30% 80.46% 15.03% 0.15
14 003723 华润元大双鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 10.30% 80.46% 15.03% 0.15
15 004893 华润元大润泽债券A 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 6.52% 0.44
16 004894 华润元大润泽债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 90.67% 6.52% 0.44
17 006471 华润元大润鑫债券C 详情 估值图 基金吧 档案 - 94.00% 0.69% 2.20

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