兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.30% 3,167.06 31,353.85
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 7.96% 12,791.73 126,638.10
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.18% 1,059.27 10,486.76
4 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.11% 661.46 6,548.46
5 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.63% 202.59 2,005.64
6 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.63% 202.59 2,005.64
7 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.78% 63.70 630.63
8 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.78% 63.70 630.63
9 163418 兴全合兴混合A 详情 基金吧 档案 0.50% 187.92 1,860.41
10 010670 兴全合兴混合C 详情 基金吧 档案 0.50% 187.92 1,860.41
11 163411 兴全精选混合 详情 基金吧 档案 0.50% 134.32 1,329.77
12 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 0.35% 31.93 316.11
13 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 0.35% 31.93 316.11
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.24% 132.88 1,315.51
15 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.24% 132.88 1,315.51
16 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 22.04 218.20
17 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 22.04 218.20
18 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 18.05 178.70
19 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 18.05 178.70

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.20% 12,661.53 161,307.86
2 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.98% 2,991.76 38,115.03
3 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.24% 643.06 8,192.59
4 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.82% 63.70 811.54
5 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.82% 63.70 811.54

保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.72% 3,091.76 40,285.64
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.37% 12,581.62 163,938.55
3 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 2.32% 1,059.27 13,802.27
4 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.30% 669.80 8,727.50
5 011337 兴全汇吉一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.68% 72.76 948.06
6 011336 兴全汇吉一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.68% 72.76 948.06
7 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.67% 74.94 976.47
8 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.67% 74.94 976.47
9 010981 兴全汇虹一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 92.42 1,204.23
10 010982 兴全汇虹一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 92.42 1,204.23
11 014900 兴证全球兴裕混合A 详情 基金吧 档案 0.39% 31.93 416.05
12 014901 兴证全球兴裕混合C 详情 基金吧 档案 0.39% 31.93 416.05
13 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 0.34% 132.88 1,731.43
14 007230 兴全沪深300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 0.34% 132.88 1,731.43
15 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A 详情 基金吧 档案 0.06% 18.05 235.19
16 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C 详情 基金吧 档案 0.06% 18.05 235.19
17 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C 详情 基金吧 档案 0.05% 21.51 280.28
18 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.05% 21.51 280.28

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保利发展 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 兴证全球基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 163412 兴全轻资产混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.41% 3,091.76 43,686.58
2 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 基金吧 档案 8.82% 12,581.62 177,778.34
3 340001 兴全可转债混合 详情 基金吧 档案 2.29% 647.27 9,145.93
4 015464 兴证全球兴益债券A 详情 基金吧 档案 0.52% 74.94 1,058.90
5 015465 兴证全球兴益债券C 详情 基金吧 档案 0.52% 74.94 1,058.90
6 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A 详情 基金吧 档案 0.20% 21.94 310.01
7 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y 详情 基金吧 档案 0.20% 21.94 310.01