中加基金管理有限公司
BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
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中加基金 2025年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000331 | 中加货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 93,146.44 |
| 2 | 000332 | 中加货币C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,088,654.84 |
| 3 | 000552 | 中加纯债一年A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 52,779.43 |
| 4 | 000553 | 中加纯债一年C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,034.96 |
| 5 | 000914 | 中加纯债债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 717,859.13 |
| 6 | 001537 | 中加改革红利混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,938.66 |
| 7 | 002027 | 中加心享混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 5,169.21 |
| 8 | 002533 | 中加心享混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 149.11 |
| 9 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 267,506.64 |
| 10 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87,435.94 |