华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 03-10 1.6064 1.8274 4.71% 56.41% 68.08% 0.17 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 03-10 1.6025 1.8210 4.71% 56.17% 67.58% 0.07 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 03-10 2.8610 2.9560 1.55% 43.45% 50.63% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 03-10 2.8052 2.9002 1.55% 43.31% 50.32% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 03-10 1.3493 1.5257 2.19% 39.30% 44.01% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 03-10 1.3476 1.5172 2.19% 39.05% 43.46% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 03-10 2.3463 2.7363 0.56% 15.53% 39.59% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 03-10 2.2510 2.6330 0.56% 15.19% 38.75% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 03-10 1.6296 1.8976 0.77% 11.72% 35.46% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 03-10 1.1434 2.4256 0.28% 17.02% 26.40% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 03-10 0.9926 0.9926 -0.32% 15.04% 22.39% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 03-10 1.5832 2.3071 1.33% 8.72% 22.38% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 03-10 0.9839 0.9839 -0.33% 14.93% 22.13% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 03-10 1.0163 1.0163 0.65% 6.47% 16.27% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 03-10 0.9995 0.9995 0.64% 6.21% 15.70% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 03-10 1.3897 1.7838 1.39% 7.04% 10.13% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 03-10 1.3280 1.7101 1.40% 6.73% 9.47% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 03-10 1.4951 1.4951 -0.05% 3.78% 9.35% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3329 1.5574 0.11% 2.50% 8.22% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 03-10 1.3033 1.5127 0.11% 2.29% 7.78% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 03-10 0.9875 1.2275 1.73% 0.21% 7.48% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 03-10 0.9728 1.2128 1.73% 0.22% 7.48% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1048 1.1048 0.12% 4.29% 7.05% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 03-10 1.1003 1.1003 0.11% 4.19% 6.84% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1033 1.1530 0.05% 2.89% 6.31% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0979 1.1474 0.05% 2.79% 6.09% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2777 1.5043 0.02% 1.18% 3.67% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 03-10 1.2570 1.4810 0.02% 1.08% 3.46% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 03-06 1.2115 1.5121 - 0.71% 3.31% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 03-10 0.6779 0.6779 0.22% 2.51% 3.28% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 03-10 1.0464 1.0464 0.00% 2.65% 3.02% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 03-06 1.0103 1.2006 - 0.93% 2.95% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 03-10 1.0925 1.2947 0.02% 1.05% 2.74% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 03-10 0.6620 0.6620 0.24% 2.22% 2.70% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 03-10 1.0663 1.2460 0.40% -5.50% 2.49% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 03-10 1.0610 1.2400 0.41% -5.55% 2.37% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 03-10 1.1562 1.2042 0.45% 1.60% 2.26% 10.36 张立晨 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 03-10 1.0988 1.2936 0.02% 1.31% 2.22% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 03-10 1.0330 1.1130 0.01% 0.93% 1.90% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 03-10 1.0324 1.1124 0.01% 0.92% 1.87% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 03-06 1.0097 1.0697 - 0.85% 1.57% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 03-10 1.0190 1.0190 0.00% 0.24% 0.58% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 03-10 1.1111 1.1160 0.00% -2.29% -2.58% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 03-10 1.1078 1.2739 -0.01% -1.96% -2.82% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 03-10 1.1052 1.1861 -0.01% -2.00% -2.91% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 03-10 1.0404 1.0404 0.02% -2.78% -4.86% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 03-10 1.0363 1.0363 0.02% -2.87% -5.05% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 03-10 0.9509 0.9509 0.16% -5.62% -5.97% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 03-10 0.9427 0.9427 0.15% -5.76% -6.25% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 03-10 0.9015 0.9015 1.38% -10.69% -14.02% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 03-10 0.8600 0.8600 1.38% -10.95% -14.56% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 03-10 0.9690 0.9690 0.25% -0.12% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 03-10 0.9672 0.9672 0.25% -0.22% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 03-10 1.2150 1.2150 1.36% 8.72% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 03-10 1.2187 1.2187 1.36% 8.93% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 03-10 1.1893 1.3425 2.81% 14.71% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 03-10 1.1875 1.3390 2.81% 14.47% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9963 0.9963 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 03-06 0.9976 0.9976 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 03-10 0.9956 0.9956 1.64% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 03-10 0.9948 0.9948 1.65% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 03-10 0.2633 1.0250% 1.03% 1.05% 0.26% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3418 1.2660% 1.27% 1.29% 0.32% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 03-10 0.3423 1.2670% 1.27% 1.29% 0.32% 0.12 王海明 0.00% 购买