华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 09-28 1.4613 2.0994 -6.33% 24.03% 40.87% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 09-28 1.4583 2.0892 -6.33% 23.85% 40.44% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 09-28 3.0714 3.1664 -3.71% 13.34% 38.06% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 09-28 3.0075 3.1025 -3.72% 13.20% 37.74% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 09-28 1.1789 1.4307 -4.35% -7.84% 24.80% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 09-28 1.1746 1.4196 -4.36% -8.03% 24.30% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 09-28 1.0821 1.3873 -4.09% 8.60% 7.75% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 09-28 1.0797 1.3808 -4.09% 8.38% 7.30% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 09-28 1.1868 1.3529 -0.24% 7.14% 5.78% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 09-28 1.1833 1.2642 -0.24% 7.09% 5.68% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 09-28 1.1080 1.1080 -0.28% 6.70% 4.59% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 09-28 1.1024 1.1024 -0.28% 6.58% 4.38% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 09-28 1.0834 1.3226 0.01% 2.39% 4.19% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 09-28 1.1736 1.1785 -0.28% 5.83% 3.96% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 09-28 1.0585 1.0585 0.01% 0.99% 3.93% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 09-28 1.3398 1.5643 -0.08% 1.19% 3.90% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 09-28 1.3072 1.5166 -0.08% 0.98% 3.48% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1110 1.1607 -0.07% 0.72% 3.32% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 09-28 1.1043 1.1538 -0.07% 0.61% 3.11% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0963 1.0963 -0.45% 0.16% 3.06% 0.62 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 09-28 0.8798 0.8798 0.31% -7.30% 2.91% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0907 1.0907 -0.46% 0.07% 2.86% 0.03 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 09-28 0.8712 0.8712 0.31% -7.40% 2.72% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 09-28 1.0650 1.3109 0.01% 1.36% 2.67% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 09-28 1.0035 1.0839 -0.02% 1.28% 2.43% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 09-28 1.0449 1.1249 0.01% 1.00% 2.14% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 09-28 1.0442 1.1242 0.02% 0.99% 2.12% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2196 1.5202 -0.04% 0.84% 2.03% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2834 1.5100 -0.03% 0.57% 1.88% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 09-28 1.2613 1.4853 -0.03% 0.48% 1.68% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 09-28 1.0192 1.2095 0.02% 0.80% 1.64% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 09-28 1.0228 1.0228 0.02% 0.34% 0.58% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 09-28 1.1482 1.1482 -2.27% -1.78% 0.41% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 09-28 1.1421 1.1421 -2.28% -1.98% 0.00% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 09-28 0.9647 0.9647 -0.20% 0.30% -0.31% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 09-28 0.9619 0.9619 -0.20% 0.21% -0.51% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 09-28 0.8931 0.8931 -0.20% -8.35% -5.89% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 09-28 0.8759 0.8759 -0.21% -8.59% -6.36% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 09-28 0.5887 0.5887 -1.08% -8.64% -7.96% 1.07 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 09-28 0.5728 0.5728 -1.07% -8.93% -8.53% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 09-28 1.0301 1.2098 -0.95% -2.59% -8.60% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 09-28 1.0244 1.2034 -0.95% -2.64% -8.68% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 09-28 1.9440 2.3340 -1.71% -15.02% -8.79% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 09-28 1.8588 2.2408 -1.72% -15.28% -9.33% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 09-28 1.3491 2.0730 -3.59% -10.93% -9.47% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 09-28 1.3702 1.6382 -1.35% -10.90% -10.04% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 09-28 1.1694 1.5635 -1.16% -10.14% -11.98% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 09-28 1.1138 1.4959 -1.16% -10.41% -12.51% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 09-28 0.7914 0.7914 0.10% -7.45% -19.59% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 09-28 0.7525 0.7525 0.09% -7.73% -20.07% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 09-28 0.7356 0.9756 -0.58% -21.02% -23.11% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 09-28 0.7463 0.9863 -0.59% -21.01% -23.16% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0232 1.0232 -0.77% 2.85% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0195 1.0195 -0.78% 2.64% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 09-28 0.8887 0.8887 -2.61% -5.74% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 09-28 0.8860 0.8860 -2.62% -5.93% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0062 1.0062 -0.05% 0.61% - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 09-28 1.0073 1.0073 -0.04% 0.72% - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 09-28 0.9528 0.9528 -1.78% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 09-28 0.9310 0.9310 -2.04% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 09-28 0.9536 0.9536 -1.77% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 09-28 0.9317 0.9317 -2.04% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 09-28 0.8714 0.8714 -1.95% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 09-28 0.8707 0.8707 -1.95% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 09-24 1.0013 1.0013 - - - 0.89 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 09-24 1.0011 1.0011 - - - 1.22 田荣 0.00% 购买
华泰保兴均衡回报混合A 027512 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 田荣 0.80% 购买
华泰保兴均衡回报混合C 027513 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 田荣 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券C 027742 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄晓栋 等 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券A 027741 详情 债券型-混合二级 - - - - - - - 黄晓栋 等 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 09-28 0.2440 0.9810% 1.00% 0.93% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3010 1.2250% 1.24% 1.17% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 09-28 0.3012 1.2250% 1.24% 1.17% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买