华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 04-30 1.8868 2.1078 3.27% 44.66% 117.81% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 04-30 1.8814 2.0999 3.27% 44.43% 117.16% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 04-30 3.2315 3.3265 2.26% 45.70% 89.43% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 04-30 3.1678 3.2628 2.26% 45.56% 89.05% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 04-30 1.4216 1.6734 0.03% 51.80% 71.74% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 04-30 1.4189 1.6639 0.03% 51.52% 71.08% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 04-30 2.3737 2.7637 -0.59% 8.80% 54.50% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 04-30 2.2753 2.6573 -0.59% 8.48% 53.58% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 04-30 1.5974 1.8654 -0.62% 1.88% 41.69% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 04-30 1.6083 2.3322 -0.43% 7.04% 28.79% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 04-30 0.9512 0.9512 -0.66% 6.95% 16.23% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 04-30 0.9426 0.9426 -0.66% 6.85% 15.98% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 04-30 0.9826 0.9826 -0.78% 2.77% 15.56% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 04-30 0.9657 0.9657 -0.78% 2.52% 14.98% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 04-30 1.3417 1.7358 -0.29% 0.37% 12.96% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 04-30 1.2810 1.6631 -0.30% 0.08% 12.28% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 04-30 0.9487 1.1887 -0.70% -2.11% 11.91% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 04-30 0.9624 1.2024 -0.70% -2.18% 11.83% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 04-30 0.6657 0.6657 -0.45% 4.70% 8.93% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 04-30 0.6494 0.6494 -0.46% 4.39% 8.31% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3420 1.5665 -0.15% 2.33% 8.14% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 04-30 1.3115 1.5209 -0.15% 2.13% 7.70% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 04-30 1.1032 1.1032 -0.01% 3.42% 7.32% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0984 1.0984 -0.01% 3.31% 7.10% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1092 1.1589 -0.03% 2.25% 6.16% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1035 1.1530 -0.03% 2.16% 5.95% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2804 1.5070 -0.04% 0.95% 3.32% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 04-30 1.0513 1.0513 0.00% 3.04% 3.22% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2594 1.4834 -0.04% 0.85% 3.12% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 04-30 1.2127 1.5133 -0.02% 0.60% 2.66% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 04-30 1.0983 1.3005 0.00% 1.26% 2.50% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 04-30 1.0123 1.2026 0.00% 0.70% 2.49% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 04-30 1.1646 1.2126 -0.15% 1.69% 2.19% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 04-30 1.0378 1.1178 0.00% 0.97% 1.83% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 04-30 1.1082 1.3030 -0.03% 1.46% 1.80% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 04-30 1.0370 1.1170 -0.01% 0.95% 1.79% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 04-30 1.0144 1.0744 -0.04% 1.09% 1.47% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 04-30 1.0653 1.2450 0.86% -0.57% 1.15% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 04-30 1.0598 1.2388 0.87% -0.62% 1.03% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 04-30 1.0201 1.0201 0.01% 0.28% 0.57% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9711 0.9711 -0.07% -0.85% -3.18% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 04-30 0.9690 0.9690 -0.08% -0.95% -3.38% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 04-30 1.1342 1.3003 -0.28% -0.92% -3.41% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 04-30 1.1314 1.2123 -0.27% -0.96% -3.49% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 04-30 1.1331 1.1380 -0.28% -1.64% -3.66% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 04-30 1.0572 1.0572 -0.25% -2.60% -6.52% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 04-30 1.0528 1.0528 -0.26% -2.68% -6.70% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 04-30 0.9297 0.9297 -0.24% -5.64% -8.20% 0.10 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 04-30 0.9213 0.9213 -0.24% -5.78% -8.46% 0.01 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 04-30 0.8465 0.8465 -0.86% -8.88% -13.68% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 04-30 0.8069 0.8069 -0.86% -9.15% -14.21% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 04-30 1.2487 1.2487 -0.30% 7.75% - 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 04-30 1.2532 1.2532 -0.29% 7.96% - 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 04-30 1.3071 1.4603 2.98% 17.50% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 04-30 1.3043 1.4558 2.98% 17.25% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0028 1.0028 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0008 1.0008 - - - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 04-30 1.0022 1.0022 -0.15% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 04-30 1.0008 1.0008 -0.16% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0010 1.0010 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 04-30 1.0012 1.0012 - - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 - - - - - - - 赵旭照 等 0.30% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 - - - - - - - 王恺钺 0.30% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 04-30 0.2585 0.9940% 0.99% 0.98% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3242 1.2320% 1.23% 1.22% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 04-30 0.3242 1.2320% 1.23% 1.22% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买