华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 07-27 1.6725 2.3106 0.68% 31.07% 120.17% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 07-27 1.6698 2.3007 0.68% 30.87% 119.52% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-27 3.3847 3.4797 2.89% 20.67% 84.18% 5.92 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-27 3.3165 3.4115 2.89% 20.56% 83.83% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-27 1.2355 1.4873 3.22% -10.51% 38.44% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 07-27 1.1561 1.4613 2.36% 3.18% 38.04% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-27 1.2319 1.4769 3.23% -10.69% 37.91% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 07-27 1.1543 1.4554 2.36% 2.97% 37.47% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-27 2.0513 2.4413 1.30% -15.43% 17.30% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-27 1.4768 1.7448 1.34% -11.93% 16.69% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-27 1.9634 2.3454 1.29% -15.68% 16.60% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 07-27 1.2179 1.2179 2.13% -1.26% 15.81% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 07-27 1.2123 1.2123 2.12% -1.46% 15.36% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-27 1.1018 1.1018 0.13% 0.35% 5.18% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0965 1.0965 0.13% 0.25% 4.97% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1129 1.1626 0.12% 1.23% 4.29% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1066 1.1561 0.12% 1.12% 4.09% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 07-27 1.0555 1.0555 0.01% 2.28% 3.45% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-27 1.2838 1.6779 1.17% -10.41% 3.11% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-27 1.1185 1.3133 0.00% 2.21% 2.61% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-27 1.2240 1.6061 1.17% -10.68% 2.49% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1041 1.3063 -0.01% 1.30% 2.30% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3344 1.5589 0.08% 0.72% 2.13% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-27 1.0160 1.2063 0.02% 0.73% 1.92% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-27 1.0197 1.0797 0.00% 1.29% 1.91% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-27 1.0419 1.1219 0.01% 1.13% 1.88% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-27 1.0411 1.1211 0.00% 1.10% 1.85% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-27 1.3028 1.5122 0.08% 0.52% 1.72% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2839 1.5105 0.02% 0.57% 1.57% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2622 1.4862 0.02% 0.48% 1.37% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 07-27 1.2168 1.5174 0.00% 0.56% 0.85% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 07-27 1.1507 1.1987 0.52% 0.22% 0.74% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-27 0.8767 0.8767 0.55% -10.41% 0.61% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-27 1.0217 1.0217 0.01% 0.31% 0.57% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-27 0.8684 0.8684 0.54% -10.50% 0.42% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-27 1.3754 2.0993 2.89% -14.28% 0.39% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 07-27 1.1637 1.3298 0.02% 4.72% 0.18% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 07-27 1.1606 1.2415 0.03% 4.69% 0.09% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-27 0.9183 0.9183 0.66% -9.38% -0.29% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-27 0.9014 0.9014 0.66% -9.62% -0.79% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 07-27 1.1545 1.1594 0.00% 3.61% -1.22% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-27 1.0536 1.2333 1.97% -10.26% -2.09% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-27 1.0480 1.2270 1.99% -10.30% -2.18% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-27 1.0827 1.0827 -0.06% 3.48% -2.55% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-27 1.0776 1.0776 -0.06% 3.38% -2.73% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 07-27 0.9652 0.9652 0.25% -1.18% -2.90% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 07-27 0.9626 0.9626 0.24% -1.28% -3.10% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-27 0.6104 0.6104 0.39% -10.92% -7.21% 1.07 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-27 0.5946 0.5946 0.39% -11.19% -7.73% 0.06 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-27 0.7343 0.9743 0.60% -26.78% -20.75% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-27 0.7449 0.9849 0.59% -26.83% -20.81% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-27 0.7700 0.7700 0.63% -17.45% -24.98% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-27 0.7329 0.7329 0.62% -17.70% -25.44% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0090 1.0090 0.64% 0.78% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0061 1.0061 0.64% 0.58% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 07-27 0.9110 0.9110 1.97% -9.73% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 07-27 0.9089 0.9089 1.96% -9.91% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0017 1.0017 0.03% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 07-27 1.0024 1.0024 0.03% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 07-27 0.9993 0.9993 0.42% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 07-27 0.9813 0.9813 1.07% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 07-27 0.9998 0.9998 0.43% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 07-27 0.9817 0.9817 1.07% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 07-27 0.8313 0.8313 0.98% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 07-27 0.8310 0.8310 0.98% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-27 0.2366 0.8750% 0.92% 0.93% 0.24% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3050 1.1210% 1.16% 1.17% 0.30% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-27 0.3051 1.1210% 1.16% 1.17% 0.30% 6.53 王海明 0.00% 购买