华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 02-13 1.5426 1.7636 -1.01% 54.55% 70.75% 0.17 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 02-13 1.5393 1.7578 -1.00% 54.33% 70.27% 0.07 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 02-13 1.3699 1.5463 -0.95% 42.45% 51.65% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 02-13 1.3685 1.5381 -0.95% 42.18% 51.06% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 02-13 2.7228 2.8178 -1.13% 44.26% 50.32% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 02-13 2.6701 2.7651 -1.13% 44.11% 50.02% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 02-13 2.3080 2.6980 -2.06% 27.44% 42.67% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 02-13 2.2152 2.5972 -2.06% 27.06% 41.81% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 02-13 1.6064 1.8744 -1.85% 21.60% 39.24% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 02-13 1.1030 2.3852 -0.11% 23.23% 26.43% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 02-13 1.5770 2.3009 -1.50% 12.88% 22.82% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 02-13 0.9672 0.9672 -2.38% 12.31% 19.51% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 02-13 1.0222 1.0222 -1.32% 10.77% 19.39% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 02-13 0.9590 0.9590 -2.37% 12.22% 19.28% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 02-13 1.0056 1.0056 -1.32% 10.49% 18.78% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 02-13 1.0233 1.2633 -0.67% 7.74% 13.70% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 02-13 1.0081 1.2481 -0.67% 7.75% 13.70% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 02-13 1.3966 1.7907 -0.96% 11.35% 13.08% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 02-13 1.3352 1.7173 -0.96% 11.03% 12.41% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 02-13 1.5094 1.5094 -0.59% 6.01% 9.72% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3325 1.5570 -0.30% 1.79% 7.51% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 02-13 1.3033 1.5127 -0.30% 1.58% 7.08% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 02-13 0.6890 0.6890 -1.71% 5.90% 5.92% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1026 1.1523 -0.01% 2.70% 5.92% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0982 1.0982 -0.31% 4.59% 5.92% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0973 1.1468 -0.01% 2.59% 5.71% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0939 1.0939 -0.31% 4.49% 5.71% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 02-13 1.1236 1.3033 -0.63% -0.88% 5.52% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 02-13 1.1180 1.2970 -0.63% -0.93% 5.40% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 02-13 0.6731 0.6731 -1.69% 5.60% 5.32% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2795 1.5061 0.01% 1.00% 3.14% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 02-13 1.0095 1.1998 - 1.13% 3.09% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2590 1.4830 0.01% 0.91% 2.94% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 02-13 1.2115 1.5121 - 0.20% 2.45% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 02-13 1.0915 1.2937 0.00% 0.90% 2.29% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 02-13 1.0371 1.0371 0.01% 1.55% 1.92% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 02-13 1.0318 1.1118 0.01% 0.74% 1.41% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 02-13 1.0312 1.1112 0.01% 0.73% 1.39% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 02-13 1.1526 1.2006 -0.03% 0.83% 1.38% 10.36 张立晨 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 02-13 1.0085 1.0685 - 0.55% 1.11% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 02-13 1.0989 1.2937 0.01% 0.71% 1.09% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 02-13 1.0188 1.0188 0.00% 0.25% 0.53% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 02-13 1.1237 1.1286 0.00% -3.51% -3.57% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 02-13 1.1203 1.2864 0.04% -3.17% -3.82% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 02-13 1.1177 1.1986 0.04% -3.21% -3.91% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 02-13 0.9548 0.9548 -0.40% -7.51% -5.63% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 02-13 0.9468 0.9468 -0.40% -7.64% -5.91% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 02-13 1.0552 1.0552 0.08% -4.55% -6.20% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 02-13 1.0512 1.0512 0.09% -4.64% -6.39% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 02-13 0.9038 0.9038 -0.98% -10.11% -11.65% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 02-13 0.8626 0.8626 -0.99% -10.37% -12.20% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9759 0.9759 -0.10% -1.90% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 02-13 0.9742 0.9742 -0.10% -2.00% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 02-13 1.2091 1.2091 -1.53% 13.31% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 02-13 1.2125 1.2125 -1.53% 13.54% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 02-13 1.2037 1.3569 -0.24% 21.21% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 02-13 1.2022 1.3537 -0.25% 20.96% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 02-13 1.0001 1.0001 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 02-13 0.9990 0.9990 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 02-13 0.9887 0.9887 -1.17% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 02-13 0.9882 0.9882 -1.17% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 02-13 0.2915 1.0590% 1.05% 1.04% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3591 1.3070% 1.30% 1.29% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 02-13 0.3593 1.3080% 1.30% 1.29% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 购买