华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 08-17 1.6954 2.3335 4.21% 35.83% 108.00% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 08-17 1.6924 2.3233 4.21% 35.62% 107.37% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 08-17 3.4021 3.4971 4.38% 24.95% 77.07% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 08-17 3.3329 3.4279 4.38% 24.82% 76.72% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 08-17 1.3390 1.5908 2.61% 3.68% 46.05% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 08-17 1.3348 1.5798 2.61% 3.47% 45.48% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 08-17 1.2020 1.5072 3.71% 11.56% 33.43% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 08-17 1.1999 1.5010 3.71% 11.33% 32.88% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 08-17 2.1469 2.5369 2.77% -6.98% 17.11% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 08-17 2.0543 2.4363 2.77% -7.26% 16.42% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 08-17 1.2460 1.2460 1.87% 2.76% 16.04% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 08-17 1.2401 1.2401 1.87% 2.56% 15.58% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 08-17 1.4867 1.7547 2.62% -7.45% 11.46% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 08-17 1.1040 1.1040 0.21% 0.53% 4.86% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0986 1.0986 0.21% 0.43% 4.65% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1150 1.1647 0.13% 1.12% 3.84% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1086 1.1581 0.14% 1.03% 3.64% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 08-17 1.0564 1.0564 0.01% 1.86% 3.44% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 08-17 0.8866 0.8866 0.70% -8.33% 3.36% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 08-17 0.8782 0.8782 0.71% -8.43% 3.17% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 08-17 1.1225 1.3173 0.05% 2.15% 3.03% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 08-17 1.4431 2.1670 2.44% -8.49% 2.87% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3373 1.5618 0.11% 0.36% 2.45% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 08-17 1.1788 1.3449 -0.06% 5.22% 2.43% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 08-17 1.1755 1.2564 -0.06% 5.17% 2.33% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1057 1.3079 0.03% 1.30% 2.22% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 08-17 1.0219 1.0819 0.04% 1.33% 2.06% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 08-17 1.3053 1.5147 0.11% 0.15% 2.04% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 08-17 1.0428 1.1228 0.01% 1.07% 1.85% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 08-17 1.0420 1.1220 0.01% 1.05% 1.82% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 08-17 1.0169 1.2072 0.01% 0.73% 1.80% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 08-17 1.2847 1.5113 0.02% 0.41% 1.48% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 08-17 1.2628 1.4868 0.02% 0.30% 1.28% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 08-17 1.1554 1.2034 0.48% 0.24% 1.18% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 08-17 1.2185 1.5191 0.02% 0.58% 1.07% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 08-17 1.1681 1.1730 -0.09% 3.95% 0.84% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 08-17 1.0221 1.0221 0.01% 0.32% 0.58% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 08-17 1.2733 1.6674 1.36% -8.83% 0.21% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 08-17 1.0995 1.0995 -0.04% 4.20% 0.13% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 08-17 1.0943 1.0943 -0.03% 4.10% -0.06% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 08-17 1.2136 1.5957 1.36% -9.11% -0.38% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 08-17 0.9090 0.9090 -0.29% -11.07% -2.13% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 08-17 0.9675 0.9675 0.37% -0.86% -2.34% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 08-17 0.9649 0.9649 0.37% -0.95% -2.54% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 08-17 0.8920 0.8920 -0.29% -11.30% -2.63% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 08-17 1.1150 1.2947 3.53% -0.77% -2.65% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 08-17 1.1089 1.2879 3.52% -0.81% -2.75% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 08-17 0.6074 0.6074 -0.08% -11.84% -6.74% 1.07 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 08-17 0.5915 0.5915 -0.08% -12.12% -7.30% 0.06 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 08-17 0.7930 0.7930 -0.23% -12.26% -21.15% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 08-17 0.7546 0.7546 -0.22% -12.52% -21.62% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 08-17 0.7336 0.9736 0.08% -27.23% -22.11% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 08-17 0.7442 0.9842 0.07% -27.27% -22.17% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0435 1.0435 0.76% 4.34% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0403 1.0403 0.77% 4.13% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 08-17 0.9496 0.9496 2.05% -3.95% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 08-17 0.9472 0.9472 2.06% -4.15% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0036 1.0036 0.04% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 08-17 1.0044 1.0044 0.04% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 08-17 1.0085 1.0085 1.70% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 08-17 1.0253 1.0253 1.70% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 08-17 1.0259 1.0259 1.70% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 08-17 1.0091 1.0091 1.71% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 08-17 0.8854 0.8854 1.88% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 08-17 0.8848 0.8848 1.87% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2238 0.8680% 0.87% 0.88% 0.24% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2963 1.1090% 1.12% 1.12% 0.30% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 08-17 0.2963 1.1090% 1.12% 1.12% 0.30% 6.53 王海明 0.00% 购买