华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 10-19 2.6770 2.7720 -0.32% -10.37% 23.18% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 10-19 2.6207 2.7157 -0.32% -10.49% 22.89% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 10-19 1.2317 1.8698 -2.43% -10.53% 20.33% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 10-19 1.2289 1.8598 -2.44% -10.66% 19.97% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 10-19 1.0233 1.2751 -0.88% -26.38% 13.24% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 10-19 1.0193 1.2643 -0.88% -26.53% 12.80% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 10-20 1.1980 1.3641 0.28% 5.52% 5.87% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 10-20 1.1945 1.2754 0.29% 5.47% 5.77% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 10-19 1.1234 1.1234 -0.14% 6.06% 4.56% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 10-19 1.1176 1.1176 -0.15% 5.94% 4.35% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 10-20 1.0887 1.3279 0.13% 2.28% 4.27% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 10-19 1.0597 1.0597 0.01% 0.90% 3.95% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 10-20 1.1845 1.1894 0.28% 4.24% 3.86% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 10-19 0.9066 0.9066 1.30% -4.50% 3.38% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0941 1.0941 -0.04% -0.52% 3.26% 0.62 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 10-19 0.8976 0.8976 1.29% -4.60% 3.17% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0884 1.0884 -0.04% -0.61% 3.05% 0.03 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1084 1.1581 0.15% -0.05% 2.89% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 10-19 1.3438 1.5683 0.31% 0.46% 2.82% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 10-19 1.1016 1.1511 0.15% -0.15% 2.67% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0672 1.3131 0.03% 1.35% 2.66% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 10-16 1.0061 1.0865 0.06% 1.34% 2.58% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 10-19 1.3108 1.5202 0.31% 0.25% 2.40% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 10-19 1.0461 1.1261 0.01% 0.90% 2.04% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 10-19 1.0454 1.1254 0.02% 0.90% 2.02% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 10-20 1.2867 1.5133 0.09% 0.43% 1.78% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 10-16 1.0203 1.2106 0.04% 0.84% 1.64% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 10-19 1.2232 1.5238 0.02% 0.85% 1.61% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 10-20 1.2644 1.4884 0.09% 0.33% 1.58% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 10-19 1.0233 1.0233 0.01% 0.34% 0.59% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 10-20 0.9654 0.9654 0.25% -0.58% -0.30% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 10-20 0.9624 0.9624 0.24% -0.68% -0.51% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 10-19 0.9307 1.2359 -1.23% -15.73% -1.01% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 10-19 0.9284 1.2295 -1.23% -15.90% -1.42% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 10-19 1.0863 1.0863 -0.25% -12.05% -3.21% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 10-19 1.0803 1.0803 -0.26% -12.23% -3.60% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 10-19 0.9078 0.9078 0.87% -7.02% -3.64% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 10-19 0.8901 0.8901 0.86% -7.24% -4.13% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 10-19 1.0198 1.1995 0.13% -3.72% -4.17% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 10-19 1.0140 1.1930 0.12% -3.78% -4.27% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 10-19 0.5763 0.5763 0.68% -11.54% -8.81% 1.07 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 10-19 0.5605 0.5605 0.66% -11.84% -9.39% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 10-19 1.1333 1.5274 0.69% -17.10% -11.45% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 10-20 1.8640 2.2540 -0.85% -22.20% -11.87% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 10-19 1.0790 1.4611 0.68% -17.35% -11.98% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 10-20 1.7816 2.1636 -0.86% -22.44% -12.40% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 10-16 1.3275 1.5955 0.54% -17.63% -14.32% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 10-19 1.2238 1.9477 -0.42% -23.11% -16.22% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 10-20 0.7927 0.7927 1.34% -7.48% -17.02% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 10-20 0.7535 0.7535 1.33% -7.75% -17.52% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 10-19 0.7428 0.9828 0.83% -21.70% -22.28% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 10-19 0.7536 0.9936 0.83% -21.70% -22.33% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0249 1.0249 0.02% 2.50% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 10-19 1.0288 1.0288 0.02% 2.71% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 10-19 0.8310 0.8310 -0.20% -16.04% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 10-19 0.8283 0.8283 -0.20% -16.21% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0073 1.0073 -0.09% 0.69% - 13.06 张挺 等 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 10-20 1.0085 1.0085 -0.09% 0.80% - 3.94 张挺 等 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 10-19 0.8844 0.8844 -0.06% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 10-19 0.8852 0.8852 -0.06% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 10-19 0.9180 0.9180 -0.04% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 10-19 0.9171 0.9171 -0.05% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 10-19 0.8074 0.8074 0.05% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 10-19 0.8067 0.8067 0.05% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 10-19 0.9907 0.9907 0.18% - - 0.89 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 10-19 0.9902 0.9902 0.17% - - 1.22 田荣 0.00% 购买
华泰保兴均衡回报混合A 027512 详情 混合型-偏股 10-16 0.9996 0.9996 - - - 2.44 田荣 0.08% 购买
华泰保兴均衡回报混合C 027513 详情 混合型-偏股 10-16 0.9994 0.9994 - - - 0.02 田荣 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券C 027742 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0001 1.0001 - - - 2.49 黄晓栋 等 0.00% 购买
华泰保兴恒通债券A 027741 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0002 1.0002 - - - 1.18 黄晓栋 等 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 10-19 0.2366 0.8750% 0.88% 0.92% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3036 1.1220% 1.12% 1.15% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 10-19 0.3037 1.1220% 1.12% 1.15% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买