华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 07-03 1.8823 2.5204 -1.50% 80.56% 173.67% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 07-03 1.8796 2.5105 -1.50% 80.28% 172.86% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-03 3.6507 3.7457 0.14% 56.07% 106.35% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-03 3.5776 3.6726 0.14% 55.93% 105.94% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 07-03 1.3662 1.6714 -0.69% 38.68% 74.04% 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 07-03 1.3645 1.6656 -0.69% 38.39% 73.33% 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-03 1.4524 1.7042 0.56% 17.43% 71.06% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-03 1.4485 1.6935 0.56% 17.18% 70.40% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 07-03 1.2870 1.2870 0.37% 10.37% 27.58% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 07-03 1.2814 1.2814 0.38% 10.14% 27.06% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-03 1.6706 2.3945 0.05% 10.34% 26.93% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-03 1.5086 1.7766 1.04% -2.37% 23.82% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-03 2.0952 2.4852 0.70% -5.56% 23.44% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-03 2.0062 2.3882 0.69% -5.84% 22.71% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-03 1.1762 1.3559 -1.34% 13.51% 10.02% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-03 1.1699 1.3489 -1.34% 13.46% 9.88% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-03 1.2989 1.6930 1.83% -4.40% 7.85% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-03 1.2389 1.6210 1.83% -4.69% 7.21% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1053 1.1053 0.05% 2.56% 6.62% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1002 1.1002 0.05% 2.47% 6.41% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1095 1.1592 0.05% 1.90% 4.50% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1034 1.1529 0.05% 1.80% 4.30% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 07-03 1.0546 1.0546 0.01% 3.64% 2.99% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1030 1.3052 0.00% 1.48% 2.15% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-03 1.0149 1.2052 0.01% 0.72% 2.08% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-03 1.1156 1.3104 0.00% 2.43% 1.74% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-03 1.0410 1.1210 0.00% 1.22% 1.68% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-03 1.0403 1.1203 0.01% 1.21% 1.66% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-03 1.0185 1.0785 0.00% 1.36% 1.46% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2779 1.5045 0.01% 0.87% 1.10% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-03 1.3239 1.5484 0.16% 1.14% 1.06% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2565 1.4805 0.01% 0.78% 0.91% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-03 1.2929 1.5023 0.15% 0.94% 0.66% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 07-03 1.2127 1.5133 0.00% 0.79% 0.61% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-03 1.0213 1.0213 0.01% 0.30% 0.56% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-03 0.8497 0.8497 1.37% -9.52% -0.11% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 07-03 1.1419 1.1899 0.24% -0.41% -0.30% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-03 0.8418 0.8418 1.37% -9.61% -0.30% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-03 0.8835 0.8835 0.75% -10.72% -0.57% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-03 0.8675 0.8675 0.74% -10.95% -1.07% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 07-03 1.1439 1.3100 -0.16% 3.62% -3.00% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 07-03 1.1408 1.2217 -0.17% 3.57% -3.10% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 07-03 0.9711 0.9711 -0.17% 1.41% -3.33% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 07-03 0.9687 0.9687 -0.18% 1.31% -3.53% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 07-03 1.1376 1.1425 -0.18% 2.87% -4.13% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-03 0.8320 1.0720 0.84% -16.92% -4.39% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-03 0.8441 1.0841 0.84% -16.97% -4.45% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-03 0.5909 0.5909 1.22% -9.86% -5.32% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-03 0.5759 0.5759 1.23% -10.11% -5.85% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-03 1.0652 1.0652 -0.19% 2.24% -6.20% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-03 1.0604 1.0604 -0.18% 2.14% -6.37% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-03 0.7717 0.7717 1.33% -13.71% -21.83% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-03 0.7348 0.7348 1.32% -13.98% -22.31% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0257 1.0257 -0.18% 2.75% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0229 1.0229 -0.19% 2.54% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 07-03 1.0203 1.0203 0.24% 2.02% - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 07-03 1.0182 1.0182 0.24% 1.82% - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9993 0.9993 0.04% - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9999 0.9999 0.04% - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 07-03 0.9993 0.9993 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 07-03 0.9957 0.9957 0.05% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 07-03 0.9996 0.9996 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 07-03 0.9960 0.9960 0.05% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 07-03 0.9759 0.9759 2.69% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 07-03 0.9756 0.9756 2.68% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2519 0.9680% 1.05% 0.99% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3175 1.2110% 1.30% 1.23% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-03 0.3176 1.2110% 1.30% 1.23% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买