华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 02-27 1.6379 1.8589 -1.27% 49.31% 71.39% 0.17 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 02-27 1.6340 1.8525 -1.27% 49.08% 70.87% 0.07 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 02-27 2.9517 3.0467 1.88% 45.61% 57.03% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 02-27 2.8943 2.9893 1.87% 45.46% 56.70% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 02-27 1.3976 1.5740 -0.29% 42.21% 48.64% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 02-27 1.3960 1.5656 -0.29% 41.94% 48.06% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 02-27 2.4400 2.8300 1.43% 25.72% 46.66% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 02-27 2.3413 2.7233 1.43% 25.35% 45.78% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 02-27 1.6900 1.9580 1.29% 19.93% 40.27% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 02-27 1.1363 2.4185 -0.01% 15.77% 25.77% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 02-27 1.6053 2.3292 0.12% 10.93% 23.59% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 02-27 1.0018 1.0018 0.47% 16.20% 23.01% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 02-27 0.9931 0.9931 0.46% 16.08% 22.76% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 02-27 1.0335 1.0335 0.23% 8.95% 18.88% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 02-27 1.0166 1.0166 0.24% 8.68% 18.29% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 02-27 1.0261 1.2661 -0.16% 4.34% 13.61% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 02-27 1.0108 1.2508 -0.16% 4.35% 13.61% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 02-27 1.4246 1.8187 0.07% 9.92% 12.48% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 02-27 1.3616 1.7437 0.07% 9.59% 11.82% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 02-27 1.5150 1.5150 0.17% 5.08% 10.93% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 02-27 0.7004 0.7004 1.02% 5.26% 8.34% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3332 1.5577 0.15% 2.38% 8.12% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 02-27 0.6840 0.6840 1.02% 4.96% 7.72% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 02-27 1.3038 1.5132 0.15% 2.18% 7.69% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 02-27 1.1308 1.3105 -0.48% -0.27% 7.39% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 02-27 1.1251 1.3041 -0.48% -0.34% 7.25% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1046 1.1046 0.08% 4.00% 7.01% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 02-27 1.1002 1.1002 0.08% 3.90% 6.81% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1027 1.1524 0.03% 2.56% 6.20% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0974 1.1469 0.03% 2.46% 5.99% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2777 1.5043 0.05% 0.96% 3.54% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2571 1.4811 0.05% 0.86% 3.34% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 02-27 1.2099 1.5105 - 0.17% 3.15% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 02-27 1.0100 1.2003 - 1.03% 2.99% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 02-27 1.0916 1.2938 0.01% 0.93% 2.65% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 02-27 1.0375 1.0375 0.00% 1.69% 2.24% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 02-27 1.1538 1.2018 0.09% 1.10% 1.93% 10.36 张立晨 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 02-27 1.0322 1.1122 0.01% 0.81% 1.80% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 02-27 1.0980 1.2928 0.04% 0.83% 1.79% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 02-27 1.0316 1.1116 0.01% 0.80% 1.78% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 02-27 1.0084 1.0684 - 0.80% 1.40% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 02-27 1.0190 1.0190 0.00% 0.25% 0.54% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 02-27 1.1153 1.1202 0.09% -3.73% -2.72% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 02-27 1.1126 1.2787 0.09% -3.34% -2.91% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 02-27 1.1100 1.1909 0.10% -3.38% -3.01% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 02-27 0.9638 0.9638 0.52% -7.18% -4.67% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 02-27 0.9557 0.9557 0.54% -7.29% -4.94% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 02-27 1.0459 1.0459 0.10% -4.81% -5.07% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 02-27 1.0419 1.0419 0.11% -4.91% -5.26% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 02-27 0.9244 0.9244 0.70% -6.77% -11.60% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 02-27 0.8821 0.8821 0.70% -7.04% -12.15% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9721 0.9721 -0.08% -1.87% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 02-27 0.9738 0.9738 -0.08% -1.77% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 02-27 1.2333 1.2333 0.02% 12.07% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 02-27 1.2369 1.2369 0.02% 12.28% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 02-27 1.2304 1.3836 0.26% 15.66% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 02-27 1.2286 1.3801 0.26% 15.42% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 02-27 1.0012 1.0012 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 02-27 0.9999 0.9999 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 02-27 1.0125 1.0125 0.04% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 02-27 1.0118 1.0118 0.03% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 02-27 0.2785 1.0570% 1.05% 1.05% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3442 1.3080% 1.30% 1.30% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 02-27 0.3443 1.3080% 1.30% 1.30% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 购买