华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 07-06 1.8825 2.5206 0.01% 69.39% 174.76% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 07-06 1.8798 2.5107 0.01% 69.14% 173.94% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 07-06 3.7132 3.8082 1.71% 53.85% 108.88% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 07-06 3.6387 3.7337 1.71% 53.71% 108.46% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 07-06 1.3557 1.6609 -0.77% 31.63% 73.57% 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 07-06 1.3540 1.6551 -0.77% 31.37% 72.85% 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 07-06 1.4448 1.6966 -0.52% 10.90% 69.58% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 07-06 1.4409 1.6859 -0.52% 10.68% 68.91% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 07-06 1.2808 1.2808 -0.48% 6.32% 26.35% 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 07-06 1.5316 1.7996 1.52% -4.14% 26.32% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 07-06 1.2752 1.2752 -0.48% 6.10% 25.85% 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 07-06 2.1235 2.5135 1.35% -7.80% 25.52% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 07-06 1.6505 2.3744 -1.20% 5.31% 24.99% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 07-06 2.0332 2.4152 1.35% -8.07% 24.77% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 07-06 1.1635 1.3432 -1.08% 8.95% 8.59% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 07-06 1.1573 1.3363 -1.08% 8.89% 8.46% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 07-06 1.3051 1.6992 0.48% -7.80% 8.03% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 07-06 1.2448 1.6269 0.48% -8.07% 7.39% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1082 1.1082 0.26% 2.25% 6.93% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 07-06 1.1030 1.1030 0.25% 2.15% 6.71% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1103 1.1600 0.07% 1.70% 4.55% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1042 1.1537 0.07% 1.60% 4.34% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 07-06 1.0548 1.0548 0.02% 3.64% 3.01% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1035 1.3057 0.05% 1.50% 2.17% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 07-06 1.0150 1.2053 0.01% 0.73% 2.05% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 07-06 1.1163 1.3111 0.06% 2.55% 1.77% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 07-06 1.0412 1.1212 0.02% 1.21% 1.68% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 07-06 1.0405 1.1205 0.02% 1.20% 1.65% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 07-06 0.8694 0.8694 2.32% -10.91% 1.59% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 07-06 1.0190 1.0790 0.05% 1.41% 1.49% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 07-06 0.8613 0.8613 2.32% -11.00% 1.40% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2796 1.5062 0.13% 0.76% 1.13% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 07-06 1.3286 1.5531 0.36% 0.82% 1.06% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2581 1.4821 0.13% 0.66% 0.93% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 07-06 0.8965 0.8965 1.47% -11.97% 0.69% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 07-06 1.2974 1.5068 0.35% 0.61% 0.66% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 07-06 1.0213 1.0213 0.00% 0.30% 0.56% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 07-06 1.2139 1.5145 0.10% 0.89% 0.26% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 07-06 0.8803 0.8803 1.48% -12.19% 0.19% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 07-06 1.1443 1.1923 0.21% -0.18% -0.12% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 07-06 1.1470 1.3131 0.27% 4.83% -2.78% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 07-06 1.1439 1.2248 0.27% 4.77% -2.88% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 07-06 0.8350 1.0750 0.36% -17.69% -3.46% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 07-06 0.8471 1.0871 0.36% -17.75% -3.53% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 07-06 0.9715 0.9715 0.04% 1.32% -3.79% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 07-06 0.5979 0.5979 1.18% -11.79% -3.95% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 07-06 1.1403 1.1452 0.24% 4.00% -3.98% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 07-06 0.9691 0.9691 0.04% 1.23% -3.98% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 07-06 0.5827 0.5827 1.18% -12.05% -4.51% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 07-06 1.0676 1.0676 0.23% 3.47% -6.05% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 07-06 1.0628 1.0628 0.23% 3.38% -6.23% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 07-06 0.7735 0.7735 0.23% -17.63% -21.30% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 07-06 0.7366 0.7366 0.24% -17.86% -21.78% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0204 1.0204 -0.24% 2.29% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0232 1.0232 -0.24% 2.50% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 07-06 1.0109 1.0109 -0.92% 1.07% - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 07-06 1.0088 1.0088 -0.92% 0.87% - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0002 1.0002 0.09% - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 07-06 1.0008 1.0008 0.09% - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 07-06 0.9946 0.9946 -0.11% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 07-06 0.9949 0.9949 -0.11% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 07-03 0.9996 0.9996 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 07-03 0.9993 0.9993 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 07-06 0.9456 0.9456 -3.10% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 07-06 0.9453 0.9453 -3.11% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 07-06 0.2593 0.9630% 1.02% 1.00% 0.25% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3202 1.2070% 1.26% 1.23% 0.31% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 07-06 0.3202 1.2070% 1.26% 1.23% 0.31% 2.79 王海明 0.00% 购买