华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 05-29 1.6981 2.3362 -3.95% 68.45% 147.74% 0.18 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 05-29 1.6962 2.3271 -3.95% 68.19% 147.01% 0.08 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 05-29 3.5603 3.6553 -4.67% 66.22% 110.78% 3.57 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 05-29 3.4896 3.5846 -4.67% 66.07% 110.37% 0.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 05-29 1.3877 1.6395 -0.84% 48.52% 65.90% 0.17 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 05-29 1.3845 1.6295 -0.85% 48.24% 65.25% 0.10 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 05-29 2.1917 2.5817 -1.72% 3.17% 42.60% 12.06 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 05-29 2.0999 2.4819 -1.72% 2.87% 41.76% 2.50 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 05-29 1.5635 1.8315 -1.54% 6.17% 39.25% 2.43 田荣 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 05-29 1.6329 2.3568 -1.14% 11.71% 27.98% 0.74 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 05-29 1.3355 1.7296 -1.50% 3.81% 11.48% 0.22 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 05-29 1.2746 1.6567 -1.49% 3.51% 10.83% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 05-29 1.1402 1.3199 -2.52% 9.10% 9.51% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 05-29 1.1343 1.3133 -2.52% 9.06% 9.39% 0.27 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 05-29 1.1023 1.1023 -0.11% 3.89% 7.00% 0.61 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0973 1.0973 -0.12% 3.78% 6.78% 0.04 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 05-29 0.9296 0.9296 1.09% -2.56% 6.34% 0.83 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 05-29 0.9133 0.9133 1.08% -2.79% 5.80% 0.33 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1098 1.1595 0.04% 2.25% 5.69% 126.41 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1039 1.1534 0.04% 2.15% 5.48% 11.61 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 05-29 0.8826 0.8826 0.71% -0.95% 5.42% 0.56 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3384 1.5629 0.25% 2.31% 5.27% 56.75 张挺 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 05-29 0.8745 0.8745 0.70% -1.06% 5.22% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 05-29 1.3076 1.5170 0.26% 2.11% 4.85% 12.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 05-29 0.8995 1.1395 -1.50% -6.31% 4.35% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 05-29 0.9125 1.1525 -1.50% -6.38% 4.27% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 05-29 1.0539 1.0539 0.01% 3.38% 3.38% 0.35 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2807 1.5073 0.13% 1.11% 2.60% 59.84 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1022 1.3044 0.01% 1.55% 2.59% 10.35 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2594 1.4834 0.13% 1.01% 2.39% 33.36 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 05-29 1.1151 1.3099 0.04% 2.23% 2.39% 5.13 王海明 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 05-29 1.0134 1.2037 0.00% 0.69% 2.36% 82.02 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 05-29 1.0404 1.1204 0.01% 1.24% 1.94% 12.15 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 05-29 1.0396 1.1196 0.01% 1.21% 1.90% 0.81 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 05-29 1.2148 1.5154 0.12% 0.91% 1.85% 29.11 张挺 0.06% 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 05-29 1.0182 1.0782 0.01% 1.44% 1.75% 8.01 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 05-29 0.6236 0.6236 1.30% -3.39% 0.91% 2.02 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 05-29 1.1498 1.1978 0.03% 0.35% 0.81% 0.97 张立晨 - 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 05-29 1.0207 1.0207 0.00% 0.30% 0.61% 0.06 王海明 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 05-29 0.6081 0.6081 1.30% -3.67% 0.33% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 05-29 1.1467 1.3128 0.20% 1.60% -1.13% 32.21 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 05-29 1.1437 1.2246 0.20% 1.55% -1.23% 72.53 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 05-29 1.1436 1.1485 0.19% 0.93% -1.89% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 05-29 0.9706 0.9706 -0.36% 0.52% -2.44% 0.16 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 05-29 0.9684 0.9684 -0.35% 0.43% -2.63% 1.18 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 05-29 1.0686 1.0686 0.14% -0.02% -4.01% 0.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 05-29 1.0640 1.0640 0.15% -0.11% -4.19% 0.24 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 05-29 0.8020 0.8020 -0.83% -11.57% -19.73% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 05-29 0.7642 0.7642 -0.82% -11.82% -20.21% 0.08 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 05-29 1.2797 1.2797 -1.01% 13.32% - 4.42 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 05-29 1.2848 1.2848 -1.00% 13.55% - 0.16 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 05-29 1.2506 1.5558 -4.71% 30.96% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 05-29 1.2495 1.5506 -4.71% 30.69% - 0.03 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0165 1.0165 -0.54% 1.81% - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0143 1.0143 -0.53% 1.62% - 3.10 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 05-29 1.0044 1.0044 -1.75% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 05-29 1.0027 1.0027 -1.75% - - 0.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0015 1.0015 - - - 17.30 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 05-29 1.0019 1.0019 - - - 4.40 张挺 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 05-29 0.9995 0.9995 - - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 05-29 0.9997 0.9997 - - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 05-29 0.9998 0.9998 - - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 05-29 0.9997 0.9997 - - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 05-29 0.9522 0.9522 -3.27% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 05-29 0.9521 0.9521 -3.27% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 05-29 0.7611 1.2270% 1.20% 1.09% 0.26% 0.31 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 05-29 0.9587 1.4710% 1.48% 1.36% 0.32% 81.46 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 05-29 0.9579 1.4710% 1.48% 1.36% 0.32% 2.79 王海明 0.00% 购买