华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 09-08 1.5568 2.1949 -1.80% 22.35% 83.55% 0.56 滕春晓 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 09-08 1.5538 2.1847 -1.80% 22.16% 83.00% 0.14 滕春晓 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 09-08 3.1801 3.2751 -0.57% 11.60% 57.70% 5.92 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 09-08 3.1146 3.2096 -0.57% 11.47% 57.36% 2.14 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 09-08 1.2281 1.4799 -0.96% -3.47% 32.13% 0.19 黄俊卿 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 09-08 1.2239 1.4689 -0.96% -3.68% 31.60% 0.04 黄俊卿 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 09-08 1.0906 1.3958 -0.94% 3.85% 15.82% 0.19 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 09-08 1.0884 1.3895 -0.95% 3.64% 15.34% 0.02 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 09-08 1.2014 1.2014 -0.18% -1.00% 6.83% 0.71 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 09-08 1.1954 1.1954 -0.18% -1.20% 6.41% 2.47 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 09-08 0.9124 0.9124 0.63% -8.96% 5.04% 0.47 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 09-08 0.9035 0.9035 0.62% -9.06% 4.83% 0.02 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 09-08 1.1028 1.1028 -0.03% -0.44% 3.78% 0.62 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 09-08 1.0575 1.0575 0.01% 1.04% 3.65% 0.60 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0973 1.0973 -0.02% -0.53% 3.58% 0.03 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1142 1.1639 0.01% 1.01% 3.57% 195.55 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 09-08 1.1243 1.3191 0.01% 2.18% 3.37% 5.19 王海明 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-利率债 09-08 1.1794 1.3455 -0.06% 5.37% 3.37% 42.06 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1076 1.1571 0.00% 0.90% 3.36% 17.19 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 09-08 1.3468 1.5713 0.10% 0.82% 3.30% 52.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-利率债 09-08 1.1760 1.2569 -0.07% 5.32% 3.27% 89.10 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 09-08 2.1162 2.5062 0.29% -10.47% 3.06% 10.46 田荣 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 09-08 1.3143 1.5237 0.11% 0.61% 2.89% 16.63 张挺 0.00% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 09-08 2.0241 2.4061 0.29% -10.75% 2.45% 1.38 田荣 0.00% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 09-08 1.1069 1.3091 0.00% 1.31% 2.27% 10.44 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 09-08 1.0223 1.0823 -0.01% 1.25% 2.11% 8.07 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 09-08 1.0439 1.1239 0.01% 1.05% 1.93% 16.03 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 09-08 1.0431 1.1231 0.01% 1.03% 1.91% 4.36 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 09-08 1.0178 1.2081 0.01% 0.74% 1.67% 82.31 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-利率债 09-08 1.1670 1.1719 -0.05% 3.96% 1.63% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2842 1.5108 -0.01% 0.40% 1.48% 44.83 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 09-08 1.1000 1.1000 -0.05% 4.49% 1.41% 0.52 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2183 1.5189 -0.02% 0.56% 1.34% 29.18 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 09-08 1.2622 1.4862 -0.01% 0.29% 1.28% 18.58 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 09-08 1.0946 1.0946 -0.05% 4.39% 1.21% 0.16 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 09-08 1.0225 1.0225 0.00% 0.35% 0.58% 0.04 王海明 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 09-08 1.4804 1.7484 0.48% -9.74% 0.28% 2.42 田荣 0.15% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 09-08 0.9626 0.9626 0.00% -0.64% -2.00% 0.14 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 09-08 0.9598 0.9598 -0.01% -0.74% -2.19% 0.86 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 09-08 0.9257 0.9257 0.03% -9.44% -3.51% 0.28 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 09-08 0.9081 0.9081 0.03% -9.68% -4.00% 0.25 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 09-08 1.3988 2.1227 0.29% -11.31% -4.15% 0.85 王恺钺 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 09-08 1.2166 1.6107 -0.51% -12.27% -7.50% 0.21 赵健 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 09-08 0.6137 0.6137 0.21% -10.99% -7.56% 1.07 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 09-08 1.1592 1.5413 -0.50% -12.53% -8.04% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 09-08 0.5973 0.5973 0.20% -11.29% -8.14% 0.06 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 09-08 1.0528 1.2325 -0.55% -2.47% -8.90% 0.01 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 09-08 1.0470 1.2260 -0.54% -2.52% -9.00% 0.33 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 09-08 0.8070 0.8070 -0.01% -9.88% -21.83% 0.02 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 09-08 0.7676 0.7676 -0.01% -10.16% -22.30% 0.06 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 09-08 0.7401 0.9801 -0.20% -23.45% -24.87% 0.01 黄佳丽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 09-08 0.7509 0.9909 -0.20% -23.49% -24.91% 0.01 黄佳丽 0.15% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0255 1.0255 -0.28% 2.80% - 0.07 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0220 1.0220 -0.29% 2.58% - 1.01 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 09-08 0.9214 0.9214 0.01% -6.71% - 0.04 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 09-08 0.9188 0.9188 0.01% -6.91% - 0.27 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0078 1.0078 0.07% - - 13.06 张挺 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 详情 债券型-混合二级 09-08 1.0087 1.0087 0.07% - - 3.94 张挺 - 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 详情 指数型-股票 09-08 0.9897 0.9897 -0.40% - - 5.83 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 详情 指数型-股票 09-08 0.9697 0.9697 -0.35% - - 1.54 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 详情 指数型-股票 09-08 0.9903 0.9903 -0.40% - - 1.05 赵旭照 等 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 详情 指数型-股票 09-08 0.9704 0.9704 -0.34% - - 2.27 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 详情 指数型-股票 09-08 0.9054 0.9054 -0.29% - - 0.11 王恺钺 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 详情 指数型-股票 09-08 0.9048 0.9048 -0.29% - - 0.01 王恺钺 0.00% 购买
华泰保兴均衡配置混合A 027375 详情 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 田荣 0.80% 购买
华泰保兴均衡配置混合C 027376 详情 混合型-偏股 - 1.0000 1.0000 - - - - 田荣 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2394 0.8720% 0.87% 0.87% 0.23% 0.28 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2998 1.1050% 1.11% 1.11% 0.29% 82.40 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 09-08 0.2998 1.1050% 1.11% 1.11% 0.29% 6.53 王海明 0.00% 购买