华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 01-21 1.5260 1.7470 1.98% 75.38% 66.37% 0.17 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 01-21 1.5230 1.7415 1.98% 75.13% 65.92% 0.07 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 01-21 1.4012 1.5776 0.63% 50.63% 57.48% 0.15 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 01-21 1.4001 1.5697 0.63% 50.33% 56.88% 0.08 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 01-21 2.3781 2.7681 1.53% 38.09% 46.32% 12.25 田荣 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 01-21 2.2832 2.6652 1.53% 37.67% 45.43% 1.64 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 01-21 1.6580 1.9260 1.49% 32.82% 44.44% 2.23 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 01-21 2.6779 2.7729 1.23% 45.56% 42.97% 3.31 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 01-21 2.6264 2.7214 1.23% 45.42% 42.68% 0.26 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 01-16 1.1189 2.4011 - 24.17% 33.27% 3.10 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 01-21 1.5931 2.3170 0.69% 17.09% 27.12% 0.75 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 01-21 0.9775 0.9775 -0.32% 12.60% 22.02% 0.59 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 01-21 0.9693 0.9693 -0.31% 12.50% 21.77% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 01-21 1.0189 1.0189 -0.30% 11.59% 21.05% 0.95 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 01-21 1.0027 1.0027 -0.31% 11.30% 20.44% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 01-21 1.4492 1.8433 0.39% 17.43% 19.76% 0.33 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 01-21 1.3860 1.7681 0.39% 17.08% 19.05% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 01-21 1.0315 1.2715 -0.92% 12.94% 16.86% 0.15 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 01-21 1.0160 1.2560 -0.93% 12.94% 16.85% 0.32 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 01-21 1.4998 1.4998 0.10% 6.34% 9.49% 0.62 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 01-21 1.1414 1.3211 1.09% 4.07% 8.13% 0.02 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 01-21 1.1358 1.3148 1.09% 4.00% 8.00% 0.28 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 01-21 0.6848 0.6848 -0.58% 6.45% 7.62% 2.99 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 01-21 1.3189 1.5434 0.08% 0.67% 7.56% 64.42 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 01-21 1.2903 1.4997 0.08% 0.47% 7.13% 14.25 张挺 0.00% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 01-21 0.6692 0.6692 -0.58% 6.17% 7.02% 0.07 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0964 1.0964 0.29% 4.91% 6.42% 0.53 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 01-21 1.0922 1.0922 0.29% 4.79% 6.20% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0975 1.1472 0.09% 2.87% 5.79% 43.31 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0924 1.1419 0.09% 2.76% 5.58% 6.93 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2749 1.5015 0.09% 0.73% 3.25% 70.00 张挺 0.08% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 01-16 1.0082 1.1985 - 1.29% 3.25% 81.73 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 01-21 1.2546 1.4786 0.09% 0.63% 3.04% 39.45 张挺 0.00% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 01-16 1.2069 1.5075 - -0.26% 2.94% 28.96 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 01-21 1.0892 1.2914 0.04% 0.80% 2.22% 10.28 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 01-21 1.0300 1.1100 0.02% 0.57% 1.33% 4.23 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 01-21 1.0294 1.1094 0.02% 0.56% 1.30% 3.55 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 01-21 1.1474 1.1954 0.00% 0.20% 1.09% 10.36 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 01-16 1.0057 1.0657 - 0.28% 0.88% 7.96 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 01-21 1.0250 1.0250 0.01% 0.36% 0.86% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 01-21 1.0934 1.2882 0.09% -0.16% 0.78% 5.07 王海明 0.08% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 01-21 1.0184 1.0184 0.00% 0.24% 0.54% 0.20 王海明 0.00% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 01-21 0.9717 0.9717 0.01% -5.77% -3.29% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 01-21 1.1143 1.1192 0.57% -5.67% -3.49% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 01-21 0.9638 0.9638 0.01% -5.91% -3.57% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 01-21 1.1116 1.2777 0.57% -5.29% -3.79% 42.31 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 01-21 1.1091 1.1900 0.57% -5.33% -3.88% 91.09 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 01-21 1.0463 1.0463 0.52% -7.27% -6.04% 1.68 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 01-21 1.0424 1.0424 0.52% -7.37% -6.23% 0.43 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 01-21 0.9423 0.9423 0.42% -6.49% -7.15% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 01-21 0.8997 0.8997 0.41% -6.78% -7.73% 0.05 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 01-21 0.9728 0.9728 0.34% -3.25% - 0.18 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 01-21 0.9713 0.9713 0.35% -3.34% - 1.72 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 01-21 1.2204 1.2204 0.71% 17.27% - 3.88 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 01-21 1.2234 1.2234 0.71% 17.49% - 0.40 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 01-21 1.2379 1.3911 2.29% 35.86% - 0.13 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 01-21 1.2367 1.3882 2.29% 35.57% - 0.05 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 01-16 1.0002 1.0002 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 01-16 0.9994 0.9994 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 01-21 1.0032 1.0032 0.29% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 01-21 1.0029 1.0029 0.29% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 01-21 0.2616 1.0170% 1.02% 1.09% 0.27% 0.38 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3454 1.2690% 1.27% 1.34% 0.33% 71.41 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 01-21 0.3454 1.2700% 1.27% 1.33% 0.33% 0.12 王海明 0.00% 购买