华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 详情 混合型-偏股 01-13 1.5085 1.6849 -4.33% 66.65% 79.93% 0.13 赵健 等 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 详情 混合型-偏股 01-13 1.5075 1.6771 -4.33% 66.34% 79.24% 0.01 赵健 等 0.00% 购买
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 详情 混合型-偏股 01-13 1.4598 1.6808 -2.03% 70.00% 75.85% 0.20 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 详情 混合型-偏股 01-13 1.4570 1.6755 -2.03% 69.75% 75.37% 0.14 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 详情 混合型-偏股 01-13 2.5509 2.6459 -0.53% 38.23% 48.23% 3.30 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 详情 混合型-偏股 01-13 2.3008 2.6908 0.37% 36.57% 48.07% 10.70 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 详情 混合型-偏股 01-13 2.5020 2.5970 -0.53% 38.09% 47.93% 1.20 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 详情 混合型-偏股 01-13 2.2093 2.5913 0.37% 36.16% 47.17% 1.34 田荣 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 详情 混合型-灵活 01-13 1.5942 1.8622 -0.47% 32.01% 46.24% 2.41 田荣 0.15% 购买
华泰保兴吉年利定开 006642 详情 混合型-偏股 01-09 1.1164 2.3986 - 26.96% 32.48% 3.27 尚烁徽 0.15% 购买
华泰保兴多策略 007586 详情 股票型 01-13 1.5725 2.2964 -0.63% 18.09% 29.78% 0.79 尚烁徽 等 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 详情 混合型-灵活 01-13 1.4623 1.8564 -2.25% 21.02% 27.10% 0.56 赵健 0.15% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 详情 混合型-灵活 01-13 1.3986 1.7807 -2.25% 20.65% 26.34% 0.01 赵健 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 详情 混合型-偏股 01-13 1.0119 1.0119 -0.29% 12.32% 22.68% 0.93 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 详情 混合型-偏股 01-13 0.9959 0.9959 -0.29% 12.02% 22.08% 0.21 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 详情 混合型-偏股 01-13 0.9617 0.9617 -0.12% 11.68% 21.43% 0.80 尚烁徽 0.08% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 详情 混合型-偏股 01-13 0.9537 0.9537 -0.13% 11.58% 21.20% 0.04 尚烁徽 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 详情 混合型-灵活 01-13 1.0273 1.2673 -0.58% 14.92% 19.22% 0.16 刘斌 等 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 详情 混合型-灵活 01-13 1.0119 1.2519 -0.58% 14.92% 19.20% 0.34 刘斌 等 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 详情 债券型-混合二级 01-13 1.3210 1.5455 0.09% 0.76% 9.06% 49.94 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 详情 债券型-混合二级 01-13 1.2925 1.5019 0.09% 0.55% 8.62% 14.31 张挺 0.00% 购买
华泰保兴安盈定开混合 007385 详情 混合型-偏债 01-13 1.4801 1.4801 0.07% 5.94% 8.41% 1.37 赵旭照 等 0.08% 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 详情 混合型-偏股 01-13 0.6713 0.6713 -0.28% 5.80% 8.03% 3.11 刘斌 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 详情 混合型-偏股 01-13 0.6561 0.6561 -0.27% 5.52% 7.43% 0.05 刘斌 0.00% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 详情 混合型-偏债 01-13 1.1259 1.3056 -1.18% 5.23% 6.89% 0.04 周咏梅 等 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 详情 混合型-偏债 01-13 1.1205 1.2995 -1.17% 5.17% 6.78% 0.48 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0944 1.1441 -0.05% 2.96% 5.70% 22.90 张挺 等 0.04% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0860 1.0860 -0.15% 4.49% 5.50% 0.52 赵旭照 等 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0894 1.1389 -0.05% 2.87% 5.49% 4.97 张挺 等 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 详情 债券型-混合二级 01-13 1.0820 1.0820 -0.14% 4.39% 5.29% 0.01 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2723 1.4989 -0.05% 0.59% 3.52% 76.26 张挺 0.08% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 详情 债券型-混合一级 01-13 1.2521 1.4761 -0.05% 0.50% 3.32% 61.48 张挺 0.00% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 详情 债券型-长债 01-09 1.0079 1.1982 - 1.34% 3.29% 45.14 周咏梅 等 0.06% 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 详情 债券型-混合一级 01-09 1.2055 1.5061 - -0.43% 2.92% 28.78 张挺 0.06% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 详情 债券型-混合一级 01-13 1.0877 1.2899 0.01% 0.71% 2.00% 10.22 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 详情 债券型-中短债 01-13 1.0291 1.1091 0.01% 0.53% 1.18% 6.85 周咏梅 等 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 详情 债券型-中短债 01-13 1.0285 1.1085 0.00% 0.52% 1.15% 2.92 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 详情 债券型-混合一级 01-13 1.1469 1.1949 0.01% 0.17% 1.03% 10.27 陈祺伟 等 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 详情 债券型-长债 01-09 1.0049 1.0649 - 0.09% 0.59% 7.92 周咏梅 0.04% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 详情 指数型-固收 01-13 1.0183 1.0183 0.00% 0.26% 0.52% 0.02 王海明 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 详情 债券型-长债 01-13 1.0901 1.2849 0.03% -0.48% 0.43% 5.04 王海明 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 详情 债券型-中短债 01-13 1.0206 1.0206 0.01% -0.16% 0.34% 0.00 周咏梅 等 - 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起A 018250 详情 混合型-偏债 01-13 0.9826 0.9826 -0.54% -4.13% -1.91% 0.11 周咏梅 等 0.07% 购买
华泰保兴科睿一年持有混合发起C 018251 详情 混合型-偏债 01-13 0.9747 0.9747 -0.52% -4.25% -2.18% 0.00 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 详情 混合型-偏股 01-13 0.9679 0.9679 -0.09% -3.00% -3.04% 0.01 赵旭照 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 详情 混合型-偏股 01-13 0.9243 0.9243 -0.09% -3.30% -3.63% 0.04 赵旭照 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 详情 债券型-长债 01-13 1.1027 1.1076 0.09% -6.98% -4.18% 0.00 陈祺伟 - 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 详情 债券型-长债 01-13 1.1005 1.2666 0.08% -6.42% -4.35% 55.17 陈祺伟 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 详情 债券型-长债 01-13 1.0981 1.1790 0.08% -6.46% -4.45% 94.61 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 详情 债券型-长债 01-13 1.0372 1.0372 0.08% -8.34% -6.52% 2.74 周咏梅 等 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 详情 债券型-长债 01-13 1.0334 1.0334 0.08% -8.44% -6.71% 0.59 周咏梅 等 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 详情 债券型-混合一级 01-13 0.9635 0.9635 -0.12% -4.29% - 2.13 陈祺伟 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 详情 债券型-混合一级 01-13 0.9650 0.9650 -0.12% -4.20% - 0.27 陈祺伟 0.03% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 详情 指数型-股票 01-13 1.2056 1.2056 -0.63% 18.39% - 3.30 赵旭照 等 0.00% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 详情 指数型-股票 01-13 1.2086 1.2086 -0.62% 18.63% - 0.14 赵旭照 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 详情 指数型-股票 01-13 1.1967 1.3499 -2.41% 35.59% - 0.15 尚烁徽 等 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 详情 指数型-股票 01-13 1.1957 1.3472 -2.41% 35.32% - 0.17 尚烁徽 等 0.00% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券A 025156 详情 债券型-混合二级 01-09 0.9992 0.9992 - - - 0.41 陈祺伟 等 0.08% 购买
华泰保兴兴元180天封闭债券C 025157 详情 债券型-混合二级 01-09 0.9985 0.9985 - - - 3.12 陈祺伟 等 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 详情 指数型-股票 01-13 0.9988 0.9988 -0.13% - - 0.10 王恺钺 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 详情 指数型-股票 01-13 0.9986 0.9986 -0.14% - - 3.25 王恺钺 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 详情 货币型-普通货币 01-13 0.2783 1.0390% 1.10% 1.13% 0.27% 0.29 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3442 1.2810% 1.34% 1.37% 0.33% 79.35 王海明 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 详情 货币型-普通货币 01-13 0.3441 1.2810% 1.34% 1.37% 0.33% 0.25 王海明 0.00% 购买