华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

华泰保兴尊合债券A(005159) 2019年度一年期年度最受欢迎债券类基金

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截止日期:2026-06-30

华泰保兴基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.85 66.79 90/106
基金数量(只) 1 10.57 103/106
基金经理数量 15 35.71 77/106
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰保兴产业升级混合发起A 021792 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5078 2.1459 1.71% 21.00% 99.11% 0.56 滕春晓 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴产业升级混合发起C 021793 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.5053 2.1362 1.71% 20.82% 98.51% 0.14 滕春晓 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起A 004374 吧 档案 混合型-偏股 07-31 3.0036 3.0986 4.12% 12.28% 62.36% 5.92 尚烁徽 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴吉年丰混合发起C 004375 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.9430 3.0380 4.12% 12.18% 62.04% 2.14 尚烁徽 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴吉年红混合发起A 016272 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1985 1.4503 1.41% -7.98% 35.93% 0.19 黄俊卿 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴吉年红混合发起C 016273 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.1949 1.4399 1.41% -8.16% 35.40% 0.04 黄俊卿 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 024584 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0554 1.3606 3.47% -3.08% 25.63% 0.19 王恺钺 开放申购 0.12% 购买
华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 024585 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.0537 1.3548 3.47% -3.28% 25.11% 0.02 王恺钺 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴成长优选A 005904 吧 档案 混合型-偏股 07-31 2.0450 2.4350 0.72% -14.24% 19.28% 10.46 田荣 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴成长优选C 005905 吧 档案 混合型-偏股 07-31 1.9573 2.3393 0.72% -14.50% 18.57% 1.38 田荣 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴吉年福定开混合 005522 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.4603 1.7283 0.73% -11.24% 17.01% 2.42 田荣 暂停申购 0.15% 购买
华泰保兴中证A500指数增强A 023516 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1788 1.1788 1.48% -3.61% 13.52% 0.71 赵旭照 等 开放申购 0.12% 购买
华泰保兴中证A500指数增强C 023517 吧 档案 指数型-股票 07-31 1.1733 1.1733 1.48% -3.80% 13.07% 2.47 赵旭照 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴价值成长A 012132 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8998 0.8998 -0.40% -9.09% 5.62% 0.47 尚烁徽 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 019793 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.1024 1.1024 0.07% 0.53% 5.49% 0.62 赵旭照 等 开放申购 0.04% 购买
华泰保兴价值成长C 012177 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.8913 0.8913 -0.39% -9.18% 5.42% 0.02 尚烁徽 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 019794 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0971 1.0971 0.07% 0.43% 5.28% 0.03 赵旭照 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合A 016274 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9445 0.9445 -1.10% -7.96% 4.56% 0.28 赵旭照 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴研究智选A 006385 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2834 1.6775 0.17% -8.19% 4.54% 0.21 赵健 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 018846 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1139 1.1636 0.09% 1.37% 4.49% 195.55 张挺 等 开放申购 0.04% 购买
华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 018847 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1076 1.1571 0.09% 1.28% 4.29% 17.19 张挺 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴鑫成优选混合C 016275 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.9271 0.9271 -1.11% -8.19% 4.04% 0.25 赵旭照 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴研究智选C 006386 吧 档案 混合型-灵活 07-31 1.2236 1.6057 0.17% -8.46% 3.92% 0.01 赵健 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券A 005908 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3408 1.5653 -0.03% 1.14% 3.45% 52.00 张挺 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债D 022111 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0555 1.0555 0.00% 2.27% 3.35% 0.60 周咏梅 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊利债券C 005909 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.3090 1.5184 -0.03% 0.94% 3.03% 16.63 张挺 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊信定开债 005645 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.1193 1.3141 0.05% 2.26% 2.46% 5.19 王海明 暂停申购 0.08% 购买
华泰保兴尊颐定开 006188 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1043 1.3065 0.02% 1.36% 2.25% 10.44 周咏梅 等 开放申购 - 购买
华泰保兴长三角金融债一年定开债券 015166 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0202 1.0802 0.02% 1.34% 1.96% 8.07 周咏梅 暂停申购 0.04% 购买
华泰保兴久盈63个月定开债 007432 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0162 1.2065 0.00% 0.72% 1.94% 82.31 周咏梅 等 暂停申购 0.06% 购买
华泰保兴尊合债券A 005159 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2855 1.5121 0.02% 0.79% 1.84% 44.83 张挺 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴恒利中短债A 007971 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0420 1.1220 0.01% 1.13% 1.80% 16.03 周咏梅 等 开放申购 0.04% 购买
华泰保兴恒利中短债C 007972 吧 档案 债券型-中短债 07-31 1.0412 1.1212 0.01% 1.11% 1.77% 4.36 周咏梅 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊合债券C 005160 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2637 1.4877 0.02% 0.69% 1.63% 18.58 张挺 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊享定开 007767 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.1557 1.2037 0.39% 0.64% 1.03% 0.97 张立晨 暂停申购 - 购买
华泰保兴尊诚一年定开债 004024 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 1.2179 1.5185 0.01% 0.74% 0.94% 29.18 张挺 暂停申购 0.06% 购买
华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 018723 吧 档案 指数型-固收 07-31 1.0218 1.0218 0.01% 0.31% 0.55% 0.04 王海明 限大额 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券A 007540 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1706 1.3367 0.14% 5.46% 0.27% 42.06 陈祺伟 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴安悦债券C 020741 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1674 1.2483 0.14% 5.41% 0.17% 89.10 陈祺伟 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴安悦债券D 022109 吧 档案 债券型-利率债 07-31 1.1610 1.1659 0.14% 4.19% -1.20% 0.00 陈祺伟 开放申购 - 购买
华泰保兴吉年盈混合A 014999 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6283 0.6283 -1.06% -9.97% -1.57% 1.07 刘斌 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴吉年盈混合C 015000 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.6120 0.6120 -1.07% -10.25% -2.11% 0.06 刘斌 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 020327 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0903 1.0903 0.16% 4.40% -2.58% 0.52 周咏梅 等 开放申购 0.05% 购买
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 020328 吧 档案 债券型-长债 07-31 1.0852 1.0852 0.16% 4.31% -2.77% 0.16 周咏梅 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 023317 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 0.9626 0.9626 0.12% -0.97% -3.53% 0.14 陈祺伟 开放申购 0.03% 购买
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 023318 吧 档案 债券型-混合一级 07-31 0.9601 0.9601 0.13% -1.06% -3.72% 0.86 陈祺伟 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴多策略 007586 吧 档案 股票型 07-31 1.2914 2.0153 2.69% -18.87% -4.57% 0.85 王恺钺 暂停申购 0.15% 购买
华泰保兴科荣混合A 009124 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9584 1.1381 2.39% -15.56% -12.55% 0.01 周咏梅 等 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴科荣混合C 009125 吧 档案 混合型-偏债 07-31 0.9532 1.1322 2.38% -15.60% -12.64% 0.33 周咏梅 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴健康消费A 006882 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7952 0.7952 0.28% -13.66% -18.71% 0.02 赵旭照 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴策略精选C 005170 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7326 0.9726 0.08% -27.14% -18.94% 0.01 黄佳丽 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴策略精选A 005169 吧 档案 混合型-灵活 07-31 0.7432 0.9832 0.08% -27.19% -19.00% 0.01 黄佳丽 开放申购 0.15% 购买
华泰保兴健康消费C 006883 吧 档案 混合型-偏股 07-31 0.7568 0.7568 0.26% -13.92% -19.20% 0.06 赵旭照 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴兴元债券A 025156 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9891 0.9891 1.03% -1.08% - 0.07 陈祺伟 等 开放申购 0.08% 购买
华泰保兴兴元债券C 025157 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 0.9862 0.9862 1.03% -1.27% - 1.01 陈祺伟 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴中证全指指数增强A 025755 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8887 0.8887 1.69% -11.09% - 0.04 王恺钺 开放申购 0.12% 购买
华泰保兴中证全指指数增强C 025756 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8866 0.8866 1.69% -11.26% - 0.27 王恺钺 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴安元债券C 026044 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0034 1.0034 -0.01% - - 13.06 张挺 开放申购 - 购买
华泰保兴安元债券A 026043 吧 档案 债券型-混合二级 07-31 1.0042 1.0042 0.00% - - 3.94 张挺 开放申购 - 购买
华泰保兴中证800指数增强C 026781 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9566 0.9566 1.31% - - 1.54 王恺钺 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴沪深300指数增强A 026768 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9907 0.9907 0.56% - - 1.05 赵旭照 等 开放申购 0.03% 购买
华泰保兴中证800指数增强A 026780 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9570 0.9570 1.31% - - 2.27 王恺钺 开放申购 0.03% 购买
华泰保兴沪深300指数增强C 026769 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.9903 0.9903 0.56% - - 5.83 赵旭照 等 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起A 027414 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8664 0.8664 3.51% - - 0.11 王恺钺 开放申购 0.03% 购买
华泰保兴北证50成份指数增强发起C 027415 吧 档案 指数型-股票 07-31 0.8660 0.8660 3.51% - - 0.01 王恺钺 开放申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
华泰保兴货币A 004493 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.2507 0.8870% 0.88% 0.91% 0.24% 0.28 王海明 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴货币B 004494 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3168 1.1350% 1.13% 1.16% 0.30% 82.40 王海明 开放申购 0.00% 购买
华泰保兴货币C 005149 吧 档案 货币型-普通货币 07-31 0.3164 1.1350% 1.13% 1.16% 0.30% 6.53 王海明 开放申购 0.00% 购买
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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 601665 齐鲁银行 股吧 资讯 档案 4 0.16% 2,166.34 12,499.80
2 600926 杭州银行 股吧 资讯 档案 4 0.14% 764.56 11,047.93
3 00981 中芯国际 股吧 资讯 档案 2 0.11% 106.30 8,254.02
4 603268 松发股份 股吧 资讯 档案 6 0.10% 56.55 7,876.28
5 601899 紫金矿业 股吧 资讯 档案 3 0.10% 310.28 7,800.44
6 00189 东岳集团 股吧 资讯 档案 2 0.10% 447.50 7,415.94
7 601838 成都银行 股吧 资讯 档案 4 0.09% 408.88 7,237.24
8 600919 江苏银行 股吧 资讯 档案 4 0.09% 645.61 6,959.68
9 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 16 0.08% 4.91 6,241.29
10 603379 三美股份 股吧 资讯 档案 2 0.08% 77.14 5,854.15

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 精测电子华海清科华虹宏力都在前十大... [华泰保兴安悦债券C吧]

空城旧梦凉城以北

2026-07-31

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 真的是涨就一点点，跌了就是一大块呀... [华泰保兴安悦债券C吧]

阳光空气与你

2026-07-31

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 科创板芯片指数今天早盘太猛了，直接... [华泰保兴安悦债券C吧]

傻瓜节奏

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 海光信息、寒武纪在指数里都是做AI芯... [华泰保兴安悦债券C吧]

你是我的人谁也不许碰

2026-07-31

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 没想到现在变回纯债的鸿远这么给力，... [华泰保兴安悦债券C吧]

周凌溧健康平安幸福

2026-07-31

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 #晒收益# [华泰保兴安悦债券A吧]

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 7月28【债市2点半】下午股市下跌，债... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

2026-07-31

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 7月30【今日债市收评】今天股市大跌，... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

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 持有一年多，终于翻红了 [华泰保兴安悦债券A吧]

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 #晒收益# [华泰保兴安悦债券A吧]

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 $华泰保兴安悦债券A$持有一年多可是翻... [华泰保兴安悦债券A吧]

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 相对股市调整，债市近期活跃多了，鸿... [华泰保兴安悦债券C吧]

茜茜公主要健康平安喜乐

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 我回来了 [华泰保兴安悦债券C吧]

刘雨喜

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 终于解套了 [华泰保兴安悦债券C吧]

牧象星辰

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 垃圾 [华泰保兴吉年丰混合发起A吧]

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 7月30【今日债市早评】今天股市下跌，... [华泰保兴安悦债券C吧]

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2026-07-30

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 7月30【债市午盘】今天股市大跌，债市... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

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 知道为什么涨吗？我套了一年的钱前几... [华泰保兴安悦债券C吧]

股友3558t295T5

2026-07-30

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 过来半个月了，知足常乐！ [华泰保兴安悦债券C吧]

金银积玉de容小仙

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 现在风景这边独好 [华泰保兴安悦债券C吧]

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 今天牛皮帕拉斯 [华泰保兴安悦债券A吧]

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 低调有实力的宝藏债基一定要分享给大... [华泰保兴安悦债券C吧]

霖霖来了

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 阳光今天不快乐了！债市整体还行，30... [华泰保兴安悦债券C吧]

阳光空气与你

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 市场偶尔出现小幅调整不用过度焦虑，... [华泰保兴安悦债券C吧]

小小方格

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 没想到啊，今天居然差一点点绿了！原... [华泰保兴安悦债券C吧]

阳光空气与你

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 昨天债市也不太太平，很多网红债出现... [华泰保兴安悦债券C吧]

钢铁柿柿如意

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 7月29【今日债市收评】今天股市涨多跌... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

2026-07-30

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 7月29【债市2点半】下午股市上涨，债... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

2026-07-30

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 7月27【债市2点半】下午股市下跌，债... [华泰保兴安悦债券C吧]

手扶拖拉司基

2026-07-30

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 市场震荡，本金放第一位~安稳收蛋 [华泰保兴安悦债券C吧]

天空之城zva

2026-07-30
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