中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中加基金 2022年4季度 费用 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 7,897.57
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 7,897.57
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 1,394.47
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 1,394.47
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 7,691.74
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 104.06
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 1,177.86
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 1,177.86
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 733.10
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 733.10

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中加基金 2022年2季度 费用 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用
1 000331 中加货币A 详情 估值图 基金吧 档案 4,013.84
2 000332 中加货币C 详情 估值图 基金吧 档案 4,013.84
3 000552 中加纯债一年A 详情 估值图 基金吧 档案 462.01
4 000553 中加纯债一年C 详情 估值图 基金吧 档案 462.01
5 000914 中加纯债债券 详情 估值图 基金吧 档案 3,728.47
6 001537 中加改革红利混合 详情 估值图 基金吧 档案 68.68
7 002027 中加心享混合A 详情 估值图 基金吧 档案 599.45
8 002533 中加心享混合C 详情 估值图 基金吧 档案 599.45
9 002881 中加丰润纯债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 289.04
10 002882 中加丰润纯债债券C 详情 估值图 基金吧 档案 289.04

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