华泰保兴基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰保兴基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 详情 3,412.43 - - 6,712.39 196.70% - -
2 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 详情 23,381.16 18,825.32 80.51% - - 72.56 0.31%
3 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 详情 23,381.16 18,825.32 80.51% - - 72.56 0.31%
4 004493 华泰保兴货币A 详情 6,829.82 - - 4,100.33 60.04% - -
5 004494 华泰保兴货币B 详情 6,829.82 - - 4,100.33 60.04% - -
6 005149 华泰保兴货币C 详情 6,829.82 - - 4,100.33 60.04% - -
7 005159 华泰保兴尊合债券A 详情 12,179.34 - - 26,128.26 214.53% - -
8 005160 华泰保兴尊合债券C 详情 12,179.34 - - 26,128.26 214.53% - -
9 005169 华泰保兴策略精选A 详情 -213.86 1.56 - - - 0.74 -
10 005170 华泰保兴策略精选C 详情 -213.86 1.56 - - - 0.74 -
11 005522 华泰保兴吉年福定开混合 详情 -749.80 1,326.23 - - - 165.29 -
12 005645 华泰保兴尊信定开债 详情 1,463.48 - - 431.58 29.49% - -
13 005904 华泰保兴成长优选A 详情 -7,944.92 7,484.40 - 0.26 - 1,082.86 -
14 005905 华泰保兴成长优选C 详情 -7,944.92 7,484.40 - 0.26 - 1,082.86 -
15 005908 华泰保兴尊利债券A 详情 8,948.52 7,824.13 87.43% 20,799.27 232.43% 1,974.10 22.06%
16 005909 华泰保兴尊利债券C 详情 8,948.52 7,824.13 87.43% 20,799.27 232.43% 1,974.10 22.06%
17 006188 华泰保兴尊颐定开 详情 1,986.21 - - 1,727.91 87.00% - -
18 006385 华泰保兴研究智选A 详情 -65.47 -17.04 - 0.00 - 21.76 -
19 006386 华泰保兴研究智选C 详情 -65.47 -17.04 - 0.00 - 21.76 -
20 006882 华泰保兴健康消费A 详情 -173.58 -16.21 - - - 7.35 -
21 006883 华泰保兴健康消费C 详情 -173.58 -16.21 - - - 7.35 -
22 007432 华泰保兴久盈63个月定开债 详情 7,641.00 - - - - - -
23 007540 华泰保兴安悦债券A 详情 45,683.19 - - 4,706.64 10.30% - -
24 007586 华泰保兴多策略 详情 1,080.95 855.11 79.11% - - 45.78 4.23%
25 007767 华泰保兴尊享定开 详情 -25.21 - - 26.06 - - -
26 007971 华泰保兴恒利中短债A 详情 1,631.74 - - 1,341.86 82.24% - -
27 007972 华泰保兴恒利中短债C 详情 1,631.74 - - 1,341.86 82.24% - -
28 009124 华泰保兴科荣混合A 详情 709.01 215.94 30.46% 225.62 31.82% 0.86 0.12%
29 009125 华泰保兴科荣混合C 详情 709.01 215.94 30.46% 225.62 31.82% 0.86 0.12%
30 012132 华泰保兴价值成长A 详情 -664.30 486.17 - 0.12 - 66.88 -
31 012177 华泰保兴价值成长C 详情 -664.30 486.17 - 0.12 - 66.88 -
32 014999 华泰保兴吉年盈混合A 详情 -1,483.83 -926.35 - 0.95 - 315.70 -
33 015000 华泰保兴吉年盈混合C 详情 -1,483.83 -926.35 - 0.95 - 315.70 -
34 015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券 详情 1,341.83 - - 1,039.85 77.49% - -
35 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 详情 401.92 584.93 145.53% - - 8.06 2.01%
36 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 详情 401.92 584.93 145.53% - - 8.06 2.01%
37 016274 华泰保兴鑫成优选混合A 详情 -1,083.44 647.29 - 0.59 - 112.83 -
38 016275 华泰保兴鑫成优选混合C 详情 -1,083.44 647.29 - 0.59 - 112.83 -
39 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 5.75 - - 5.43 94.54% - -
40 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A 详情 14,593.17 - - 20,122.14 137.89% - -
41 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C 详情 14,593.17 - - 20,122.14 137.89% - -
42 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 详情 174.61 207.86 119.04% 66.15 37.88% 10.42 5.97%
43 019794 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C 详情 174.61 207.86 119.04% 66.15 37.88% 10.42 5.97%
44 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 详情 188.48 - - -996.30 - - -
45 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 详情 188.48 - - -996.30 - - -
46 020741 华泰保兴安悦债券C 详情 45,683.19 - - 4,706.64 10.30% - -
47 021792 华泰保兴产业升级混合发起A 详情 2,687.83 1,967.75 73.21% 0.04 0.00% 2.96 0.11%
48 021793 华泰保兴产业升级混合发起C 详情 2,687.83 1,967.75 73.21% 0.04 0.00% 2.96 0.11%
49 022109 华泰保兴安悦债券D 详情 45,683.19 - - 4,706.64 10.30% - -
50 022111 华泰保兴恒利中短债D 详情 1,631.74 - - 1,341.86 82.24% - -
51 023317 华泰保兴开元3个月持有债券发起A 详情 369.60 - - -145.30 - - -
52 023318 华泰保兴开元3个月持有债券发起C 详情 369.60 - - -145.30 - - -
53 023516 华泰保兴中证A500指数增强A 详情 4,893.54 4,161.14 85.03% 0.07 0.00% 185.25 3.79%
54 023517 华泰保兴中证A500指数增强C 详情 4,893.54 4,161.14 85.03% 0.07 0.00% 185.25 3.79%
55 024584 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起A 详情 759.08 386.47 50.91% 0.88 0.12% 3.25 0.43%
56 024585 华泰保兴上证科创板综合指数增强发起C 详情 759.08 386.47 50.91% 0.88 0.12% 3.25 0.43%
57 025156 华泰保兴兴元债券A 详情 1,168.20 136.78 11.71% 305.65 26.16% 1.25 0.11%
58 025157 华泰保兴兴元债券C 详情 1,168.20 136.78 11.71% 305.65 26.16% 1.25 0.11%
59 025755 华泰保兴中证全指指数增强A 详情 268.74 57.81 21.51% 1.11 0.41% 25.53 9.50%
60 025756 华泰保兴中证全指指数增强C 详情 268.74 57.81 21.51% 1.11 0.41% 25.53 9.50%
61 026043 华泰保兴安元债券A 详情 453.11 26.17 5.77% 576.24 127.17% 81.94 18.08%
62 026044 华泰保兴安元债券C 详情 453.11 26.17 5.77% 576.24 127.17% 81.94 18.08%
63 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A 详情 -3.43 - - - - - -
64 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C 详情 -3.43 - - - - - -

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华泰保兴基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-03-17

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 007385 华泰保兴安盈定开混合 详情 0.05 - - - - - -