| 基金全称 | 德邦新添利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 德邦新添利债券A |
| 基金代码 | 001367（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2015年05月29日 | 成立日期 | 2015年06月19日 |
| 成立规模 | 10.521亿份 | 资产规模 | 0.07亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 德邦基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 李荣兴 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-20 |
李荣兴先生:北京大学计算机系硕士,曾任国信证券股份有限公司经济研究所分析师,光大富尊投资有限公司量化研究部投资经理,太平资产管理有限公司量化投资部投资经理。2022年3月加入德邦基金,现任德邦基金量化投资部总经理、董事总经理。现任德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年11月20日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025513 | 德邦中证800指数增强A | 指数型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 72天 | 2.74% |
| 025514 | 德邦中证800指数增强C | 指数型-股票 | 2025-11-11 | 至今 | 72天 | 2.65% |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-07-25 | 至今 | 1年又181天 | 2.82% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-20 | 至今 | 2年又64天 | 2.55% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-20 | 至今 | 2年又64天 | 1.67% |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 股票型 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又220天 | -0.08% |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又220天 | -4.31% |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又220天 | -5.19% |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 股票型 | 2022-06-17 | 至今 | 3年又220天 | -0.98% |
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| 姓名 | 张旭 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-07 |
张旭先生:中国国籍,硕士研究生;曾任财通证券资产管理有限公司固收公募投资部基金经理助理。2024年6月加入德邦基金管理有限公司,现任公募固收投资部业务董事。2024年8月7日起担任德邦德利货币市场基金、德邦锐裕利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年08月07日任德邦如意货币市场基金、德邦新添利债券型证券投资基金、德邦锐兴债券型证券投资基金基金经理。2024年09月18日任德邦锐乾债券型证券投资基金基金经理。曾任德邦安顺混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又126天 | 6.38% |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 2024-09-18 | 至今 | 1年又126天 | 6.84% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 3.03% |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.31% |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 3.18% |
| 001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 1.94% |
| 018659 | 德邦如意货币E | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.30% |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.85% |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.79% |
| 008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-12-18 | 1年又133天 | 1.02% |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-07 | 2025-12-18 | 1年又133天 | 0.46% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.43% |
| 000300 | 德邦德利货币A | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 1.95% |
| 000301 | 德邦德利货币B | 货币型-普通货币 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 2.31% |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 6.68% |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又168天 | 6.19% |
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| 姓名 | 夏金涛 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-16 |
夏金涛先生:中国国籍,上海交通大学应用统计硕士。2016年3月起加入财通证券资产管理有限公司,历任固定收益部产品经理助理、固收公募投资部基金经理助理。2020年7月1日至2023年8月11日担任财通资管睿智6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2021年7月29日担任财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月1日至2023年8月11日担任财通资管丰和两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月2日至2023年8月11日担任财通资管丰乾39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任财通资管鑫管家货币市场基金基金经理。2021年12月15日至2023年8月11日担任财通资管鸿享30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月28日至2023年8月11日任财通资管中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年5月17日至2023年8月11日担任财通资管睿慧1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月14日至2023年8月11日担任财通资管睿兴债券型证券投资基金基金经理。2022年5月11日至2023年8月11日担任财通资管睿达一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月10日至2023年8月11日担任财通资管睿安债券型证券投资基金基金经理。2023年8月加入德邦基金,现任德邦基金固收研究部总经理。2025年04月16日任德邦新添利债券型证券投资基金基金经理。2025年08月26日担任德邦如意货币市场基金基金经理。2025年12月12日担任德邦安顺混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-12 | 至今 | 41天 | 0.12% |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-12 | 至今 | 41天 | 0.08% |
| 001401 | 德邦如意货币A | 货币型-普通货币 | 2025-08-26 | 至今 | 149天 | 0.48% |
| 018659 | 德邦如意货币E | 货币型-普通货币 | 2025-08-26 | 至今 | 149天 | 0.57% |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 2025-04-16 | 至今 | 281天 | 1.33% |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 2025-04-16 | 至今 | 281天 | 1.02% |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 2025-04-16 | 至今 | 281天 | 0.98% |
| 016960 | 财通资管睿安债券C | 债券型-长债 | 2023-07-10 | 2023-08-11 | 32天 | 0.19% |
| 016959 | 财通资管睿安债券A | 债券型-长债 | 2023-07-10 | 2023-08-11 | 32天 | 0.21% |
| 016432 | 财通资管睿兴债券A | 债券型-长债 | 2023-04-14 | 2023-08-11 | 119天 | 0.37% |
| 016433 | 财通资管睿兴债券C | 债券型-长债 | 2023-04-14 | 2023-08-11 | 119天 | 0.31% |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2022-07-28 | 2023-08-11 | 1年又14天 | 10.16% |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2022-07-28 | 2023-08-11 | 1年又14天 | 2.78% |
| 015330 | 财通资管睿达一年定开债发起 | 债券型-混合一级 | 2022-05-11 | 2023-08-11 | 1年又92天 | 4.84% |
| 013547 | 财通资管鸿享30天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.15% |
| 013546 | 财通资管鸿享30天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 2021-12-15 | 2023-08-11 | 1年又239天 | 5.50% |
| 011642 | 财通资管睿慧1年定开债 | 债券型-长债 | 2021-05-17 | 2023-08-11 | 2年又86天 | 7.97% |
| 003480 | 财通资管鑫管家货币B | 货币型-普通货币 | 2020-10-23 | 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.66% |
| 003479 | 财通资管鑫管家货币A | 货币型-普通货币 | 2020-10-23 | 2021-12-01 | 1年又39天 | 2.37% |
| 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2023-08-11 | 2年又343天 | 10.86% |
| 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-09-02 | 2023-08-11 | 2年又343天 | 9.95% |
| 007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.69% |
| 007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2023-08-11 | 3年又41天 | 8.33% |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-01 | 2023-08-11 | 3年又41天 | 9.91% |
| 005686 | 财通资管瑞享12个月定开混合A | 混合型-偏债 | 2020-07-01 | 2021-07-29 | 1年又28天 | 8.05% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,在有效控制风险的基础上,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,获得基金资产的稳定增值,提高基金收益率。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究,对不同行业进行横向、纵向比较,并在此基础上判断行业的可持续发展能力,从而确定本基金的行业布局。 (2)个股投资策略 本基金将在确定行业配置之后在备选行业中,“自下而上”地精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 1)基本面定性分析:本基金将重点考察分析包括公司投资价值、核心竞争力、公司治理结构、市场开发能力、商业模式优势、资源优势等方面的综合竞争实力,挖掘具有较大成长潜力的公司。 2)价值定量分析:本基金通过对上市公司的成长能力、收益质量、财务品质、估值水平进行价值量化评估,选择价值被低估、未来具有相对成长空间的上市公司股票,形成优化的股票池。 固定收益类资产投资策略 (1)资产配置策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过分析未来市场利率趋势及市场信用环境变化方向,综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素,构造债券投资组合。在实际的投资运作中,本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。 (2)利率预期策略 本基金将通过对宏观经济以及货币政策等因素的深入研究,判断利率变化的方向和时间,利用情景分析模拟利率变化的各种情形,并在考虑封闭剩余期限的基础上,最终结合组合风险承受能力确定债券组合的目标久期。 (3)信用债券投资策略 信用类债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用类债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 (4)收益率利差策略 在预测和分析同一市场不同板块之间(比如金融债和信用债之间)、不同市场的同一品种、不同市场的不同板块之间的收益率利差基础上,本基金采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。收益率利差策略主要有两种形式: ①出现会导致收益率利差出现异常变动的情况时,本基金将提前预测并进行交易; ②当收益率利差出现异常变动后,本基金将经过分析论证,判断出异常变化的不合理性后,进行交易以获取利差恢复正常所带来的价差收益。 (5)属类配置策略 不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 (6)个券选择策略 在前述债券目标久期、信用债券配置比例确定基础上,本基金将选择最具有投资价值优势的债券品种进行投资以获得超额收益。本基金重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 (7)中小企业私募债券投资策略 对于中小企业私募债券而言,由于其采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,会导致一定的流动性风险。同时,中小企业私募债券的发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差,进而整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券的过程中将从以下三个方面控制投资风险。首先,本基金将仔细甄别发行人资质,建立风险预警机制;其次,将严格控制中小企业私募债券的投资比例上限。第三,将对拟投资或已投资的品种进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资; (8)资产支持证券的投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 权证投资策略 本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中以权证的市场价值分析为基础,以主动式的科学投资管理为手段,综合考虑股票合理价值、标的股票价格,结合权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求基金资产稳定的当期收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各基金份额类别分别制定收益分配方案,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 德邦基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告2026-01-22
- 德邦新添利债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告2026-01-17
- 德邦基金管理有限公司关于提请投资者及时更新过期身份证件或身份证明文件、风险承...2025-12-25
- 德邦新添利债券型证券投资基金2025年第3季度报告2025-10-28