| 基金全称 | 大成安汇金融债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 大成安汇金融债E |
| 基金代码 | 001516（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2012年11月20日 | 成立日期 | 2015年06月16日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0.31亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 管理费率 | 0.27%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 汪曦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-08-07 |
汪曦女士:中国国籍,清华大学工学学士,美国纽约大学哲学硕士(运营管理专业)。2010年10月至2011年12月任纽约大学斯特恩商学院运营管理系研究助理。具有基金从业资格。曾任职于长城证券有限责任公司,担任宏观策略部固定收益研究员。2013年10月加入融通基金管理有限公司,任宏观、利率研究员,于2021年2月加入第一创业证券,现担任资产管理部投资经理,拥有近10年固定收益研究投资经验。曾在证券,基金,保险等多家金融机构从事债券相关的投资和研究业务,投资风格稳健,擅长大类资产配置。2024年6月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益投资部债券投资一部基金经理。2024年8月7日起任大成安汇金融债债券型证券投资基金基金经理。现任大成惠祥纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月8日担任大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年9月3日担任大成景泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年9月20日担任大成中债1-3年国开行债券指数证券投资基金、大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020505 | 大成中债3-5年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 3.40% |
| 007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 3.39% |
| 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 2.08% |
| 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 1.97% |
| 020394 | 大成中债1-3年国开债指数D | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 2.08% |
| 007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 2024-09-20 | 至今 | 1年又166天 | 3.26% |
| 016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又183天 | 1.84% |
| 016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-09-03 | 至今 | 1年又183天 | 1.50% |
| 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又209天 | 2.61% |
| 020527 | 大成惠嘉一年定开债券C | 债券型-长债 | 2024-08-08 | 至今 | 1年又209天 | 1.14% |
| 091023 | 大成安汇金融债A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 3.28% |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 3.28% |
| 090023 | 大成安汇金融债C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 3.12% |
| 004117 | 大成惠祥纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 2.54% |
| 020245 | 大成惠祥纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 2.54% |
| 001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 2024-08-07 | 至今 | 1年又210天 | 2.81% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2015-08-06 | 2016-09-02 | 1年又28天 | 4.01% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2015-08-06 | 2016-09-02 | 1年又28天 | 13.16% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 2015-08-06 | 2016-09-02 | 1年又28天 | 7.37% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 2015-08-06 | 2016-09-02 | 1年又28天 | 6.88% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2015-08-06 | 2016-09-02 | 1年又28天 | 14.25% |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 2016-09-02 | 1年又48天 | 1.17% |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 债券型-混合二级 | 2015-07-17 | 2016-09-02 | 1年又48天 | 1.95% |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳定增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 久期配置策略 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 收益率曲线策略 收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的分析,预测收益率曲线的变化趋势,并据此进行投资组合的构建。收益率曲线策略有两方面的内容,一是收益率曲线本身的变化,根据收益率曲线可能向上移动或向下移动,降低或加长整个投资组合的平均剩余期限。二是根据收益率曲线上不同年限收益率的息差特征,通过骑乘策略,投资于最有投资价值的债券。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债金融债总财富指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,一般而言,其长期预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
| 管理费率 | 0.27%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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