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融通月月添利定开债B(000438
)

净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-26 11:30)

1.0518
0.0002-0.01%
近1月:-0.28%
近1年:6.19%

单位净值 (2020-05-25)

1.05200.10%
近3月:1.42%
近3年:18.24%

累计净值

1.2630
近6月:4.08%
成立来:28.57%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.03亿元(2020-03-31)基金经理:朱浩然
成 立 日:2014-08-29管 理 人融通基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
预估开放申购/赎回时间11-20~12-03/11-20~12-03
预估开放申购时间:
2020年11月19日15:00~12月03日15:00
预估开放赎回时间:
2020年11月19日15:00~12月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0520 1.2630 0.10%
    05-22 1.0510 1.2620 0.00%
    05-21 1.0510 1.2620 0.00%
    05-20 1.0510 1.2620 -0.10%
    05-19 1.0520 1.2630 0.00%
    05-18 1.0520 1.2630 0.00%
    05-15 1.0520 1.2630 0.00%
    05-14 1.0520 1.2630 -0.09%
    05-13 1.0600 1.2640 0.00%
    05-12 1.0600 1.2640 0.00%
    05-11 1.0600 1.2640 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.28%
    1.42%
    4.08%
    3.48%
    6.19%
    13.41%
    18.24%
    同类平均
    -0.01%
    -0.26%
    1.46%
    3.51%
    2.89%
    5.80%
    11.97%
    16.23%
    沪深300
    -2.39%
    0.85%
    -7.14%
    -1.26%
    -6.52%
    6.55%
    0.34%
    9.86%
    同类排名
    198 | 364
    224 | 387
    253 | 379
    135 | 346
    126 | 374
    134 | 296
    94 | 234
    71 | 160
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

    良好

    良好

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7393 0 坑人 股友5IFcmf 09-16 07:01
4959 0 这基金怎么了,感觉好久都没分红了。 微微一笑319 05-17 19:40
2093 0 这是闹哪出 上海网友 02-08 08:27
6959 0 什么情况 上海网友 12-26 19:19
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