融通通启一年定开债B(000438)基金净值_估值

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融通通启一年定开债B(000438

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本基金已终止

终止日期：2020-11-27

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2020-09-30）	基金经理：朱浩然
成立日：2014-08-29	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
20晋能 4.53% --
19鲁钢 4.52% --
20潞安 4.43% --
16万达03 3.78% --
17武进 3.11% --
前五持仓占比合计：20.37%
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20晋能	4.53%	--
19鲁钢	4.52%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.0267	1.2440	-0.06%
11-25	1.0273	1.2446	-0.04%
11-24	1.0277	1.2450	-0.01%
11-23	1.0278	1.2451	-0.02%
11-20	1.0280	1.2453	-0.16%
11-19	1.0296	1.2469	-0.24%
11-18	1.0321	1.2494	-0.13%
11-17	1.0334	1.2507	-0.09%
11-16	1.0343	1.2516	-0.10%
11-13	1.0353	1.2526	-0.22%
11-12	1.0376	1.2549	-0.13%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★★★

封闭期收益

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截止至2020-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-1.11%	-0.90%	-1.75%	1.57%	2.16%	7.47%	14.40%
同类平均	0.03%	0.64%	0.93%	1.47%	0.38%	2.92%	7.42%	14.20%
沪深300	1.95%	11.58%	19.23%	24.87%	7.96%	40.51%	76.67%	28.88%
同类排名	416 \| 431	449 \| 467	441 \| 463	381 \| 437	318 \| 416	280 \| 386	136 \| 297	89 \| 184
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	--	0.08%	0.01%	2.41%	0.89%	1.59%	0.51%	2.11%
同类平均	--	0.13%	0.08%	1.96%	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%
沪深300	--	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	-- \| --	465 \| 997	179 \| 895	90 \| 359	448 \| 799	164 \| 709	444 \| 636	103 \| 604
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	5.20%	6.85%	-2.59%	-0.86%	12.22%	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	162 \| 799	180 \| 593	334 \| 475	171 \| 188	44 \| 149	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-03-24~2020-11-26	朱浩然	2年又248天	12.33%
2017-09-08~2018-03-23	张一格朱浩然	196天	1.74%
2017-07-25~2017-09-07	张一格	44天	0.00%
2016-09-02~2017-07-24	张一格王涛	325天	-5.99%
2016-08-24~2016-09-01	汪曦张一格王涛	8天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-12	每份派现金0.0060元
2020-05-14	每份派现金0.0070元
2020-04-14	每份派现金0.0070元
2020-03-10	每份派现金0.0080元
2019-12-11	每份派现金0.0100元
2019-10-17	每份派现金0.0102元
2019-08-09	每份派现金0.0146元
2019-06-13	每份派现金0.0073元
2019-04-17	每份派现金0.0080元
2019-02-21	每份派现金0.0060元
2018-12-19	每份派现金0.0050元

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