基金数据

基金全称广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金简称广发中债7-10年国开债指数A
基金代码003376(前端)基金类型指数型-固收
发行日期2016年09月22日成立日期2016年09月26日
成立规模21.007亿份资产规模60.29亿份(截止至:2025年12月31日)
基金管理人广发基金基金托管人宁波银行
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)
销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率0.40%(前端)天天基金优惠费率:0.04%(前端)
最高申购费率0.50%(前端)天天基金优惠费率:0.05%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名吴迪
上任日期2022-02-28

吴迪女士:中国国籍,硕士研究生、硕士、FRM。2014年10月30日加入广发基金管理有限公司,历任金融工程与风险管理部研究员、固定收益管理总部研究员、固定收益管理总部总经理助理、固定收益管理总部副总经理,现任广发基金管理有限公司特定策略投资部总经理。现任广发景丰纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年1月27日起任职)、广发聚源债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发集富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日至2025年5月7日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年2月28日起任职)、广发景益债券型证券投资基金基金经理(自2022年10月26日起任职)、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2023年6月29日起任职)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2023年12月19日至2025年3月11日任职)。广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理(自2024年2月29日起任职)。广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。广发恒祥债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。曾任广发集丰债券型证券投资基金、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月25日担任广发稳信六个月持有期混合型证券投资基金、广发集汇债券型证券投资基金基金经理。

吴迪管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
016424广发集汇债券A债券型-混合二级2025-11-25至今97天4.28%
021796广发稳信六个月持有期混合C混合型-偏债2025-11-25至今97天4.02%
021795广发稳信六个月持有期混合A混合型-偏债2025-11-25至今97天4.13%
016425广发集汇债券C债券型-混合二级2025-11-25至今97天4.21%
025227广发集瑞债券E债券型-混合二级2025-08-14至今200天3.13%
003037广发集瑞债券A债券型-混合二级2025-05-07至今299天7.45%
003038广发集瑞债券C债券型-混合二级2025-05-07至今299天7.11%
014739广发恒祥债券C债券型-混合二级2025-05-07至今299天9.17%
014738广发恒祥债券A债券型-混合二级2025-05-07至今299天9.43%
021850广发景益债券C债券型-长债2024-07-11至今1年又234天3.57%
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2024-06-03至今1年又272天7.46%
002864广发安泽短债债券A债券型-中短债2024-03-212025-11-261年又250天4.41%
002865广发安泽短债债券C债券型-中短债2024-03-212025-11-261年又250天3.80%
020627广发安泽短债D债券型-中短债2024-03-212025-11-261年又250天4.35%
020376广发景丰纯债C债券型-长债2023-12-26至今2年又67天7.55%
020377广发景丰纯债D债券型-长债2023-12-26至今2年又67天8.22%
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型-固收2023-12-192025-03-111年又83天3.77%
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型-固收2023-12-192025-03-111年又83天3.65%
020200广发理财年年红债券C债券型-长债2023-12-132024-12-201年又8天3.03%
019344广发聚源债券(LOF)B债券型-长债2023-09-06至今2年又178天9.76%
015893广发景益债券A债券型-长债2022-10-26至今3年又128天12.36%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2022-02-28至今4年又3天20.33%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2022-02-28至今4年又3天21.52%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2022-02-28至今4年又3天22.01%
003039广发集富纯债A债券型-长债2021-04-082025-05-074年又30天17.14%
162715广发聚源债券(LOF)A债券型-长债2021-04-08至今4年又329天20.63%
004750广发鑫和A混合型-灵活2021-04-08至今4年又329天19.93%
004751广发鑫和C混合型-灵活2021-04-08至今4年又329天17.61%
003040广发集富纯债C债券型-长债2021-04-082025-05-074年又30天15.32%
162716广发聚源债券(LOF)C债券型-长债2021-04-08至今4年又329天18.59%
003223广发景丰纯债A债券型-长债2021-01-27至今5年又35天22.45%
270043广发理财年年红债券A债券型-长债2020-06-122024-12-204年又192天9.15%
002711广发集丰债券A债券型-混合二级2020-05-072025-05-075年又1天25.17%
002712广发集丰债券C债券型-混合二级2020-05-072025-05-075年又1天22.26%
姓名古渥
上任日期2025-11-26

古渥先生:中国国籍,金融学硕士。2016年7月至2019年6月任大成基金管理有限公司交易管理部债券交易员,2019年6月至2022年3月任博远基金管理有限公司集中交易室交易主管。2022年4月1日加入广发基金管理有限公司,先后任固定收益交易部债券交易员、固定收益交易部总经理助理兼任利率交易组组长、特定策略投资部策略研究员,现任特定策略投资部基金经理助理。2024年9月12日起任广发聚源债券型证券投资基金(LOF)、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理助理。2024年9月19日起担任广发理财年年红债券型证券投资基金、广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、广发集富纯债债券型证券投资基金、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理基金经理。2024年12月10日任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年12月30日担任广发政策性金融债债券型证券投资基金、广发中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2025年3月3日担任广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年8月6日起担任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年11月26日起担任广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月28日起担任广发弘利3个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理。

古渥管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
026316广发弘利3个月滚动持有债券A债券型-混合一级2026-01-28至今33天0.29%
026317广发弘利3个月滚动持有债券C债券型-混合一级2026-01-28至今33天0.28%
003376广发中债7-10年国开债指数A指数型-固收2025-11-26至今96天0.58%
002865广发安泽短债债券C债券型-中短债2025-11-26至今96天0.32%
002864广发安泽短债债券A债券型-中短债2025-11-26至今96天0.41%
020627广发安泽短债D债券型-中短债2025-11-26至今96天0.41%
003377广发中债7-10年国开债指数C指数型-固收2025-11-26至今96天0.50%
011062广发中债7-10年国开债指数E指数型-固收2025-11-26至今96天0.56%
021609广发中债7-10年国开债指数D指数型-固收2025-11-26至今96天0.62%
006670广发景秀纯债A债券型-长债2025-08-06至今208天3.79%
021151广发景秀纯债C债券型-长债2025-08-06至今208天3.79%
005647广发汇佳定期开放债券债券型-长债2025-03-03至今364天2.07%
008363广发民丰一年定期开放债券债券型-长债2025-03-03至今364天2.51%
019929广发中债0-2年政金债指数A指数型-固收2024-12-30至今1年又62天1.15%
019930广发中债0-2年政金债指数C指数型-固收2024-12-30至今1年又62天1.03%
006869广发政策性金融债债券型-长债2024-12-30至今1年又62天2.07%
003746广发汇瑞3个月定开债券债券型-长债2024-12-10至今1年又82天2.37%
270043广发理财年年红债券A债券型-长债2024-09-19至今1年又164天3.51%
020200广发理财年年红债券C债券型-长债2024-09-19至今1年又164天3.31%
005778广发汇元纯债定开债债券型-长债2024-09-19至今1年又164天3.21%
006137广发汇立定期开放债券债券型-长债2024-09-19至今1年又164天3.38%
003039广发集富纯债A债券型-长债2024-09-19至今1年又164天6.76%
003040广发集富纯债C债券型-长债2024-09-19至今1年又164天6.26%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份国家开发银行债券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、由于本基金A类基金份额与D类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额与E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中债7-10年期国开行债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
运作费用
管理费率0.15%(每年)托管费率0.05%(每年)销售服务费率0.00%(每年)
注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用(前端)
适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.40% | 0.04%
大于等于100万元,小于200万元---0.25% | 0.025%
大于等于200万元,小于500万元---0.10% | 0.01%
大于等于500万元---每笔1000元
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