| 基金全称 | 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞享利混合C |
| 基金代码 | 003592（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2016年12月21日 | 成立日期 | 2016年12月29日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 4.51亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.25%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 董辰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-12-29 |
董辰先生:国籍中国,上海理工大学金融学硕士,曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理、投资二部副总监,现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。2020年7月起任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月起任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月至2022年10月任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日至2025年11月26日担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月至2023年6月任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月至2023年7月任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月起任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月起任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月起任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022017 | 华泰柏瑞集利债券C | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 5.50% |
| 022016 | 华泰柏瑞集利债券A | 债券型-混合二级 | 2024-11-19 | 至今 | 1年又112天 | 5.91% |
| 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 56.35% |
| 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-09 | 至今 | 2年又276天 | 54.65% |
| 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又311天 | 52.80% |
| 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | 混合型-偏股 | 2023-05-05 | 至今 | 2年又311天 | 55.00% |
| 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又33天 | 16.95% |
| 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-02-07 | 至今 | 3年又33天 | 15.52% |
| 014580 | 华泰柏瑞恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.30% |
| 014579 | 华泰柏瑞恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2022-06-02 | 2023-07-17 | 1年又45天 | 4.53% |
| 014577 | 华泰柏瑞恒悦混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.57% |
| 014578 | 华泰柏瑞恒悦混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-15 | 2023-06-09 | 1年又55天 | 5.34% |
| 015450 | 华泰柏瑞多策略混合C | 混合型-灵活 | 2022-03-23 | 至今 | 3年又354天 | 77.30% |
| 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 混合型-灵活 | 2021-12-22 | 至今 | 4年又80天 | 70.25% |
| 012953 | 华泰柏瑞恒利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 2025-11-26 | 4年又74天 | 21.72% |
| 012954 | 华泰柏瑞恒利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 2025-11-26 | 4年又74天 | 20.70% |
| 009636 | 华泰柏瑞景气优选A | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -3.52% |
| 011454 | 华泰柏瑞景气优选C | 混合型-偏股 | 2021-06-15 | 2022-10-20 | 1年又127天 | -4.03% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又73天 | 32.06% |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又73天 | 164.40% |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又73天 | 42.29% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又73天 | 33.90% |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-12-29 | 至今 | 5年又73天 | 44.27% |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又199天 | 45.17% |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 混合型-灵活 | 2020-08-25 | 至今 | 5年又199天 | 43.57% |
| 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 混合型-灵活 | 2020-07-29 | 至今 | 5年又226天 | 194.47% |
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| 姓名 | 姬青 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-12-05 |
姬青女士:中国国籍,北京大学企业管理专业硕士。曾任海通证券股份有限公司管理培训生。2017年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2022年9月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2022年12月5日起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年08月21日起任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2023-08-21 | 至今 | 2年又203天 | 5.38% |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 混合型-灵活 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又97天 | 17.30% |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 混合型-灵活 | 2022-12-05 | 至今 | 3年又97天 | 16.17% |
| 003246 | 华泰柏瑞天添宝货币A | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又188天 | 5.88% |
| 003871 | 华泰柏瑞天添宝货币B | 货币型-普通货币 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又188天 | 6.78% |
| 投资目标 | 前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间市场的收益率,在有效控制风险的前提下,力争在中长期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金为混合型基金,以获取长期稳定收益为目标。根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。 2、股票投资策略 本基金股票投资以定性和定量分析为基础,从基本面分析入手。根据个股的估值水平优选个股,重点配置当前业绩优良、市场认同度较高、在可预见的未来其行业处于景气周期中的股票。 (1)自上而下的行业配置 本基金在股票投资中注重自上而下的行业配置,即以行业估值为基础,以行业基本面趋势变化为契机,结合国家产业政策的导向,在不备选行业之间合理配置基金资产。 首先,基金管理考察各个行业相对全市场的估值偏离度,运用行业估值中枢模型将投资周期划分为4个区域——价值区域、进攻区域、防守区域和风险区域,并按照金字塔的原则确定各备选行业在不同区域内的理论投资权重。 本基金对各备选行业的基本面趋势进行深入研究(量化指标包括但不限于行业净利润增速),分别按照上行阶段(即底部反转或持续上升)和下行阶段(即高位回落或持续回落)对各备选行业的理论投资权重进行合理调整。 在参考调整后的理论投资权重的前提下,本基金继续从经济周期、行业景气周期、宏观政策影响(如当时国家产业政策的导向)等多方面深入研究,把握各备选行业的发展前景,选择并确定当期拟重点投资的领先行业。 (2)个股投资策略 本基金管理人首先从上市公司的经营状况、行业特征、驱动因素及同业比较等定性方面对个股进行基本面研究,然后考察定量指标(如单季主营收入增速、单季净利润增速、单季毛利率、单季净利率、单季度ROE、年度主营收入增速、年度净利润增速、年度毛利率、年度净利率、年度ROE等财务指标及PE、PB、PS等估值指标),进行深入的分析评价,选取具有持续经营能力的上市公司,组成股票初选库。 在股票初选库中,按照企业生命周期理论将股票划分为突出成长类——A类、高速稳定成长类——B类、高速周期性成长类——C类、成熟类——D类(D类又分为成熟/良性转折——D1类、成熟/周期性——D2类、成熟/防御性——D3类)。本基金管理人对股票初选库中的上市公司深入研究,构建财务模型,进行盈利预测,给出股票评级和目标价,提交详尽的标准研究报告,其中获得1、2、3评级的股票构成本基金的股票精选库。 3、固定收益资产投资策略 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 固定收益资产包括债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对固定收益资产的影响,进行合理的利率预期,判断市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在固定收益资产投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、其他金融衍生工具投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。若法律法规或监管机构以后允许基金投资如期权、互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定参与投资。 6、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按照除权除息日的该类别基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.25%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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| --- | --- | 0.00% |
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