| 基金全称 | 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国久利稳健配置混合A |
| 基金代码 | 003877（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2016年11月28日 | 成立日期 | 2016年12月27日 |
| 成立规模 | 6.548亿份 | 资产规模 | 9.93亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 富国基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
富国久利稳健配置混合A(003877) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 蔡耀华 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-07 |
蔡耀华先生:本科学历,自2011年7月加入富国基金管理有限公司,历任基金会计助理、基金会计、风控员、基金经理助理,2016年12月起任基金经理。曾担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金、富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年08月07日起担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 混合型-偏债 | 2023-09-12 | 至今 | 2年又132天 | 60.19% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又168天 | 57.76% |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2023-08-07 | 至今 | 2年又168天 | 57.79% |
| 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2019-07-27 | 142天 | 1.23% |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-04-01 | 1年又26天 | 10.34% |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-04-01 | 1年又26天 | 10.97% |
| 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2019-07-27 | 142天 | 1.40% |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-02-18 | 2021-08-06 | 2年又170天 | 11.11% |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-02-18 | 2021-08-06 | 2年又170天 | 12.49% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2019-02-18 | 1年又19天 | -0.68% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-01-30 | 2019-02-18 | 1年又19天 | -4.93% |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-16 | 2018-01-30 | 1年又45天 | 16.68% |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-16 | 2018-01-30 | 1年又45天 | 16.11% |
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| 姓名 | 俞晓斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-04 |
俞晓斌先生:中国国籍,硕士,自2007年7月至2012年10月任上海国际货币经纪有限公司经纪人;2012年10月加入富国基金管理有限公司,历任高级交易员、资深交易员兼研究助理,曾任富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月起任富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2017年11月起任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年8月至2019年10月任富国优化增强债券型证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、富国颐利纯债债券型证券投资基金基金经理,2018年8月23日至2020年4月17日任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年12月起任富国两年期理财债券型证券投资基金,2019年3月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)、富国稳健增强债券型证券投资基金、富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金经理,2019年5月至2023年1月19日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月至2020年7月10日任富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年6月至2019年9月任富国新优选灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。2019年3月至2020年3月31日担任富国新收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年3月31日担任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月5日至2020年4月16日担任富国金融债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月7日至2020年4月16日担任富国收益增强债券型证券投资基金基金经理。2017年11月20日至2020年4月17日担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理。2019年5月24日至2020年6月10日担任富国新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月1日至2020年7月10日担任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。曾任富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年03月起任富国稳健增强债券型证券投资基金(原富国信用增强债券型证券投资基金)基金经理;自2020年11月起任富国双债增强债券型证券投资基金基金经理;自2021年06月起任富国泰享回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;自2022年11月起任富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年11月4日担任富国久利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 2025-11-04 | 至今 | 78天 | 3.31% |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 2025-11-04 | 至今 | 78天 | 3.32% |
| 019370 | 富国久利稳健配置混合E | 混合型-偏债 | 2025-11-04 | 至今 | 78天 | 3.32% |
| 018958 | 富国双债增强债券E | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又171天 | 11.03% |
| 018965 | 富国稳健增强债券E | 债券型-混合二级 | 2023-08-04 | 至今 | 2年又171天 | 7.99% |
| 016610 | 富国稳健添盈债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又271天 | 9.17% |
| 016611 | 富国稳健添盈债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又271天 | 8.00% |
| 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又66天 | 8.95% |
| 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又66天 | 10.36% |
| 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又219天 | 16.64% |
| 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-17 | 至今 | 4年又219天 | 18.80% |
| 010435 | 富国双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2020-11-18 | 至今 | 5年又65天 | 25.78% |
| 010436 | 富国双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2020-11-18 | 至今 | 5年又65天 | 23.40% |
| 007762 | 富国天盈债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2019-08-26 | 至今 | 6年又150天 | 27.87% |
| 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 51.33% |
| 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2019-07-27 | 36天 | -0.15% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 24.17% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 23.53% |
| 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2019-07-27 | 36天 | -0.20% |
| 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-06-21 | 2020-07-10 | 1年又20天 | 52.15% |
| 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 2019-06-11 | 2022-01-05 | 2年又209天 | 149.04% |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.06% |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-08-06 | 2年又75天 | 18.24% |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2020-06-10 | 1年又18天 | 26.77% |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-05-24 | 2021-08-06 | 2年又75天 | 16.94% |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 债券型-长债 | 2019-05-20 | 2023-01-19 | 3年又245天 | 13.45% |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又316天 | 27.93% |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又316天 | 29.93% |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2019-03-13 | 至今 | 6年又316天 | 33.59% |
| 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 混合型-偏债 | 2019-03-07 | 2020-06-13 | 1年又99天 | 5.45% |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 13.12% |
| 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 11.07% |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 12.60% |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.69% |
| 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 2019-03-07 | 2020-04-16 | 1年又41天 | 11.92% |
| 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 10.48% |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2019-03-07 | 2020-03-31 | 1年又25天 | 12.10% |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 债券型-长债 | 2018-12-14 | 至今 | 7年又40天 | 23.88% |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | 债券型-长债 | 2018-12-14 | 至今 | 7年又40天 | 21.50% |
| 006134 | 富国金融债债券型 | 债券型-长债 | 2018-12-05 | 2020-04-16 | 1年又133天 | 6.91% |
| 100051 | 富国可转债A | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 12.34% |
| 005920 | 富国颐利纯债债券A | 债券型-长债 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 5.78% |
| 100035 | 富国优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 9.32% |
| 100037 | 富国优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 2018-08-31 | 2019-10-16 | 1年又46天 | 8.84% |
| 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-08-23 | 2020-04-17 | 1年又238天 | 53.87% |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-20 | 2020-04-17 | 2年又149天 | 23.91% |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 混合型-灵活 | 2017-11-20 | 2020-04-17 | 2年又149天 | 6.02% |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2016-12-30 | 至今 | 9年又24天 | 49.57% |
| 投资目标 | 通过合理运用投资组合优化策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金收益的稳步提升。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(国家债券、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货)以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在大类资产配置中,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,采用稳健配置的策略,以时间不变性投资组合保险策略(TimeInvariantPortfolioProtection,以下简称“TIPP策略”)为基本框架,将固定收益资产作为组合的基础,通过控制权益资产的上限并对其进行动态止盈,力争实现控制组合波动性、获得稳健收益的目的。 在运用TIPP策略时,首先需要设定一个保险底线,保险底线为一个目标价值,基金管理人将力争基金资产价值不低于该目标。在投资运作过程中,基金管理人通过定量分析,以已经实现的超过保险底线的收益为基础,对此乘以一定的放大倍数(即乘数),形成权益资产的配置比例。基金管理人将根据投资组合价值变动动态调整保险底线。 在传统TIPP策略中,固定收益资产将组合的剩余期限作为贴现期进行贴现。在产品运作初期,组合剩余期限较长,固定收益资产的贴现期较长,从而权益资产的占比较高。随着组合剩余期限的减少,固定收益资产的贴现期不断减少,权益资产的占比不断降低。 本基金无剩余期限的限制,将采用动态重置贴现期的方法,保持贴现期在一个合理且稳定的范围内,从而保持相对稳定的权益弹性,努力减少期限对安全垫的放大作用,从而实现固定收益资产和权益资产的比例相对稳定的目标。 本基金在大类资产配置中,将 (1)严格控制权益资产的比例,通过设置较低的权益资产上限,力争降低组合的整体风险。 (2)基于固定收益资产的静态收益率设定合理的贴现率,并根据动态设置的贴现期计算投资组合的保险底线,并以其作为权益资产的安全垫。 (3)对权益资产下行风险进行充分评估,合理确定权益资产相对于安全垫的放大倍数并做动态调整,力争控制组合的回撤。 (4)基于动态止盈的操作思路,及时兑现组合收益,合理控制权益资产的比例,力争减少基金净值随市场大幅波动。 股票投资策略 (1)行业配置策略 在行业配置层面,本基金将运用“自上而下”的行业配置方法,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 (2)个股投资策略 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范围,通过定量筛选和基本面分析,挑选出优质的上市公司股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的长期稳健增值。 债券投资策略 债券投资是本基金的投资重点,是实现组合收益的主要来源。本基金通过价值分析,采用自上而下确定投资策略,采取久期管理、类属配置和现金流管理策略等积极投资策略,发现、确认并利用细分市场失衡,实现组合增值。 1)久期管理策略。根据投资组合优化策略的需要,适当兼顾收益性和流动性,并根据对利率水平的预期,确定组合的平均剩余期限。 2)结合收益率曲线策略进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。通过合理期限安排,保持组合较高的流动性,既能满足投资者的流动性需求,又能避免组合规模的变化对投资策略实施的影响。 3)类属配置策略。类属配置包括现金、各市场及各品种间的配置。在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定不同市场、不同期限及不同品种的债券之间的比例。 类属配置主要根据各部分的相对投资价值确定,增持相对低估、价格将上升的类属,减持相对高估、价格将下降的类属,借以取得较高的总回报。 4)现金流管理策略。在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。在满足日常流动性要求的基础上,最大限度减少冲击成本,实现组合流动性要求和收益率期望的合理配置。 5)债券市场的套利策略 债券市场的套利策略包括跨市场套利策略、跨品种套利策略等策略,以实现在同等风险程度下的更高收益。跨市场套利策略是指由于不同市场上债券价格存在差异,根据债券在各市场上的流动性和收益特征,进行跨市场操作而套利;跨品种套利策略是指根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,进行跨品种操作而套利。 中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债券的投资主要围绕久期、流动性和信用风险三方面展开。久期控制方面,根据宏观经济运行状况的分析和预判,灵活调整组合的久期。信用风险控制方面,对个券信用资质进行详尽的分析,对企业性质、所处行业、增信措施以及经营情况进行综合考量,尽可能地缩小信用风险暴露。流动性控制方面,要根据中小企业私募债券整体的流动性情况来调整持仓规模,在力求获取较高收益的同时确保本基金整体的流动性安全。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。 资产支持证券投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产证券化产品的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每个基金合同生效日的年度对日,任一类别的每份基金份额的基金份额净值不低于1.0500元,且该类别的每份基金份额的可供分配利润不低于0.01元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式默认为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为相应类别的基金份额;基金份额持有人事先未做出选择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别的每一份基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类和E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
富国久利稳健配置混合A(003877) - 基金费率
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
富国久利稳健配置混合A(003877) - 基金公告
- 关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金(A类份额)恢复大额申购、转换转入及定期...2026-01-15
- 富国久利稳健配置混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告2026-01-14
- 关于富国久利稳健配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业...2026-01-09
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2026-01-09
- 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告2025-12-17