| 基金全称 | 建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金 | 基金简称 | 建信中债国开行债A |
| 基金代码 | 007094（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2019年04月10日 | 成立日期 | 2019年04月30日 |
| 成立规模 | 12.005亿份 | 资产规模 | 33.88亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 建信基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.50%（前端）天天基金优惠费率：0.05%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 闫晗 |
|---|---|
| 上任日期 | 2019-04-30 |
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2018年4月20日至2024年1月29日任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4月25日转型为建信安心回报6个月定期开放债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2019年3月25日起任建信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年4月30日起任建信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2019年9月17日至2022年1月17日任建信中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理;2020年3月17日起任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年5月7日起任建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2020年6月15日至2023年6月16日任建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月28日至2023年5月23日任建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月27日担任建信利率债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10起任建信彭博巴克莱政策性银行债券1-5年指数证券投资基金的基金经理,该基金在2022年3月22日起更名为建信彭博政策性银行债券1-5年指数证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2024年1月29日担任建信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月22日担任建信睿富纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年6月17日起任建信中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。曾任建信睿怡纯债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024649 | 建信利率债债券C | 债券型-长债 | 2025-06-24 | 至今 | 249天 | -4.91% |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.22% |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-02-25 | 至今 | 1年又3天 | 1.12% |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又256天 | 3.90% |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-06-17 | 至今 | 1年又256天 | 3.98% |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又7天 | 3.90% |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又31天 | 4.73% |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 2024-01-29 | 至今 | 2年又31天 | 4.52% |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 4年又111天 | 13.00% |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-11-10 | 至今 | 4年又111天 | 12.57% |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-05-21 | 2025-04-30 | 3年又345天 | 18.43% |
| 530014 | 建信利率债债券A | 债券型-长债 | 2021-01-27 | 至今 | 5年又33天 | 12.88% |
| 009554 | 建信中债1-3年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.58% |
| 009555 | 建信中债1-3年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 2020-09-28 | 2023-05-24 | 2年又238天 | 2.41% |
| 009528 | 建信湖北省地方政府债指数 | 指数型-固收 | 2020-06-15 | 2023-06-17 | 3年又2天 | 9.71% |
| 530029 | 建信荣元一年定开债 | 债券型-长债 | 2020-05-07 | 至今 | 5年又298天 | |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 债券型-混合一级 | 2020-03-17 | 至今 | 5年又349天 | 20.52% |
| 007081 | 建信中债5-10国开指数C | 指数型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.64% |
| 007080 | 建信中债5-10国开指数A | 指数型-固收 | 2019-09-17 | 2022-01-18 | 2年又124天 | 10.86% |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又306天 | 25.84% |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 2019-04-30 | 至今 | 6年又306天 | 26.67% |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又342天 | 22.18% |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-03-25 | 至今 | 6年又342天 | 21.46% |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又316天 | 39.64% |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 21.62% |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 2024-01-29 | 5年又285天 | 23.89% |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2018-04-20 | 至今 | 7年又316天 | 32.43% |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 2017-11-03 | 2025-04-30 | 7年又180天 | 26.96% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产,不参与股票、权证等资产的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,将年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 (1)债券投资组合的构建策略构建投资组合的过程主要分为三步:划分债券层级、筛选目标组合成份券和逐步调整建仓。 ①划分债券层级本基金根据债券的剩余期限将标的指数成份券划分层级,按照分层抽样的原理,确定各层级成份券及其权重。 ②筛选目标组合成份券分层完成后,本基金在各层级成份券内利用动态最优化或随机抽样等方法筛选出与各层级总体风险收益特征(例如久期、凸性等)相近的且流动性较好(主要考虑发行规模、日均成交金额、期间成交天数等指标)的个券组合,或部分投资于非成份券,以更好地实现对标的指数的跟踪。 ③逐步建仓本基金将根据实际的市场流动性情况和市场投资机会逐步建仓。 (2)债券投资组合的调整策略 ①定期调整基金管理人将每月评估投资组合整体以及各层级债券与标的指数的偏离情况,定期对投资组合进行调整,以确保组合总体特征与标的指数相似,并缩小跟踪误差。 ②不定期调整当发生较大的申购赎回、组合中债券派息、债券到期以及市场波动剧烈等情况,导致投资组合与标的指数出现偏离,本基金将综合考虑市场流动性、交易成本、偏离程度等因素,对投资组合进行不定期的动态调整以缩小跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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