| 基金全称 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 东兴兴瑞一年定开A |
| 基金代码 | 007769（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2019年08月08日 | 成立日期 | 2019年09月06日 |
| 成立规模 | 2.211亿份 | 资产规模 | 5.68亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 民生银行 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 司马义买买提 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-27 |
司马义买买提先生:中国,硕士研究生,2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理;2023年12月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又229天 | 7.09% |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又229天 | 6.57% |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又176天 | 19.59% |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又176天 | 19.74% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又221天 | 14.87% |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又221天 | 13.98% |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又260天 | 12.66% |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又260天 | 11.40% |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又277天 | 25.76% |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.74% |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.39% |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.80% |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.74% |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又99天 | 18.95% |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又99天 | 17.69% |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 债券型-长债 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又154天 | 32.19% |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又303天 | 17.71% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 2025-04-07 | 3年又346天 | 7.59% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 2025-04-07 | 3年又346天 | 8.62% |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又303天 | 33.45% |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又303天 | 16.12% |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.79% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又303天 | 17.78% |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又303天 | 35.69% |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.09% |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 1.70% |
| 投资目标 | 本基金在积极投资、严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略 (1)期限配置策略 为合理控制本基金开放期的流动性风险,本基金将适当的采取期限配置策略,即在保证每个开放期有适当的流动资产的基础上,将基金资产所投资标的的平均剩余存续期限与基金剩余封闭期限进行适当的匹配。 (2)期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 (3)类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 (4)证券选择策略 根据发行人公司所在行业发展以及公司治理、财务状况等信息对债券发行人主体进行评级,在此基础上,进一步结合债券发行具体条款(主要是债券担保状况)对债券进行评级。根据信用债的评级,给予相应的信用风险溢价,与市场上的信用利差进行对比,发倔具备相对价值的个券。 (5)短期和中长期的市场环境中的投资策略 在一般情况下,本基金坚持中长期投资理念,对于投资组合中的债券进行中长期投资。但是,由于市场的波动,亦会导致证券的价格在短期内偏离其合理价值区间,在此种情况下,本基金可能进行短期波段性操作;由于市场出现未能预见的不利变化,导致前期投资决策的基础条件不复存在,此时,为有效控制投资组合风险,本基金亦将进行短期操作。 (6)资产支持证券等品种投资策略 本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。 2、开放期投资策略 本基金以定期开放方式运作,即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。 因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并降低 资产的流动性风险,做好流动性管理。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.70%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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