| 基金全称 | 博时恒泰债券型证券投资基金 | 基金简称 | 博时恒泰债券C |
| 基金代码 | 011865（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2021年04月07日 | 成立日期 | 2021年04月22日 |
| 成立规模 | 6.429亿份 | 资产规模 | 19.29亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 博时基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.35%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 张李陵 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-04-22 |
张李陵先生:中国国籍,硕士。2006-2012,招商银行,管理培训生、交易员;2012-2014,融通基金/基金经理;2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。曾任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。现任博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日-至今)的基金经理。博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)的基金经理、博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金(2021年7月21日—至今)的基金经理。2021年11月23日担任博时富鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年9月1日担任博时稳定价值债券投资基金基金经理。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023310 | 博时恒泰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又6天 | 6.97% |
| 023450 | 博时稳定价值债券E | 债券型-混合一级 | 2025-02-21 | 至今 | 1年又20天 | 5.26% |
| 019979 | 博时中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又91天 | 7.94% |
| 019980 | 博时中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2023-12-13 | 至今 | 2年又91天 | 7.26% |
| 020024 | 博时信用债纯债债券B | 债券型-长债 | 2023-11-13 | 至今 | 2年又121天 | 6.73% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又194天 | 13.15% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又194天 | 14.02% |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又237天 | 11.60% |
| 014846 | 博时恒乐债券A | 债券型-混合二级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又320天 | 22.68% |
| 014847 | 博时恒乐债券C | 债券型-混合二级 | 2022-04-28 | 至今 | 3年又320天 | 21.16% |
| 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又333天 | 12.70% |
| 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 债券型-中短债 | 2022-04-15 | 至今 | 3年又333天 | 14.02% |
| 015272 | 博时恒益稳健一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又334天 | 20.51% |
| 015273 | 博时恒益稳健一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2022-04-14 | 至今 | 3年又334天 | 19.10% |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2021-11-23 | 至今 | 4年又111天 | 15.70% |
| 013769 | 博时稳益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又125天 | 21.50% |
| 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2021-11-09 | 至今 | 4年又125天 | 19.93% |
| 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又216天 | -2.61% |
| 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2021-08-10 | 至今 | 4年又216天 | -1.26% |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又326天 | 17.27% |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-22 | 至今 | 4年又326天 | 19.29% |
| 011096 | 博时恒泽混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又34天 | 16.49% |
| 011095 | 博时恒泽混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-08 | 至今 | 5年又34天 | 19.19% |
| 010223 | 博时双季享持有期债券A | 债券型-中短债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.84% |
| 010226 | 博时双季享持有期债券B | 债券型-中短债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 7.02% |
| 010227 | 博时双季享持有期债券C | 债券型-中短债 | 2020-10-13 | 2023-04-25 | 2年又194天 | 6.88% |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又244天 | 19.02% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又244天 | 21.76% |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2017-02-10 | 2018-07-16 | 1年又156天 | 2.02% |
| 003557 | 博时泰安债券A | 债券型-混合二级 | 2016-12-27 | 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.54% |
| 003558 | 博时泰安债券C | 债券型-混合二级 | 2016-12-27 | 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.24% |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 2016-08-01 | 2017-05-03 | 275天 | 2.08% | |
| 050023 | 博时天颐债券A | 债券型-混合二级 | 2016-08-01 | 2020-02-24 | 3年又207天 | 34.54% |
| 050123 | 博时天颐债券C | 债券型-混合二级 | 2016-08-01 | 2020-02-24 | 3年又207天 | 32.75% |
| 002609 | 博时泰和债券C | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-01-20 | 1年又191天 | 2.49% |
| 002608 | 博时泰和债券A | 债券型-混合二级 | 2016-07-13 | 2018-01-20 | 1年又191天 | 1.00% |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 2015-09-21 | 2020-03-11 | 4年又173天 | 21.81% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 2015-07-16 | 2020-03-11 | 4年又240天 | 28.90% |
| 050007 | 博时平衡配置混合 | 混合型-平衡 | 2015-07-16 | 2020-02-24 | 4年又224天 | 23.11% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 2015-05-22 | 2020-02-24 | 4年又279天 | 22.37% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2015-05-22 | 2020-02-24 | 4年又279天 | 20.63% |
| 161625 | 融通可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2013-03-26 | 2014-01-07 | 287天 | -8.60% |
| 161624 | 融通可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2013-03-26 | 2014-01-07 | 287天 | -8.30% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 2013-03-14 | 2014-01-07 | 299天 | 3.54% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 2013-03-14 | 2014-01-07 | 299天 | 3.28% |
| 161603 | 融通债券A/B | 债券型-长债 | 2012-08-29 | 2014-01-07 | 1年又131天 | 2.40% |
| 161693 | 融通债券C | 债券型-长债 | 2012-08-29 | 2014-01-07 | 1年又131天 | 1.82% |
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| 姓名 | 静鹏 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-20 |
静鹏先生:中国国籍,硕士。毕业于清华大学。2007年至2012年就职于江南计算技术研究所任工程师。2012年6月至2013年6月就职于洛肯国际投资管理有限公司任债券交易员,2013年6月至2014年5月就职于博润银泰投资管理有限公司任债券交易员,2014年5月至2023就职于江信基金管理有限公司,曾任债券交易员,曾任江信祺福债券型证券投资基金基金经理、江信洪福纯债债券型证券投资基金基金经理、江信增利货币市场基金基金经理、江信汇福定期开放债券型证券投资基金基金经理、江信聚福定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月13日至2020年11月20日担任江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年就职于博时基金管理有限公司,2024年8月13日担任博时恒旭一年持有期混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年12月20日担任博时恒泰债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023310 | 博时恒泰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又6天 | 6.97% |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又83天 | 8.07% |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2024-12-20 | 至今 | 1年又83天 | 7.62% |
| 010776 | 博时恒旭持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 22.18% |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 15.06% |
| 010775 | 博时恒旭持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 22.95% |
| 002448 | 江信汇福 | 债券型-混合一级 | 2019-03-18 | 2020-12-02 | 1年又260天 | 4.75% |
| 000583 | 江信聚福定开债 | 债券型-混合一级 | 2019-03-18 | 2023-06-29 | 4年又104天 | 20.91% |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2018-07-13 | 2020-11-20 | 2年又131天 | 53.38% |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2018-07-13 | 2020-11-20 | 2年又131天 | 54.48% |
| 004185 | 江信增利货币A | 货币型-普通货币 | 2017-08-03 | 2019-03-18 | 1年又227天 | 5.77% |
| 004186 | 江信增利货币B | 货币型-普通货币 | 2017-08-03 | 2019-03-18 | 1年又227天 | 6.20% |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 债券型-长债 | 2016-12-07 | 2019-03-18 | 2年又101天 | 10.81% |
| 002723 | 江信祺福A | 债券型-混合二级 | 2016-07-27 | 2023-12-26 | 7年又153天 | 32.08% |
| 002724 | 江信祺福C | 债券型-混合二级 | 2016-07-27 | 2023-12-26 | 7年又153天 | 27.77% |
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| 姓名 | 唐薇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-25 |
唐薇女士:中国国籍,清华大学经济学学士、金融学硕士。2018年5月加入博时基金管理有限公司,曾任固定收益总部投资经理助理、投资经理,现任固定收益三部基金经理。2013年-2018年于中国国际金融股份有限公司任固定收益部高级经理。曾获得新财富固定收益研究第一名(2017年第一,2016年第二)、《证券市场周刊》水晶球奖债券研究第一名等。曾获2020年TheAsset《财资》亚洲本币债券睿智投资者。2022年6月15日任博时富鑫纯债证券投资基金基金经理,2022年9月9日任博时富盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理、博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年3月21日任博时聚润纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年4月9日起任博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年5月7日任博时中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2024年8月13日任博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年6月25日担任博时恒泰债券型证券投资基金基金经理。2025年10月31日起担任博时恒享债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017782 | 博时恒享债券A | 债券型-混合二级 | 2025-10-31 | 至今 | 133天 | 0.86% |
| 017783 | 博时恒享债券C | 债券型-混合二级 | 2025-10-31 | 至今 | 133天 | 0.82% |
| 011864 | 博时恒泰债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 261天 | 5.40% |
| 011865 | 博时恒泰债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 261天 | 5.14% |
| 023310 | 博时恒泰债券E | 债券型-混合二级 | 2025-06-25 | 至今 | 261天 | 5.39% |
| 002904 | 博时安仁一年定开发起式债券A | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 5.09% |
| 002905 | 博时安仁一年定开发起式债券C | 债券型-长债 | 2024-08-13 | 至今 | 1年又212天 | 4.07% |
| 019979 | 博时中高等级信用债A | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又310天 | 5.58% |
| 019980 | 博时中高等级信用债C | 债券型-长债 | 2024-05-07 | 至今 | 1年又310天 | 5.03% |
| 003651 | 博时丰达纯债6个月定开债 | 债券型-长债 | 2024-04-09 | 2026-02-28 | 1年又325天 | 5.78% |
| 020960 | 博时聚润纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又357天 | 1.85% |
| 002930 | 博时聚润纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-03-21 | 至今 | 1年又357天 | 5.29% |
| 003963 | 博时慧选纯债定开债 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 至今 | 3年又186天 | 9.32% |
| 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2022-09-09 | 2026-01-06 | 3年又120天 | 9.49% |
| 016270 | 博时富鑫纯债C | 债券型-长债 | 2022-07-20 | 至今 | 3年又237天 | 11.60% |
| 003703 | 博时富鑫纯债A | 债券型-长债 | 2022-06-15 | 至今 | 3年又272天 | 13.43% |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,以获取绝对收益为核心投资目标,通过积极主动的投资管理,力争实现组合资产长期稳健的增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债、公开发行的次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法,在股票、债券和现金等资产类别之间进行相对稳定的适度配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响,并根据市场情况作出应对措施。 资产配置层面重在对系统性风险的规避。本基金将基于既定的投资策略,充分衡量风险收益比后作出投资决策。 股票投资策略 本基金将以实现绝对收益为目标,结合定量、定性分析,考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股,建立本基金的初选股票池。 在股票投资上,本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、推动经济结构转型的新的增长点和产业中,以自下而上的个股选择为主,重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式。 1、行业选择与配置 行业的选择与配置方面,重点关注三个问题:经济运行所处的周期、产业运行周期、行业成长空间。顺应经济结构转型的变化,寻找推动经济增长的新的驱动力,重点关注行业所处的成长周期,行业的增速以及未来的空间。 2、竞争力分析 就公司竞争策略,基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果;就核心竞争力,分析公司的现有竞争优势,并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持续竞争优势。本基金强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。 3、管理层分析 在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上,上市公司的命运对管理团队的稳定性及其能力的依赖度大大增加。由此,基金管理人在投资分析中尤其强调对管理层的经营纪录以及管理制度的考查。 4、财务指标分析 在财务预测的基础上,对公司盈利增长的持续性、回报率相对于资本成本的差异和公司的财务稳健性进行判断。 5、估值比较 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言,基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法;就估值倍数而言,通过业内比较、历史比较和增长性分析,确定具有上升基础的股价水平。 6、交易策略 通过详实的基础研究以及后续追踪,合理确定投资标的交易价格区间,减少交易的随机性。 7、港股投资策略 本基金将充分挖掘内地与香港股票市场交易互联互通、资金双向流动机制下A股市场和港股市场的投资机会。具体投资策略如下: 第一,通过自主开发的针对港股的以基本面因子为主导的多因子量化模型,以港股通标的为选股池,根据市场流动性和产品规模等实际需求选择因子打分高的标的构建港股通量化优选组合。 第二,对于两地同时上市的公司,考察其折溢价水平,寻找相对于A股有异常折价或估值和波动性相对于A股更加稳定的H股标的。 第三,考察港股通股票的行业属性和商业模式,在A股暂时无相应标的的行业中寻找估值低且具有成长性的标的。 本基金将持续追踪A股市场和港股市场的相对估值和市场情况,适时调整组合中港股通的投资比例。 衍生产品投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 流通受限证券投资策略 本基金将根据基金管理人的净资本规模,以及本基金的投资风格和流动性特点,兼顾基金投资的安全性、流动性和收益性,合理控制基金投资流通受限证券的比例。 购买信用衍生品规避个券信用风险策略 依托于公司整体的信用研究团队,当预期某只债券有较高的违约风险时,可以购买对应债券的信用衍生品来控制标的债券的信用风险冲击。 本基金按风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,同时会根据实际情况尽量保持信用衍生品的名义本金与对应标的债券的面值相一致。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 债券投资策略 本基金采用的债券投资策略包括:期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可转换债券投资策略等。 1、期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置。具体策略又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 2、信用策略 信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场平均信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金管理人分别采用以下两种策略: 1)基于信用利差曲线变化策略:一是分析经济周期和相关市场变化对信用利差曲线的影响,二是分析信用债市场容量、结构、流动性等变化趋势对信用利差曲线的影响,最后综合各种因素,分析信用利差曲线整体及分行业走势,确定信用债券总的及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略:发行人信用发生变化后,我们将采用变化后债券信用级别所对应的信用利差曲线对公司债、企业债定价。影响信用债信用风险的因素分为行业风险、公司风险、现金流风险、资产负债风险和其他风险等五个方面。我们主要依靠内部评级系统分析信用债的相对信用水平、违约风险及理论信用利差。 本基金进行信用债投资时,投资于AAA评级的信用债资产占比应不低于本基金所投信用债资产的30%;在此基础上,本基金投资于AA+评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的70%,本基金投资于AA评级的信用债资产占比应不高于本基金所投信用债资产的20%。具体可参见下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 30%-100% 其他: AA+ 0%-70% AA 0%-20% 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布后尽快调整。 3、互换策略 不同券种在利息、违约风险、久期、流动性、税收和衍生条款等方面存在差别,基金管理人可以同时买入和卖出具有相近特性的两个或两个以上券种,赚取收益级差。 4、息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 5、可转换债券投资策略 本基金利用宏观经济变化和上市公司的盈利变化,判断市场的变化趋势,选择不同的行业,再根据可转换债券的特性选择各行业不同的转债券种。本基金利用可转换债券的债券底价和到期收益率来判断转债的债性,增强本金投资的相对安全性;利用可转换债券溢价率来判断转债的股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种,获取超额收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额和E类基金份额均收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生综合指数收益率*5% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.35%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
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