| 基金全称 | 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金 | 基金简称 | 永赢中债3-5年政金债指数C |
| 基金代码 | 011984（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2021年08月13日 | 成立日期 | 2021年09月02日 |
| 成立规模 | 2.000亿份 | 资产规模 | 3.17亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 永赢基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.10%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 吴玮 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-09-02 |
吴玮先生:中国国籍,复旦大学理学博士,曾任上海浦东发展银行金融市场部债券交易处交易员、交易主管、副处长(主持工作),现任永赢基金管理有限公司固定收益投资部总监。2019年10月16日至2020年12月3日担任永赢聚益债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月20日至今,担任永赢惠益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月13日担任永赢邦利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2021年12月27日担任永赢瑞宁87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年8月24日至2021年12月27日担任永赢泽利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月1日至2023年2月9日担任永赢泰宁63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月3日起担任永赢悦利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月30日担任永赢欣益纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月2日担任永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年9月5日起担任永赢添益债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日至2023年10月30日担任永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月6日起担任永赢鑫欣混合型证券投资基金基金经理。2024年2月6日起担任永赢腾利债券型证券投资基金基金经理。2021年10月12日至2024年11月18日担任永赢信利碳中和主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月30日起担任永赢逸享债券型证券投资基金的基金经理。2026年01月15日起担任永赢汇达6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024638 | 永赢汇达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 39天 | 0.91% |
| 024639 | 永赢汇达6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2026-01-15 | 至今 | 39天 | 0.89% |
| 025997 | 永赢汇欣混合A | 混合型-偏债 | 2025-12-24 | 至今 | 61天 | 0.91% |
| 025998 | 永赢汇欣混合C | 混合型-偏债 | 2025-12-24 | 至今 | 61天 | 0.85% |
| 025228 | 永赢逸享债券B | 债券型-混合二级 | 2025-08-13 | 至今 | 194天 | 2.83% |
| 021242 | 永赢逸享债券C | 债券型-混合二级 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又208天 | 12.07% |
| 021241 | 永赢逸享债券A | 债券型-混合二级 | 2024-07-30 | 至今 | 1年又208天 | 12.77% |
| 019218 | 永赢腾利债券C | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又18天 | 4.46% |
| 019217 | 永赢腾利债券A | 债券型-长债 | 2024-02-06 | 至今 | 2年又18天 | 5.03% |
| 010923 | 永赢鑫欣混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又233天 | 32.16% |
| 018603 | 永赢鑫欣混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-06 | 至今 | 2年又233天 | 30.81% |
| 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.79% |
| 013700 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起C | 债券型-中短债 | 2022-10-17 | 2023-10-30 | 1年又13天 | 2.58% |
| 004230 | 永赢添益债券 | 债券型-长债 | 2022-09-05 | 至今 | 3年又172天 | 11.31% |
| 013654 | 永赢信利碳中和主题一年定开债 | 债券型-长债 | 2021-10-12 | 2024-11-18 | 3年又38天 | 10.80% |
| 011983 | 永赢中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 4年又175天 | 19.26% |
| 011984 | 永赢中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 2021-09-02 | 至今 | 4年又175天 | 17.82% |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 债券型-长债 | 2021-08-30 | 至今 | 4年又178天 | 21.43% |
| 006944 | 永赢悦利债券 | 债券型-长债 | 2020-12-03 | 至今 | 5年又83天 | 11.59% |
| 010621 | 永赢泰宁63个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-12-01 | 2023-02-09 | 2年又70天 | 8.11% |
| 007691 | 永赢泽利一年定开 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 2021-12-27 | 1年又125天 | 5.28% |
| 009866 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 债券型-长债 | 2020-07-23 | 2021-12-27 | 1年又157天 | 5.45% |
| 008558 | 永赢邦利债券A | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又226天 | 22.81% |
| 008559 | 永赢邦利债券C | 债券型-长债 | 2020-07-13 | 至今 | 5年又226天 | 21.49% |
| 006043 | 永赢惠益债券A | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又341天 | 20.93% |
| 006044 | 永赢惠益债券C | 债券型-长债 | 2020-03-20 | 至今 | 5年又341天 | 19.35% |
| 006275 | 永赢聚益债券A | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 2.99% |
| 006276 | 永赢聚益债券C | 债券型-长债 | 2019-10-16 | 2020-12-03 | 1年又49天 | 3.02% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券,或选择非成份券作为备选成份券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。、在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 其他投资策略 为了在一定程度上弥补基金费用,基金管理人还可以在控制风险的前提下,使用其他投资策略。例如,基金管理人可以利用银行间市场与交易所市场,或债券一、二级市场间的套利机会进行跨市场套利;还可以使用事件驱动策略,即通过分析重大事件发生对投资标的定价的影响而进行套利;也可以使用公允价值策略,即通过对债券市场价格与模型价格偏离度的研究,采取相应的增/减仓操作;或运用息差原理进行回购交易等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的每类基金份额净值减去相应类别的每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可在与基金托管人协商一致后对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告,且不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债-3-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。本基金为指数型基金,主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
永赢中债3-5年政金债指数C(011984) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.10%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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