| 基金全称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A |
| 基金代码 | 013428（前端） | 基金类型 | 债券型-混合一级 |
| 发行日期 | 2021年10月25日 | 成立日期 | 2021年11月17日 |
| 成立规模 | 2.023亿份 | 资产规模 | 11.49亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 东兴基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.40%（前端）天天基金优惠费率：0.04%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.60%（前端）天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金经理
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| 姓名 | 司马义买买提 |
|---|---|
| 上任日期 | 2021-11-17 |
司马义买买提先生:中国,硕士研究生,2008年7月至2014年1月,任职中信证券股份有限公司;2015年1月至2017年2月,任职粤开证券(原联讯证券)股份有限公司固定收益业务总部下属资本市场部委员(北京业务部行政负责人);2017年3月至2019年1月,任职九州证券股份有限公司固定收益资产管理部总经理;2019年1月至2021年2月,任职江信基金管理有限公司金融市场总部总经理;2021年3月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部基金经理;2021年5月至2023年12月,任职东兴基金管理有限公司固定收益部负责人、基金经理;2023年12月至今,任职东兴基金管理有限公司固定收益部总经理、基金经理。现任东兴兴利债券型证券投资基金、东兴兴福一年定期开放债券型证券投资基金、东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金、东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴连裕6个月滚动持有债券型证券投资基金、东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。曾任东兴安盈宝货币市场基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020913 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又228天 | 7.09% |
| 020914 | 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-07-09 | 至今 | 1年又228天 | 6.57% |
| 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又175天 | 19.59% |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 混合型-灵活 | 2023-09-01 | 至今 | 2年又175天 | 19.74% |
| 017507 | 东兴连众一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又220天 | 14.87% |
| 017508 | 东兴连众一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-07-18 | 至今 | 2年又220天 | 13.98% |
| 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又259天 | 12.66% |
| 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 债券型-混合一级 | 2022-06-09 | 至今 | 3年又259天 | 11.40% |
| 015542 | 东兴兴福一年定开债券C | 债券型-长债 | 2022-05-23 | 至今 | 3年又276天 | 25.76% |
| 014716 | 东兴兴源债券A | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.74% |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 债券型-混合二级 | 2022-01-13 | 2023-09-01 | 1年又231天 | -1.39% |
| 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.80% |
| 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-12-30 | 2023-10-17 | 1年又291天 | 3.74% |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又98天 | 18.95% |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2021-11-17 | 至今 | 4年又98天 | 17.69% |
| 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | 债券型-长债 | 2021-09-23 | 至今 | 4年又153天 | 32.19% |
| 009617 | 东兴兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又302天 | 17.71% |
| 002759 | 东兴安盈宝A | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 2025-04-07 | 3年又346天 | 7.59% |
| 002760 | 东兴安盈宝B | 货币型-普通货币 | 2021-04-27 | 2025-04-07 | 3年又346天 | 8.62% |
| 007091 | 东兴兴福一年定开债券A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又302天 | 33.45% |
| 011024 | 东兴兴利债券D | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又302天 | 16.12% |
| 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.79% |
| 003545 | 东兴兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又302天 | 17.78% |
| 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | 债券型-长债 | 2021-04-27 | 至今 | 4年又302天 | 35.69% |
| 007394 | 东兴兴财短债债券A | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 2.09% |
| 007395 | 东兴兴财短债债券C | 债券型-中短债 | 2021-04-27 | 2022-08-09 | 1年又104天 | 1.70% |
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| 姓名 | 宋立久 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-11-09 |
宋立久先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月至今,任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年11月9日担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴源债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014716 | 东兴兴源债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又106天 | 5.93% |
| 014717 | 东兴兴源债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又106天 | 5.97% |
| 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 债券型-混合一级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又106天 | 6.64% |
| 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 债券型-混合一级 | 2023-11-09 | 至今 | 2年又106天 | 6.04% |
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市和上市交易国债、央行票据、金融债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票,但可因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有股票。因投资于可转换债券、可交换债券而被动持有的股票,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 类属配置策略 对于债券资产而言,是信用债、金融债和国债之间的比例配置。当宏观经济转向衰退周期,企业信用风险将普遍提高,此时降低信用债投资比例,降低幅度应该结合利差预期上升幅度和持有期收益分析结果来进行确定。相反,当宏观经济转向复苏,企业信用风险普遍下降,此时应该提高信用债投资比例,提高幅度应该结合利差预期下降幅度和持有期收益分析结果来进行确定。此外,还将考察一些特殊因素对于信用债配置产生影响,其中包括供给的节奏,主要投资主体的投资习惯,以及替代资产的冲击等均对信用利差产生影响,因此,在中国市场分析信用债投资机会,不仅需要分析信用风险趋势,还需要分析供需面和替代资产的冲击等因素,最后,在预期的利差变动范围内,进行持有期收益分析,以确定最佳的信用债投资比例和最佳的信用债持有结构。 久期配置策略 本基金将对宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等进行研究,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。 期限结构策略 收益率曲线形状变化的主要影响因素是宏观经济基本面以及货币政策,而投资者的期限偏好以及各期限的债券供给分布对收益率形状有一定影响。对收益率曲线的分析采取定性和定量相结合的方法。定性方法为:在对经济周期和货币政策分析下,对收益率曲线形状可能变化给予一个方向判断;定量方法为:参考收益率曲线的历史趋势,同时结合未来的各期限的供给分布以及投资者的期限偏好,对未来收益率曲线形状做出判断。 在对于收益率曲线形状变化和变动幅度做出判断的基础上,结合情景分析结果,提出可能的期限结构配置策略,包括:子弹型策略、哑铃型策略、梯形策略等。 信用债券投资策略 本基金投资信用债的评级范围为AA至AAA,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。投资于各个信用等级信用债资产占基金投资信用债资产的比例如下: 信用等级 占比 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% AA 0%-20% 信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过对债券发行人所属行业及公司资产负债情况、公司现金流情况、公司运营情况及未来发展前景分析等,对信用债券的违约风险及合理的信用利差水平进行判断,对信用债券进行独立、客观的价值评估。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的基金份额净值转成相应的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金费率
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于200万元 | --- | |
| 大于等于200万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A(013428) - 基金公告
- 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告2026-01-01
- 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告2025-12-25
- 东兴基金管理有限公司高级管理人员变更公告2025-11-28