| 基金全称 | 同泰同欣混合型证券投资基金 | 基金简称 | 同泰同欣混合C |
| 基金代码 | 013658（前端） | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 发行日期 | 2021年09月24日 | 成立日期 | 2021年12月27日 |
| 成立规模 | 2.070亿份 | 资产规模 | 1.01亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 马毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-01-23 |
马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月12日担任同泰慧择混合型证券投资基金、同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 303天 | -7.26% |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 303天 | -15.18% |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 303天 | -6.95% |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 303天 | -15.46% |
| 008842 | 同泰远见混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又83天 | 36.06% |
| 008843 | 同泰远见混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又83天 | 35.39% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 4.77% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 4.36% |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又328天 | 4.81% |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-03-04 | 至今 | 2年又7天 | 9.43% |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 2年又18天 | 4.92% |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 50.52% |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 49.55% |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 3.95% |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 3.48% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 13.83% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又48天 | 12.86% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 6.87% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 6.33% |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 10.53% |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 10.28% |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 5.13% |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 4.52% |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又96天 | 4.91% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.66% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.76% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.16% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.40% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.34% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.72% |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 15.35% |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 16.37% |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国家债券、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过自上而下的分析,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配置比例,并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,力争有效控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 股票投资策略 本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。 (1)行业分析 在综合考虑行业的成长性、周期性、竞争格局、技术进步、政府政策等因素后,精选出预期具有良好增长前景的细分行业。 (2)个股选择 本基金在选择个股时重点关注个股的基本面和估值水平。其中基本面主要包括主营业务竞争力、盈利能力、盈利的稳定性和持续性、治理结构和管理层能力以及商业模式等方面。 估值水平主要考察个股业绩的增长、公司业务前景、基本面变化等因素和估值的匹配度。优选基本面因素良好、估值水平合理的上市公司构建股票组合。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并选择港股市场中符合本基金投资主题的优质股票进行投资。 (4)存托凭证的投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述内地上市交易的股票投资策略执行。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*70% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 1.00%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
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