| 基金全称 | 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国联安恒悦90天持有债券C |
| 基金代码 | 013673（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年02月28日 | 成立日期 | 2022年03月28日 |
| 成立规模 | 2.300亿份 | 资产规模 | 8.31亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 万莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-03-28 |
万莉女士:硕士研究生。曾任广州商业银行债券交易员,长信基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、基金经理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金经理,富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 203天 | 0.68% |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 203天 | 0.50% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 4.45% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 4.09% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 3.90% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 4.57% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又260天 | 6.64% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又260天 | 6.15% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又266天 | 6.38% |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又351天 | 11.84% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又351天 | 10.96% |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又95天 | 18.40% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又95天 | 16.97% |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又190天 | 4.40% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又190天 | 3.84% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 2019-02-13 | 至今 | 7年又30天 | 15.07% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-13 | 至今 | 7年又30天 | 13.13% |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
| 000602 | 富国安益货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
 | |
| 姓名 | 洪阳玚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-07-17 |
洪阳玚先生:中国,学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 203天 | 0.68% |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 203天 | 0.50% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 4.45% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又274天 | 4.09% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 3.90% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又43天 | 4.57% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又240天 | 6.18% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又240天 | 6.75% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又260天 | 6.15% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又260天 | 6.64% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又266天 | 6.38% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-12 | 2024-02-21 | 3年又40天 | -13.57% |
| 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-11-17 | 2023-02-21 | 2年又96天 | 6.21% |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.34% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.11% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又26天 | 16.25% |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又26天 | 3.43% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又26天 | 2.99% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又26天 | 17.61% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又191天 | 11.73% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又191天 | 13.49% |
 | |
| 姓名 | 王觉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
王觉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管,信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2024年12月9日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联安短债债券型证券投资基金、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-29 | 至今 | 165天 | 0.56% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-29 | 至今 | 165天 | 0.46% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.79% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.61% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 2.00% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.79% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 3.15% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 2.90% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.69% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 2.03% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.76% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 1.71% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又94天 | 2.10% |
| 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不主动投资于股票资产,也不主动投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在类属资产配置、行业配置结构上的比例。本基金充分发挥基金管理人长期积累的行业、公司研究成果,利用自主开发的信用分析系统,深入挖掘价值被低估的标的券种,以尽量获取最大化的信用溢价。 类属资产配置策略 本基金将根据收益率、市场流动性、信用风险利差等因素,在国债、金融债、信用债等债券类别间进行债券类属资产配置。本基金将基于对未来宏观经济和利率环境的研究和预测,根据国债、金融债、信用债等不同品种的信用利差变动情况,以及各品种的市场容量和流动性情况,判断各个债券资产类属的预期回报,在不同债券品种之间进行配置。 久期管理策略 本基金对宏观经济运行趋势及财政币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 信用债投资策略 本基金的信用债投资策略主要包括信用利差曲线配置和信用债券精选两个方面。 (1)信用利差曲线策略 本基金通过对经济周期、信用债市场现状及发展的分析,判断信用利差的变化趋势,以此确定信用债的投资比例及行业配置比例。当经济周期处于向上的阶段,企业盈利能力增强,经营性现金流改善,信用利差可能收窄;反之,当经济周期处于向下的阶段,信用利差可能扩大。在信用债市场现状分析方面,本基金主要考察市场容量、债券结构、流动性等因素对信用利差变动的影响;而在信用债市场发展趋势方面,本基金主要考察由于信用债供求变化对信用利差的影响。 (2)信用债个券分析策略 本基金将对发债主体企业进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款,以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。债券信用风险评定需要重点分析企业财务结构、偿债能力、经营效益等财务信息,同时需要考虑企业的经营环境等外部因素,着重分析企业未来的偿债能力,评估其违约风险水平。 本基金主动投资信用债的评级须在AA(含AA)以上,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级,对于债项评级和主体评级均没有的信用债的评级管理由基金管理人和基金托管人协商一致。其中评级为AA的信用债占信用债资产比例不超过20%,评级为AA+的信用债占信用债资产比例不超过50%,评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布后尽快调整。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 杠杆投资策略 本基金将在市场资金面和债券市场基本面分析的基础上结合个券分析和组合风险管理结果,积极参与债券回购交易,融入资金买入与封闭期剩余期限匹配的债券,放大固定收益类资产投资比例,追求固定收益类资产的超额收益。在封闭期内,本基金基本保持回购杠杆比例不变,但当回购利率过高、市场流动性不足或市场状况不宜采用回购放大策略等情况下,基金管理人可适度调整回购杠杆。 息差策略 本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人届时发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的持有期,按原份额的持有期计算。 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序并提前公告后,可对基金收益分配的有关业务规则进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。 |
国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 基金公告
- 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-03-02
- 国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告2026-02-27
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- 国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告2026-01-07