| 基金全称 | 国泰瑞丰纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰瑞丰纯债债券 |
| 基金代码 | 014230（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2022年01月28日 | 成立日期 | 2022年02月15日 |
| 成立规模 | 2.030亿份 | 资产规模 | 30.05亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 索峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-02-15 |
索峰先生:中国国籍,本科学历、学士学位。历任重庆润庆期货服务有限公司业务部副总经理,重庆星河期货经纪公司业务部投资顾问,上海申银万国证券投资咨询人员,君安证券有限责任公司重庆民生路营业部交易部经理,中国银河证券有限责任公司重庆民族路营业部、重庆管理部研发部经理,银河基金管理有限公司基金经理、固定收益部总监、总经理助理等职,自2016年5月起加入国金基金管理有限公司担任总经理助理,自2016年8月起担任固定收益投资总监兼上海资管事业部总经理。曾任银河银富货币市场基金、银河收益证券投资基金、银河保本混合型证券投资基金、银河强化收益债券型证券投资基金、银河通利分级债券型证券投资基金、银河通利债券型证券投资基金(LOF)、银河润利保本混合型证券投资基金、银河泽利保本混合型证券投资基金基金经理。2020年7月3日担任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2020年09月04日担任国泰中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月6日至2022年8月11日担任国泰合融纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月18日至2024年12月20日担任国泰丰祺纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年6月起任投资总监(固收)。2021年9月10日至2022年9月29日任国泰兴富三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月起兼任国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金和国泰瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起任绝对收益投资(事业)部总监。2022年4月15日至2024年12月20日担任国泰惠富纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月20日起任国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月起兼任国泰鑫裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月至2024年5月任国泰信瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023635 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起C | 指数型-固收 | 2025-05-14 | 至今 | 293天 | 1.35% |
| 023634 | 国泰中债优选投资级信用债指数发起A | 指数型-固收 | 2025-05-14 | 至今 | 293天 | 1.38% |
| 020643 | 国泰中债1-3年国开债E | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又39天 | 5.62% |
| 020644 | 国泰中债1-5年政金债E | 指数型-固收 | 2024-01-24 | 至今 | 2年又39天 | 7.04% |
| 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-11-29 | 至今 | 3年又95天 | 9.93% |
| 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-11-15 | 2024-05-16 | 1年又183天 | 5.46% |
| 016931 | 国泰惠富纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-31 | 2024-12-20 | 2年又51天 | 8.89% |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 债券型-长债 | 2022-10-28 | 2024-12-20 | 2年又54天 | 8.94% |
| 007871 | 国泰惠享三个月定开债 | 债券型-长债 | 2022-05-20 | 至今 | 3年又288天 | 10.04% |
| 006955 | 国泰惠富纯债债券A | 债券型-长债 | 2022-04-15 | 2024-12-20 | 2年又250天 | 10.73% |
| 014230 | 国泰瑞丰纯债债券 | 债券型-长债 | 2022-02-15 | 至今 | 4年又17天 | 10.86% |
| 013159 | 国泰瑞鑫一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 2021-12-24 | 至今 | 4年又70天 | 13.06% |
| 011880 | 国泰中债1-5年政金债A | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又84天 | 13.97% |
| 011881 | 国泰中债1-5年政金债C | 指数型-固收 | 2021-12-10 | 至今 | 4年又84天 | 13.48% |
| 007278 | 国泰兴富三个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-09-10 | 2022-09-29 | 1年又19天 | 3.47% |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-18 | 2024-12-20 | 3年又125天 | 13.92% |
| 008207 | 国泰合融纯债债券A | 债券型-长债 | 2021-08-06 | 2022-08-11 | 1年又5天 | 5.52% |
| 009593 | 国泰中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 至今 | 5年又181天 | 17.55% |
| 009594 | 国泰中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2020-09-04 | 至今 | 5年又181天 | 18.99% |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | -7.98% |
| 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | -7.48% |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 | QDII-纯债 | 2020-07-03 | 2021-05-27 | 328天 | 1.90% |
| 519648 | 银河泰利纯债I | 债券型-长债 | 2015-11-18 | 2016-04-25 | 159天 | 1.00% |
| 519654 | 银河丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-04-09 | 2016-04-25 | 1年又17天 | -1.30% |
| 519675 | 银河泰利纯债A | 债券型-长债 | 2014-08-06 | 2016-04-25 | 1年又263天 | 41.20% |
| 519663 | 银河久益回报6个月定开C | 债券型-长债 | 2013-08-09 | 2016-04-25 | 2年又260天 | 52.40% |
| 519662 | 银河久益回报6个月定开A | 债券型-长债 | 2013-08-09 | 2016-04-25 | 2年又260天 | 53.80% |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2016-04-25 | 4年又1天 | 57.51% |
| 150079 | 银河通利分级债券B | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2014-04-25 | 2年又0天 | 0.00% |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 2012-04-25 | 2016-04-25 | 4年又1天 | 59.09% |
| 519676 | 银河强化债券A | 债券型-混合二级 | 2011-05-31 | 2014-07-08 | 3年又39天 | 12.30% |
| 150015 | 银河银富货币B | 货币型-普通货币 | 2006-11-01 | 2008-04-16 | 1年又167天 | 5.29% |
| 151002 | 银河收益混合 | 混合型-偏债 | 2006-03-28 | 2011-08-25 | 5年又151天 | 104.80% |
| 150005 | 银河银富货币A | 货币型-普通货币 | 2004-12-20 | 2008-04-16 | 3年又118天 | 9.21% |
| 投资目标 | 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪,灵活运用久期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、回购交易策略、信用衍生品投资策略等多种投资策略,构建资产组合,并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,动态地对投资组合进行调整。 久期策略 本基金将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,并根据预测确定相应的久期目标,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期市场利率水平将上升时,本基金将适当降低组合久期;而预期市场利率将下降时,则适当提高组合久期。在确定债券组合久期的过程中,本基金将在判断市场利率波动趋势的基础上,根据债券市场收益率曲线的当前形态,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。 收益率曲线策略 在组合的久期配置确定以后,本基金将通过对收益率曲线的研究,分析和预测收益率曲线可能发生的形状变化,采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。 类属配置策略 本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 利率品种投资策略 本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。 信用债投资策略 本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史水平等因素,判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,确定信用债券的配置。 本基金如投资于信用债,应当遵守下列要求: 本基金投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%,本基金不投资于信用评级为AA+级以下(不含AA+级)的信用债。 回购交易策略 回购交易策略也是本基金重要的投资策略之一,把信用债投资和回购交易结合起来,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。 信用衍生品投资策略 本基金按照风险管理原则,以风险对冲为目的,参与信用衍生品交易。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,开展信用衍生品投资,在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。同时,本基金将通过对信用债市场的整体运行趋势情况、信用衍生品标的主体的经营及财务情况进行深入研究分析,结合信用衍生品定价模型,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,理论上预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于500万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔100元 |
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