| 基金全称 | 同泰泰享中短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 同泰泰享中短债A |
| 基金代码 | 015340（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年03月08日 | 成立日期 | 2022年06月09日 |
| 成立规模 | 2.303亿份 | 资产规模 | 0.83亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 同泰基金 | 基金托管人 | 华夏银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 马毅 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-12-06 |
马毅先生:中国国籍,硕士,2008年7月至2011年3月在华泰资产管理有限公司任投资经理;2011年4月至2012年5月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。曾任摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)基金经理、浙商证券股份有限公司自营分公司ED(执行总监)、上海玖歌投资管理有限公司量化多策略负责人兼投资经理。2023年10月加入同泰基金管理有限公司,任固定收益部总监兼基金经理。2014年3月20日至2015年12月23日担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证券投资基金基金经理,2015年4月22日至2015年12月23日担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经理。2023年12月6日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理、同泰恒盛债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日起担任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任同泰沪深300指数量化增强型证券投资基金、同泰泰裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年4月17日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。现任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理、同泰远见灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年5月12日担任同泰慧择混合型证券投资基金、同泰大健康主题混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011003 | 同泰大健康主题混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 284天 | -3.83% |
| 008050 | 同泰慧择混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 284天 | -11.07% |
| 011002 | 同泰大健康主题混合A | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 284天 | -3.53% |
| 008051 | 同泰慧择混合C | 混合型-偏股 | 2025-05-12 | 至今 | 284天 | -11.35% |
| 008842 | 同泰远见混合A | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又64天 | 35.62% |
| 008843 | 同泰远见混合C | 混合型-灵活 | 2024-12-18 | 至今 | 1年又64天 | 34.98% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 4.67% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 4.27% |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 4.70% |
| 020709 | 同泰恒盛债券D | 债券型-混合二级 | 2024-03-04 | 至今 | 1年又353天 | 8.58% |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又364天 | 4.94% |
| 012911 | 同泰沪深300量化增强A | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 49.68% |
| 012912 | 同泰沪深300量化增强C | 指数型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 48.75% |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 3.97% |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 3.50% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 13.77% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏债 | 2024-01-23 | 至今 | 2年又29天 | 12.83% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 6.88% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 6.36% |
| 017622 | 同泰恒盛债券A | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 9.68% |
| 017623 | 同泰恒盛债券C | 债券型-混合二级 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 9.45% |
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 5.03% |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 4.44% |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 债券型-中短债 | 2023-12-06 | 至今 | 2年又77天 | 4.82% |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.66% |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A | 债券型-长债 | 2015-05-19 | 2015-12-23 | 218天 | 2.76% |
| 372010 | 摩根强化回报债券A | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.16% |
| 372110 | 摩根强化回报债券B | 债券型-混合二级 | 2015-04-22 | 2015-12-23 | 245天 | -0.40% |
| 000378 | 摩根双债增利债券C | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.34% |
| 000377 | 摩根双债增利债券A | 债券型-混合二级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 40.72% |
| 370026 | 上投摩根轮动添利债券C | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 15.35% |
| 370025 | 上投摩根轮动添利债券A | 债券型-混合一级 | 2014-03-20 | 2015-12-23 | 1年又278天 | 16.37% |
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| 姓名 | 鲁秦 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-04-17 |
鲁秦女士:中国国籍,硕士。曾任神州数码(中国)有限公司ERP实施顾问、中诚信证券评估有限公司评级分析师、中债资信评估有限责任公司技术总监等职。2019年8月加入同泰基金管理有限公司,现任投资研究部信用研究负责人兼基金经理。2021年8月31日起担任同泰恒利纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年8月31日起担任同泰恒兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年10月29日起担任同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任同泰同欣混合型证券投资基金基金经理。2024年4月17日担任同泰泰享中短债债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 015340 | 同泰泰享中短债A | 债券型-中短债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 3.17% |
| 015341 | 同泰泰享中短债C | 债券型-中短债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 2.97% |
| 015342 | 同泰泰享中短债E | 债券型-中短债 | 2024-04-17 | 至今 | 1年又309天 | 2.68% |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D | 债券型-长债 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又364天 | 4.94% |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 债券型-混合一级 | 2024-02-22 | 至今 | 1年又364天 | 5.19% |
| 013657 | 同泰同欣混合A | 混合型-偏债 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -0.76% |
| 013658 | 同泰同欣混合C | 混合型-偏债 | 2021-12-27 | 2023-02-03 | 1年又38天 | -1.20% |
| 013706 | 同泰泰和三个月定开债A | 债券型-长债 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又115天 | 126.84% |
| 013707 | 同泰泰和三个月定开债C | 债券型-长债 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又115天 | 126.08% |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 债券型-混合一级 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又174天 | 141.67% |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 债券型-混合一级 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又174天 | 143.19% |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A | 债券型-长债 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又174天 | 13.14% |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C | 债券型-长债 | 2021-08-31 | 至今 | 4年又174天 | 12.08% |
| 投资目标 | 在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,追求超越基金业绩比较基准的收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
| 投资策略 | 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本基金采用的投资策略包括:期限结构策略、行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 首先,本基金在宏观周期研究的基础上,决定整体组合的久期、杠杆率策略。 一方面,本基金将分析众多的宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等),并关注国家财政、税收、货币、汇率政策和其它证券市场政策等。另一方面,本基金将对债券市场整体收益率曲线变化进行深入细致分析,从而对市场走势和波动特征进行判断。在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 其次,本基金将在期限结构策略、行业轮动策略的基础上获得债券市场整体回报率,通过息差策略、个券挖掘策略获得超额收益。 期限结构策略 通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (1)骑乘策略是当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。 (2)子弹策略是使投资组合中债券久期集中于收益率曲线的一点,适用于收益率曲线较陡时;杠铃策略是使投资组合中债券的久期集中在收益率曲线的两端,适用于收益率曲线两头下降较中间下降更多的蝶式变动;梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀分布于收益率曲线,适用于收益率曲线水平移动。 行业配置策略 债券市场所涉及行业众多,针对同样宏观周期背景下不同行业的景气度的发生,本基金分别采用以下的分析策略: (1)分散化投资:发行人涉及众多行业,本基金将保持在各行业配置比例上的分散化结构,避免过度集中配置在产业链高度相关的上中下游行业。 (2)行业投资:本基金将依据对下一阶段各行业景气度特征的研判,确定在下一阶段在各行业的配置比例,卖出景气度降低行业的债券,提前布局景气度提升行业的债券。 息差策略 通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,从而获得杠杆放大收益。 本基金将采取低杠杆、高流动性策略,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率。 债券回购策略 本基金可以通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。本基金也将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。 |
| 分红政策 | 1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类和E类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别的每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,长期平均风险与预期收益率高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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