| 基金全称 | 平安添润债券型证券投资基金 | 基金简称 | 平安添润债券A |
| 基金代码 | 015625（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2022年09月22日 | 成立日期 | 2022年11月17日 |
| 成立规模 | 3.205亿份 | 资产规模 | 27.75亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 平安基金 | 基金托管人 | 平安银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 曾小丽 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-11-17 |
曾小丽女士:中国国籍,硕士。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。曾任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,曾任光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,历任光大保德信增利收益债券型证券投资基金投资经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年10月27日至2020年2月28日任光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。2021年8月加入平安基金管理有限公司。2021年12月7日至2023年4月19日担任平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任平安双债添益债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月21日起担任平安添利债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日至2024年3月19日担任平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。平安添润债券型证券投资基金(2022-11-17至今)基金经理。2023年6月19日至2024年10月23日担任平安稳健增长混合型证券投资基金基金经理。曾任平安鼎信债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。现任平安添裕债券型证券投资基金基金经理。曾任平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年10月13日担任平安瑞和6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024646 | 平安瑞和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 2025-10-13 | 至今 | 137天 | 0.72% |
| 024645 | 平安瑞和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2025-10-13 | 至今 | 137天 | 0.86% |
| 023578 | 平安添裕债券E | 债券型-混合二级 | 2025-03-24 | 至今 | 340天 | 11.92% |
| 008727 | 平安添裕债券C | 债券型-混合二级 | 2025-03-24 | 至今 | 340天 | 11.90% |
| 008726 | 平安添裕债券A | 债券型-混合二级 | 2025-03-24 | 至今 | 340天 | 12.31% |
| 023189 | 平安添润债券E | 债券型-混合二级 | 2025-01-10 | 至今 | 1年又48天 | 9.87% |
| 022058 | 平安双债添益债券E | 债券型-混合一级 | 2024-08-23 | 至今 | 1年又188天 | 13.30% |
| 010242 | 平安稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 2024-10-23 | 1年又127天 | -4.98% |
| 010243 | 平安稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-19 | 2024-10-23 | 1年又127天 | -5.75% |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 2025-04-02 | 1年又294天 | -1.74% |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 2023-06-13 | 2025-04-02 | 1年又294天 | -2.63% |
| 017776 | 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型-混合一级 | 2023-02-24 | 2024-03-19 | 1年又24天 | 3.96% |
| 015626 | 平安添润债券C | 债券型-混合二级 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又103天 | 18.59% |
| 015625 | 平安添润债券A | 债券型-混合二级 | 2022-11-17 | 至今 | 3年又103天 | 19.81% |
| 007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 2024-03-19 | 1年又250天 | 8.25% |
| 007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 债券型-长债 | 2022-07-13 | 2024-03-19 | 1年又250天 | 8.06% |
| 700005 | 平安添利债券A | 债券型-混合一级 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又344天 | 14.68% |
| 700006 | 平安添利债券C | 债券型-混合一级 | 2022-03-21 | 至今 | 3年又344天 | 12.87% |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 债券型-长债 | 2022-02-18 | 2023-03-17 | 1年又27天 | 2.39% |
| 005750 | 平安双债添益债券A | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 4年又33天 | 11.43% |
| 005751 | 平安双债添益债券C | 债券型-混合一级 | 2022-01-26 | 至今 | 4年又33天 | 9.62% |
| 006934 | 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型-长债 | 2021-12-07 | 2023-04-19 | 1年又133天 | 3.17% |
| 006935 | 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型-长债 | 2021-12-07 | 2023-04-19 | 1年又133天 | 3.02% |
| 010229 | 平安鼎弘混合(LOF)D | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 2023-10-19 | 1年又321天 | -11.97% |
| 167003 | 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 2023-10-19 | 1年又321天 | -11.89% |
| 010228 | 平安鼎弘混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 2021-12-02 | 2023-10-19 | 1年又321天 | -11.81% |
| 002988 | 平安鼎信债券A | 债券型-混合二级 | 2021-12-02 | 2023-10-19 | 1年又321天 | -6.62% |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 债券型-长债 | 2019-08-01 | 2020-08-14 | 1年又14天 | 2.89% |
| 003108 | 光大安祺债券C | 债券型-混合二级 | 2018-10-27 | 2020-02-28 | 1年又124天 | 9.79% |
| 003107 | 光大安祺债券A | 债券型-混合二级 | 2018-10-27 | 2020-02-28 | 1年又124天 | 10.23% |
| 360009 | 光大增利收益债券C | 债券型-混合一级 | 2018-10-27 | 2019-11-05 | 1年又9天 | 3.68% |
| 360008 | 光大增利收益债券A | 债券型-混合一级 | 2018-10-27 | 2019-11-05 | 1年又9天 | 4.03% |
| 003116 | 光大诚鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-05-05 | 2021-07-31 | 3年又88天 | 31.89% |
| 003115 | 光大诚鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-05-05 | 2021-07-31 | 3年又88天 | 32.50% |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-24 | 2021-07-31 | 3年又130天 | 37.97% |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-24 | 2021-07-31 | 3年又130天 | 39.10% |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 大类资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成资产配置的整体规划。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金主要采取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合。 (1)使用定量分析的方法,通过财务和运营数据进行企业价值评估,初步筛选出具备优势的股票作为备选投资标的。本基金主要从盈利能力、成长能力以及估值水平等方面对股票进行考量。 盈利能力方面,本基金主要通过净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等指标分析评估上市公司创造利润的能力; 成长能力方面,本基金主要通过EPS增长率和主营业务收入增长率等指标分析评估上市公司未来的盈利增长速度;估值水平方面,本基金主要通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等指标分析评估股票的估值是否有吸引力。 (2)在定量分析的基础上,基金管理人将深入调研上市公司,并基于公司治理、公司发展战略、基本面变化、竞争优势、管理水平、估值比较和行业景气度趋势等关健因素,评估上市公司的中长期发展前景、成长性和核心竞争力,进一步优化备选投资标的。 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (3)港股通投资标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,通过对行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面选择有估值优势与投资价值的标的股票。 信用衍生品投资策略 本基金在进行信用衍生品投资时,将根据风险管理原则,以风险对冲为目的,通过对宏观经济周期、行业景气度、发行主体资质和信用衍生品市场的研究,运用衍生品定价模型对其进行合理定价。基金管理人将充分考虑信用衍生品的收益性、流动性及风险性特征,运用信用衍生品适当投资风险收益比较高的债券,以达到分散信用风险、提高资产流动性、增强组合收益的目的。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公布。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类、E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费; 同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准; 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2% |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
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