| 基金全称 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 |
| 基金代码 | 015956（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2022年06月08日 | 成立日期 | 2022年06月21日 |
| 成立规模 | 14.564亿份 | 资产规模 | 0.45亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 万莉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-21 |
万莉女士:硕士研究生。曾任广州商业银行债券交易员,长信基金管理有限公司债券交易员、基金经理助理、基金经理,中融基金(原道富基金)管理有限公司基金经理,富国基金管理有限公司现金管理主管、基金经理。2018年10月加入国联安基金管理有限公司,担任现金管理部总经理。2019年2月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2019年9月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月至2023年7月兼任国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理;2022年3月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2022年5月至2023年10月兼任国联安中短债债券型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 201天 | 0.68% |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 201天 | 0.50% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又272天 | 4.44% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又272天 | 4.08% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 3.89% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 4.56% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又258天 | 6.63% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又258天 | 6.14% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又264天 | 6.38% |
| 014636 | 国联安中短债债券A | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.75% |
| 014637 | 国联安中短债债券C | 债券型-中短债 | 2022-05-11 | 2023-10-11 | 1年又153天 | 3.44% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 11.83% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2022-03-28 | 至今 | 3年又349天 | 10.95% |
| 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 债券型-长债 | 2021-12-09 | 2023-07-17 | 1年又220天 | 4.03% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又93天 | 18.38% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2019-12-10 | 至今 | 6年又93天 | 16.97% |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又188天 | 4.38% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2019-09-06 | 至今 | 6年又188天 | 3.81% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 2019-02-13 | 至今 | 7年又28天 | 15.06% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 2019-02-13 | 至今 | 7年又28天 | 13.13% |
| 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.28% |
| 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.22% |
| 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 货币型-普通货币 | 2015-12-07 | 2018-09-14 | 2年又282天 | 9.19% |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 10.33% |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.55% |
| 000638 | 富国富钱包货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 11.08% |
| 000862 | 富国天时货币C | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.59% |
| 000602 | 富国安益货币A | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 9.65% |
| 000863 | 富国天时货币D | 货币型-普通货币 | 2015-10-09 | 2018-09-14 | 2年又341天 | 7.81% |
| 519998 | 长信利息收益货币B | 货币型-普通货币 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 9.37% |
| 519999 | 长信利息收益货币A | 货币型-普通货币 | 2011-06-04 | 2013-07-19 | 2年又46天 | 8.82% |
 | |
| 姓名 | 洪阳玚 |
|---|---|
| 上任日期 | 2022-06-21 |
洪阳玚先生:中国,学士学位。曾任富国基金管理有限公司基金会计助理、风控员。2018年7月加入国联安基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理、现金管理部基金经理助理、基金经理。2019年9月起担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理;2020年2月起兼任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金和国联安短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年11月至2023年3月兼任国联安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2020年11月至2024年2月兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2021年1月至2024年2月兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2022年6月起兼任国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理;2023年6月起兼任国联安鸿利短债债券型证券投资基金的基金经理;2023年7月起兼任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年1月起兼任国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月起兼任国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024523 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 201天 | 0.68% |
| 024524 | 国联安双月鑫60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-08-22 | 至今 | 201天 | 0.50% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又272天 | 4.44% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-06-12 | 至今 | 1年又272天 | 4.08% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 3.89% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-01-30 | 至今 | 2年又41天 | 4.56% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又238天 | 6.17% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2023-07-17 | 至今 | 2年又238天 | 6.74% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又258天 | 6.14% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2023-06-27 | 至今 | 2年又258天 | 6.63% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2022-06-21 | 至今 | 3年又264天 | 6.38% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 2021-01-12 | 2024-02-21 | 3年又40天 | -13.57% |
| 008879 | 国联安中债1-3年政金融债 | 指数型-固收 | 2020-11-17 | 2023-02-21 | 2年又96天 | 6.21% |
| 000058 | 国联安安泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.34% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2020-11-17 | 2024-02-20 | 3年又95天 | 8.11% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又24天 | 16.25% |
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又24天 | 3.41% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又24天 | 2.96% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2020-02-17 | 至今 | 6年又24天 | 17.60% |
| 253050 | 国联安货币A | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又189天 | 11.73% |
| 253051 | 国联安货币B | 货币型-普通货币 | 2019-09-05 | 至今 | 6年又189天 | 13.48% |
 | |
| 姓名 | 王觉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2024-12-09 |
王觉先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国联安基金管理有限公司总经理秘书、研究员、债券交易主管,信银理财有限责任公司投资经理助理、投资经理。2024年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2024年12月9日任国联安鸿利短债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金、国联安月享30天持有期纯债债券型证券投资基金、国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、国联安短债债券型证券投资基金、国联安双月享60天持有期纯债债券型证券投资基金基金经理。现任国联安6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 007701 | 国联安6个月定开债A | 债券型-长债 | 2025-09-29 | 至今 | 163天 | 0.54% |
| 007702 | 国联安6个月定开债C | 债券型-长债 | 2025-09-29 | 至今 | 163天 | 0.43% |
| 008108 | 国联安短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.78% |
| 008109 | 国联安短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.61% |
| 016940 | 国联安鸿利短债债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.99% |
| 016941 | 国联安鸿利短债债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.78% |
| 020395 | 国联安双月享60天持有债券A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 3.14% |
| 020396 | 国联安双月享60天持有债券C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 2.89% |
| 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.69% |
| 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 2.02% |
| 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型-中短债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.75% |
| 019963 | 国联安月享30天持有期纯债债券C | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 1.70% |
| 019962 | 国联安月享30天持有期纯债债券A | 债券型-长债 | 2024-12-09 | 至今 | 1年又92天 | 2.09% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于成份券及备选成份券以外的其他同业存单、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转债(可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券或备选成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 基金管理人通过评估投资组合整体与标的指数的偏离情况,动态对投资组合进行调整及优化,以确保组合总体特征与标的指数相似,并控制跟踪误差。 本基金运作过程中,当标的指数成份券和备选成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券和备选成份券进行调整。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金标的指数为中证同业存单AAA指数及其未来可能发生的变更。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资所形成的基金份额按原基金份额最短持有期锁定;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、本基金每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,主要投资于同业存单,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956) - 基金费率
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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