| 基金全称 | 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金 | 基金简称 | 工银北证50成份指数C |
| 基金代码 | 018113（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2023年04月10日 | 成立日期 | 2023年04月27日 |
| 成立规模 | 2.390亿份 | 资产规模 | 3.52亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 北京银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.30%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银北证50成份指数C(018113) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵栩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-04-27 |
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至2026年2月6日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至2026年2月9日担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年2月6日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 指数型-股票 | 2026-02-06 | 至今 | 20天 | 3.03% |
| 159167 | 工银瑞信中证港股通医疗主题ETF | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 22天 | -1.28% |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又75天 | 19.31% |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又75天 | 48.54% |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又267天 | 34.17% |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又267天 | 34.75% |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.37% |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.61% |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又357天 | 37.72% |
| 020750 | 工银科创ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又19天 | 83.95% |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 2年又52天 | 128.46% |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又306天 | 67.80% |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 2年又306天 | 69.26% |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2025-02-07 | 2年又210天 | -24.34% |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 2026-02-06 | 3年又222天 | 27.86% |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011614 | 工银科创ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又359天 | 15.39% |
| 011615 | 工银科创ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 4年又359天 | 13.96% |
| 588050 | 工银瑞信上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又152天 | 5.52% |
| 008250 | 工银深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 008249 | 工银深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又282天 | 161.94% |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又282天 | 156.72% |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 指数型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 5年又309天 | 183.71% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 10.76% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 8.87% |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 2025-02-07 | 5年又52天 | 3.57% |
| 510530 | 工银中证500ETF | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 2025-02-07 | 5年又115天 | 18.99% |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 6年又282天 | 27.56% |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又65天 | 46.14% |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又65天 | 49.16% |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 指数型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又83天 | 51.42% |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又344天 | 84.38% |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 7年又344天 | 90.59% |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又65天 | 102.44% |
| 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又143天 | 219.86% |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又143天 | 242.70% |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 指数型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 14年又135天 | 130.71% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成份股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票(含存托凭证)投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。 在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形: (1)法律法规的限制; (2)标的指数成份股流动性严重不足; (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高; (4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼; (5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。 进行此等替换遵循的原则如下: (1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业; (2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致; (3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。 股票指数化投资日常投资组合管理 (1)标的指数定期调整 根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 (2)成份股公司信息的日常跟踪与分析 跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。 (3)标的指数成份股票临时调整 在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。 (4)申购赎回情况的跟踪与分析 跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。 (5)跟踪偏离度的监控与管理 每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。 |
| 分红政策 | 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
工银北证50成份指数C(018113) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.30%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
工银北证50成份指数C(018113) - 基金公告
- 工银瑞信北证50成份指数证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 关于提醒投资者防范金融诈骗的特别提示2026-01-13
- 工银瑞信基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销...2026-01-09
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告2025-12-25
- 关于暂停工商银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知2025-12-09