工银深证100ETF联接A(008249)基金净值_估值

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本基金已终止

终止日期：2022-04-27

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：0.09亿元（2022-06-09）	基金经理：赵栩
成立日：2020-07-24	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(价格) \| 跟踪误差：0.19%

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民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	0.7918	0.7918	-0.79%
04-25	0.7981	0.7981	-5.08%
04-22	0.8408	0.8408	0.30%
04-21	0.8383	0.8383	-1.99%
04-20	0.8553	0.8553	-1.87%
04-19	0.8716	0.8716	-0.67%
04-18	0.8775	0.8775	0.26%
04-15	0.8752	0.8752	-0.34%
04-14	0.8782	0.8782	0.98%
04-13	0.8697	0.8697	-1.32%
04-12	0.8813	0.8813	2.03%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2022-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.16%	-10.99%	-22.56%	-26.81%	-26.95%	-28.19%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.18%	12.01%	2.81%	-9.63%	-10.50%	-8.79%	17.09%	37.78%
沪深300	1.99%	11.00%	3.37%	-10.70%	-11.04%	-14.76%	6.18%	14.41%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	3.56%	15.11%	4.96%	-13.15%	-13.77%	-16.41%	12.86%	48.61%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	841 \| 1944	881 \| 1932	1111 \| 1860	1005 \| 1667	1014 \| 1812	1083 \| 1294	-- \| 1041	-- \| 734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	--	--

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	-17.35%	2.85%	-9.54%	9.32%	-3.58%	16.52%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	--
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	--
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(价格)	-19.05%	3.09%	-8.74%	10.32%	-4.88%	18.23%	10.30%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1205 \| 1865	511 \| 1688	1182 \| 1462	564 \| 1326	810 \| 1251	162 \| 1179	-- \| 1160	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	优秀	--	--

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-1.94%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.69%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	837 \| 1225	-- \| 972	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-12-31 79.48%
2020-12-31 21.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-12-31	79.48%
2020-12-31	21.94%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-07-24~2022-04-26 赵栩 1年又276天 -20.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-24~2022-04-26	赵栩	1年又276天	-20.82%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
83	0	准备把工银基金全清仓！！！真垃圾。	葫芦岛男子汉	06-17 11:41
59	0	赔好多，强制清仓什么意思？？？	葫芦岛男子汉	06-16 20:45
78	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	06-16 09:04
109	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	06-16 07:04
82	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	04-22 09:28
147	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信深证100交易	基金资讯	04-20 07:27
142	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-31 15:20
101	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-31 10:42
121	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	03-30 14:23
195	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信	基金资讯	03-22 07:37
195	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信	基金资讯	03-21 07:24
212	3	给我发短信说可能进去清盘流程是什么意思，如果没有赎	基民qkIexH	03-18 13:27
102	0	我也收到了，	有凝聚力地连翘	03-18 13:12
104	0	烂基金，经理更烂	基民zzeAUC	03-18 11:14
184	0	公告工银瑞信基金管理有限公司关于以通讯方式召开工银瑞信	基金资讯	03-18 07:35
100	0	这么信任你，把钱放进来，居然没有底线的割	基民539895fD20	02-08 15:08
496	0	基金经理赵栩：大金融板块价值有望回归	工银瑞信基金	01-26 17:30
117	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-22 09:09
170	0	只剩900万了[鼓掌]	退休生活666	11-21 11:37
153	0	公告工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	10-27 09:28

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