| 基金全称 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 前海开源鼎瑞债券D |
| 基金代码 | 023646（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2016年08月09日 | 成立日期 | 2025年03月07日 |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | 0亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 前海开源基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.01%（前端） | 最高认购费率 | --- |
| 最高申购费率 | --（前端）天天基金优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
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| 姓名 | 李炳智 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-03-07 |
李炳智先生:中国国籍,上海财经大学硕士。历任中航证券投资经理助理、交易员;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司基金经理。2017年1月25日至2025年04月29日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理;2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至2024年7月19日,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理;2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理;2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理;2019年8月26日至2021年4月28日,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月28日至2024年10月11日,任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年12月5日至2021年11月17日,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理;2020年7月7日至2023年7月10日,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月13日至2026年02月10日任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理;2023年5月8日至今,任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024998 | 前海开源兴和债券C | 债券型-混合二级 | 2026-03-10 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 024997 | 前海开源兴和债券A | 债券型-混合二级 | 2026-03-10 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 026097 | 前海开源安和债券A | 债券型-混合二级 | 2026-01-13 | 至今 | 59天 | 0.08% |
| 026098 | 前海开源安和债券C | 债券型-混合二级 | 2026-01-13 | 至今 | 59天 | 0.02% |
| 023646 | 前海开源鼎瑞债券D | 债券型-混合二级 | 2025-03-07 | 至今 | 1年又6天 | -0.25% |
| 006949 | 前海开源乾利定期开放债券 | 债券型-长债 | 2023-05-08 | 至今 | 2年又310天 | 6.25% |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 2026-02-10 | 4年又182天 | 9.14% |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 2021-08-13 | 2026-02-10 | 4年又182天 | 8.62% |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-长债 | 2020-08-24 | 至今 | 5年又202天 | 18.25% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2020-07-23 | 2024-07-19 | 3年又362天 | -1.71% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2020-07-23 | 2024-07-19 | 3年又362天 | -3.25% |
| 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型-长债 | 2020-07-07 | 2023-07-11 | 3年又4天 | 5.73% |
| 006090 | 前海开源鼎康债券A | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 7.34% |
| 006091 | 前海开源鼎康债券C | 债券型-长债 | 2019-12-05 | 2021-11-18 | 1年又349天 | 6.92% |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 2019-08-28 | 2024-10-11 | 5年又46天 | 9.52% |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 2019-08-28 | 2024-10-11 | 5年又46天 | 13.59% |
| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 指数型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 3.42% |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 指数型-固收 | 2019-08-26 | 2021-04-29 | 1年又247天 | 2.76% |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 7年又170天 | 17.76% |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 7年又170天 | 23.55% |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 7年又170天 | 20.57% |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 2018-09-26 | 至今 | 7年又170天 | 20.77% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 2018-04-04 | 2019-05-15 | 1年又41天 | 39.43% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.31% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 2018-01-26 | 2019-06-12 | 1年又137天 | 44.16% |
| 004368 | 前海开源聚财宝A | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.24% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 货币型-普通货币 | 2017-02-17 | 2018-03-07 | 1年又18天 | 4.46% |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2025-04-29 | 8年又96天 | 134.88% |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 2017-01-25 | 2025-04-29 | 8年又96天 | 131.92% |
| 投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券、中小企业私募债券投资策略等积极投资策略。 (1)组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。 (6)中小企业私募债券投资策略 本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (7)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 |
| 分红政策 | 1、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.01%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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- 关于防范不法分子冒用前海开源基金名义进行非法活动的风险提示2026-02-10
- 前海开源基金管理有限公司关于官网及电子直销交易系统停机维护的通知2026-01-28
- 前海开源基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金2025年第4季度报告2026-01-22
- 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告2026-01-22