前海开源鼎康债券C(006091)基金净值_估值

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前海开源鼎康债券C(006091

)

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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本基金已终止

终止日期：2021-11-18

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.25亿元（2021-11-30）	基金经理：李炳智
成立日：2018-08-02	管理人：前海开源基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 37.23% --
21进出 36.69% --
G三峡EB1 7.18% --
20国债15 5.06% --
16国债19 3.62% --
前五持仓占比合计：89.78%
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18农发	37.23%	--
21进出	36.69%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-17	1.1093	1.1093	0.00%
11-16	1.1093	1.1093	-0.03%
11-15	1.1096	1.1096	0.05%
11-12	1.1091	1.1091	0.06%
11-11	1.1084	1.1084	0.05%
11-10	1.1078	1.1078	-0.01%
11-09	1.1079	1.1079	0.07%
11-08	1.1071	1.1071	0.04%
11-05	1.1067	1.1067	-0.13%
11-04	1.1081	1.1081	0.11%
11-03	1.1069	1.1069	0.05%

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前海开源鼎康债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-09-30	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8350	1.21%
华夏大盘精选混	14.4310	0.52%
富国全球科技互	2.3744	-1.63%
南方中证500	1.5630	0.64%
鹏华中证500	1.6166	0.68%
富国中证军工指	1.0080	1.10%
融通内需驱动混	2.5080	0.08%
银华领先策略混	1.0881	-0.41%
泰信优质生活混	0.5881	2.05%
申万菱信消费增	1.2440	0.24%

年度涨幅

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截止至2021-11-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	0.73%	0.98%	2.84%	3.56%	4.39%	7.23%	9.91%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.12%	0.40%	1.25%	2.14%	0.16%	4.29%	7.41%	12.47%
沪深300	-1.98%	-6.40%	-3.80%	-7.01%	-4.32%	-13.60%	12.81%	54.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2010 \| 2228	1858 \| 2226	1997 \| 2178	377 \| 2051	1033 \| 1959	1274 \| 1933	756 \| 1467	813 \| 1033
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	2.24%	1.19%	0.08%	0.80%	0.33%	-0.28%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%
沪深300	--	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	144 \| 2733	453 \| 751	375 \| 691	526 \| 707	494 \| 684	489 \| 665	201 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.63%	2.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	--	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	502 \| 707	541 \| 630	-- \| 594	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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前海开源鼎康债券C
同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
李炳智
李炳智
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
4年又358天
现任基金资产规模：
110.36亿(16只基金)
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截止至：2022-01-17
截止至：2022-01-17

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-06-17~至今	李炳智	213天	2.73%
2020-08-12~2021-06-16	李炳智刘诣博	308天	1.76%
2019-12-05~2020-08-11	李炳智	250天	2.22%
2018-08-02~2019-12-04	王旭巍	1年又124天	3.75%

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