| 基金全称 | 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 工银港股红利ETF联接A |
| 基金代码 | 024247（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年05月19日 | 成立日期 | 2025年05月27日 |
| 成立规模 | 3.426亿份 | 资产规模 | 1.76亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 广发证券 |
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.01%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
工银港股红利ETF联接A(024247) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 赵栩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2026-03-13 |
赵栩先生:中国,硕士,2008年加入工银瑞信,曾任风险管理部金融工程分析师;2008年4月1日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任指数及量化投资部副总经理、基金经理。2011年10月18日至今,担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2012年10月9日至今,担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2013年5月28日至2017年6月19日,担任工银瑞信国际原油证券投资基金(LOF)基金经理;2015年7月9日至2020年7月27日,担任工银瑞信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理;2015年7月9日至2020年10月18日,担任工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金基金经理;2017年12月25日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年3月21日至今,担任工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2018年12月7日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2018年12月25日至今,担任工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2019年10月17日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2019年12月19日至2025年2月7日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年2月18日至2025年2月7日,担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金(自2020年2月18日起,变更为工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理;2020年4月24日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金基金经理;2020年5月21日至今,担任工银瑞信黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理;2020年6月1日至2022年3月31日,担任工银瑞信中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年7月24日至2022年4月26日,担任工银瑞信深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2020年9月28日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2021年3月5日至今,担任工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2021年6月18日至2023年2月27日,担任工银瑞信深证物联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年6月30日至2026年2月6日,担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2022年7月13日至2025年2月7日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2023年4月27日至今,担任工银瑞信北证50成份指数证券投资基金基金经理;2023年6月27日至2024年3月8日,担任工银瑞信中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;2024年3月6日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2024年5月28日至2026年2月9日担任工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2024年6月4日至今,担任工银瑞信中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2026年2月6日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2026年3月13日担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024247 | 工银港股红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2026-03-13 | 至今 | 64天 | -8.14% |
| 024248 | 工银港股红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2026-03-13 | 至今 | 64天 | -8.19% |
| 159691 | 港股红利ETF工银 | 指数型-股票 | 2026-02-06 | 至今 | 99天 | -5.98% |
| 159167 | 港股通医疗ETF工银 | 指数型-股票 | 2026-02-04 | 至今 | 101天 | -14.87% |
| 022975 | 工银中证A50ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又154天 | 24.09% |
| 022932 | 工银科创ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又154天 | 69.81% |
| 021232 | 工银中证A50ETF联接C | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又346天 | 39.45% |
| 021231 | 工银中证A50ETF联接A | 指数型-股票 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又346天 | 40.13% |
| 019934 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.37% |
| 019933 | 工银国证港股通科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2024-05-28 | 2026-02-09 | 1年又257天 | 47.61% |
| 561230 | 中证A50ETF工银 | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 2年又71天 | 43.77% |
| 020750 | 工银科创50ETF联接E | 指数型-股票 | 2024-02-08 | 至今 | 2年又98天 | 110.24% |
| 020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 2024-01-06 | 至今 | 2年又131天 | 100.69% |
| 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.80% |
| 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 2023-06-27 | 2024-03-09 | 256天 | -9.74% |
| 018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 3年又20天 | 50.41% |
| 018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 2023-04-27 | 至今 | 3年又20天 | 51.82% |
| 159640 | 碳中和龙头ETF工银 | 指数型-股票 | 2022-07-13 | 2025-02-07 | 2年又210天 | -24.34% |
| 159636 | 港股通科技30ETF工银 | 指数型-股票 | 2022-06-30 | 2026-02-06 | 3年又222天 | 27.86% |
| 159709 | 物联网ETF工银 | 指数型-股票 | 2021-06-18 | 2023-02-27 | 1年又254天 | -22.79% |
| 011614 | 工银科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 5年又73天 | 31.91% |
| 011615 | 工银科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-05 | 至今 | 5年又73天 | 30.25% |
| 588050 | 科创50ETF工银 | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又231天 | 21.29% |
| 008250 | 工银深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -21.16% |
| 008249 | 工银深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-07-24 | 2022-04-27 | 1年又277天 | -20.82% |
| 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 指数型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
| 008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又361天 | 130.29% |
| 008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2020-05-21 | 至今 | 5年又361天 | 125.53% |
| 518660 | 黄金ETF工银 | 指数型-其他 | 2020-04-24 | 至今 | 6年又23天 | 149.00% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 10.76% |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-18 | 2025-02-07 | 4年又356天 | 8.87% |
| 159970 | 深100ETF工银 | 指数型-股票 | 2019-12-19 | 2025-02-07 | 5年又52天 | 3.57% |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 指数型-股票 | 2019-10-17 | 2025-02-07 | 5年又115天 | 18.99% |
| 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-05-22 | 至今 | 6年又361天 | 20.49% |
| 006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又144天 | 41.94% |
| 006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-12-25 | 至今 | 7年又144天 | 44.96% |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 指数型-股票 | 2018-12-07 | 至今 | 7年又162天 | 47.03% |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 8年又58天 | 114.01% |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2018-03-21 | 至今 | 8年又58天 | 121.39% |
| 159958 | 创业板ETF工银 | 指数型-股票 | 2017-12-25 | 至今 | 8年又144天 | 138.28% |
| 003563 | 工银国际原油美元现汇 | QDII-商品 | 2016-12-06 | 2017-06-20 | 196天 | |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 0.80% |
| 164811 | 工银中证京津冀协同发展指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 5.39% |
| 150325 | 工银中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.61% |
| 150326 | 工银中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -2.69% |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | -6.38% |
| 150113 | 工银深证100指数分级B | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 6.38% |
| 150112 | 工银深证100指数分级A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 4.12% |
| 481009 | 工银沪深300指数A | 指数型-股票 | 2016-09-19 | 2017-07-18 | 302天 | 13.82% |
| 150324 | 工银中证环保产业指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -84.87% |
| 150323 | 工银中证环保产业指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | 31.51% |
| 150327 | 工银中证新能源指数分级A | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | 33.06% |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-07-28 | 5年又21天 | -38.85% |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -7.97% |
| 150328 | 工银中证新能源指数分级B | 指数型-股票 | 2015-07-09 | 2020-10-19 | 5年又104天 | -59.10% |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | QDII-商品 | 2013-05-28 | 2017-06-20 | 4年又24天 | -27.56% |
| 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又222天 | 202.36% |
| 159905 | 红利ETF工银 | 指数型-股票 | 2012-10-09 | 至今 | 13年又222天 | 222.34% |
| 510060 | 央企ETF工银 | 指数型-股票 | 2011-10-18 | 至今 | 14年又214天 | 126.42% |
| 投资目标 | 主要投资本基金目标ETF,采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括主板、创业板、科创板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于目标ETF份额,该部分资产占基金资产净值的比例不低于90%,本基金不参与目标ETF的投资管理。根据需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的深入研究,适当调整基金资产在各类资产上的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票资产投资策略 (1)为了本基金满足申购赎回需要,本基金可以直接投资本基金标的指数的成份股及备选成份股,该部分股票资产投资原则上主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:1)标的指数成份股流动性严重不足;2)标的指数的成份股票长期停牌;3)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 (2)本基金将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 本基金所投资港股通投资标的股票除适用上述个股投资策略外,本基金投资港股通投资标的股票还需关注: 1)香港股票市场制度与大陆股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面; 2)港股通每日额度应用情况; 3)人民币与港币间的汇兑比率变化。 (3)本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理 参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 基金投资策略 (1)基金组合构建原则 本基金对基金的投资仅限于其指定的目标ETF,现时目标ETF仅指工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金。 (2)基金组合的构建方法 在基金合同生效后,本基金将通过以下两种方式构建基金组合,使得投资于目标ETF的资产占基金资产净值的比例不低于90%。 1)申购赎回本基金的目标ETF; 2)在二级市场上买卖本基金的目标ETF,本基金的基金管理人在二级市场上买卖工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。 日常组合调整 在基金的日常投资过程中,本基金将主要通过申购、赎回目标ETF的基金份额,实现指数化投资。根据市场情况,本基金亦可通过二级市场在证券交易所买入、卖出目标ETF基金份额。两种投资方式主要根据交易成本、市场流动性以及价格的优势决定。 股指期货等其他金融工具投资策略 本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,参与股指期货投资。 参与转融通证券出借业务的策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对拟投资标的的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等因素进行分析,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 可转换债券、 可交换债券投资策略 可转换债券、可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点,是本基金的重要投资对象之一。本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券、可交换债券进行投资,并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,以合理价格买入并持有。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,可投资于债券。债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,以更好的实现投资目标。 |
| 分红政策 | 本基金收益分配应遵循下列原则: 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、本基金每季度进行分红评估,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 经汇率调整后的中证港股通高股息精选指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金以工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金为主要投资品种,目标ETF为股票型基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 本基金可以投资港股通投资标的股票,还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
工银港股红利ETF联接A(024247) - 基金费率
| 管理费率 | 0.45%（每年） | 托管费率 | 0.07%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
工银港股红利ETF联接A(024247) - 基金公告