| 基金全称 | 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) |
| 基金代码 | 159696（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2023年06月13日 | 成立日期 | 2023年08月17日 |
| 成立规模 | 2.128亿份 | 资产规模 | 37.29亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 易方达基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 林伟斌 |
|---|---|
| 上任日期 | 2023-08-17 |
林伟斌先生:经济学博士。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化投资部指数量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2013年3月6日至2017年6月22日)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2013年11月14日至2017年6月22日)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月27日至2017年6月22日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2013年11月29日至2017年7月6日)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月26日至2017年7月6日)、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年11月28日至2018年8月10日)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月2日至2018年8月10日)、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2016年12月13日至2018年8月10日)、易方达纳斯达克100指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年6月23日至2018年8月10日)。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年10月21日至2025年5月10日)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年11月26日起任职)。易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年07月08日任职)。易方达国企改革指数分级证券投资基金(自2021年01月01日起任职)。易方达上证50指数分级证券投资基金(更名为:易方达上证50指数证券投资基金(LOF))(2021年01月01日至2023年9月2日任职)。易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2021年3月1日起任职)、易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2021年10月29日起任职)。易方达中证800交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2019年10月8日至2025年5月10日任职)。2021年12月17日至2023年9月2日任易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年12月28日起任易方达MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。曾任易方达中证国有企业改革指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。曾任易方达中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2025-11-05 | 至今 | 72天 | 1.93% |
| 022925 | 易方达中证红利ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又34天 | 4.41% |
| 022892 | 易方达中证A50ETF联接发起式Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又34天 | 19.13% |
| 022895 | 易方达上证科创50联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又34天 | 50.59% |
| 021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又268天 | 28.66% |
| 021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2024-04-23 | 至今 | 1年又268天 | 29.11% |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 指数型-股票 | 2024-03-06 | 至今 | 1年又316天 | 37.06% |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 指数型-股票 | 2023-12-06 | 2025-05-10 | 1年又156天 | 23.62% |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-11-06 | 至今 | 2年又72天 | 60.71% |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-13 | 2025-05-10 | 1年又240天 | 17.18% |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-08-17 | 至今 | 2年又153天 | 65.81% |
| 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又20天 | 9.74% |
| 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-12-28 | 至今 | 4年又20天 | 11.09% |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 指数型-股票 | 2021-12-17 | 2023-09-02 | 1年又259天 | -21.41% |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 指数型-股票 | 2021-10-29 | 至今 | 4年又80天 | 8.90% |
| 012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-23 | 2023-09-02 | 2年又41天 | -19.14% |
| 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 2021-07-19 | 2023-09-02 | 2年又45天 | -14.03% |
| 011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又322天 | 14.78% |
| 011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 2021-03-01 | 至今 | 4年又322天 | 14.22% |
| 502048 | 易方达上证50指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -22.07% |
| 502006 | 易方达中证国企改革(LOF)A | 指数型-股票 | 2021-01-01 | 2023-09-02 | 2年又244天 | -11.73% |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又111天 | 7.78% |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又193天 | 53.21% |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 2020-07-08 | 至今 | 5年又193天 | 52.37% |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 指数型-股票 | 2019-11-26 | 至今 | 6年又53天 | 78.75% |
| 007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 27.32% |
| 007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-10-21 | 2025-05-10 | 5年又203天 | 28.05% |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 2025-05-10 | 5年又216天 | 27.95% |
| 003722 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 24.76% |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2017-06-23 | 2018-08-11 | 1年又49天 | 25.08% |
| 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 41.52% |
| 003721 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 45.49% |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 44.38% |
| 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-13 | 2018-08-11 | 1年又241天 | 42.59% |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 22.70% |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2018-08-11 | 1年又252天 | 21.99% |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 25.52% |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 指数型-海外股票 | 2016-11-28 | 2018-08-11 | 1年又256天 | 24.83% |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 2016-07-01 | 2017-07-07 | 1年又6天 | -5.98% |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 2016-05-26 | 2017-07-07 | 1年又42天 | -3.37% |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-08-27 | 2017-06-23 | 1年又301天 | -6.87% |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 指数型-其他 | 2013-11-29 | 2017-07-07 | 3年又221天 | 9.34% |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2013-11-14 | 2017-06-23 | 3年又222天 | 65.48% |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 指数型-股票 | 2013-03-06 | 2017-06-23 | 4年又110天 | 52.59% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股(含美国存托凭证、全球存托凭证等)、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票(含美国存托凭证、全球存托凭证等)、债券、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要通过投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的公募基金、与标的指数相关的股指期货等金融衍生品实现对标的指数的紧密跟踪,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在3%以内。如跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 股票(含美国存托凭证、全球存托凭证等)投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数成份股长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 基金投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资于跟踪同一标的指数的公募基金。在进行基金投资时,本基金所持有基金应符合相关投资比例的限制。 债券、存款和货币市场工具投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券、存款和货币市场工具的投资。 金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资于金融衍生品,如跟踪同一标的指数的股指期货、与标的指数成份股、备选成份股等相关的衍生工具等。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 融资及证券出借业务投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,基金管理人可根据相关法律法规,在相关业务规则和技术系统支持的前提下,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与证券出借业务。本基金将在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式采用现金分红; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配; 4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。证券交易所或基金登记结算机构对收益分配另有规定的,从其规定。 基金管理人可在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,对上述原则进行修改或调整,而无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 业绩比较基准 | 纳斯达克100指数收益率(使用估值汇率折算) |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。此外,本基金主要投资于美国证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,还面临汇率风险以及境外市场的风险。 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
易方达纳斯达克100ETF(QDII)(159696) - 基金公告
- 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-01-16
- 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告2026-01-15
- 关于旗下部分基金2026年1月19日因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、...2026-01-14
- 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-01-12
- 易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告2026-01-08