| 基金全称 | 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | 基金简称 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A |
| 基金代码 | 501011（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2016年11月28日 | 成立日期 | 2016年12月29日 |
| 成立规模 | 2.759亿份 | 资产规模 | 6.22亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端）天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011) - 基金经理
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| 姓名 | 过蓓蓓 |
|---|---|
| 上任日期 | 2016-12-29 |
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司。2015年8月3日至今任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月13日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至2023年4月6日担任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月3日至今任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年8月18日至2023年08月28日任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年8月18日至2023年05月22日任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年12月22日至今任汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年5月23日至今任汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。曾任中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年3月26日至今任汇添富中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月15日至2022年6月13日任中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年10月8日至今任中证800交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月3日至今任汇添富中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年9月29日至2023年5月18日任汇添富中证800交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日至今任汇添富国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年8月15日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2022年9月26日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月20日至2024年04月08日任汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年12月2日至今任汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理。2023年3月14日至今任汇添富纳斯达克生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2023年3月30日至今任汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年08月02日至今任汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)的基金经理。2023年08月23日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021773 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E | 指数型-海外股票 | 2024-07-03 | 至今 | 1年又253天 | 43.61% |
| 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | QDII-商品 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又203天 | 140.94% |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 2023-08-23 | 至今 | 2年又203天 | 143.60% |
| 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又224天 | 49.89% |
| 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又224天 | 43.84% |
| 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又224天 | 42.38% |
| 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型-海外股票 | 2023-08-02 | 至今 | 2年又224天 | 49.89% |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 指数型-海外股票 | 2023-03-30 | 至今 | 2年又349天 | 87.72% |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 2023-03-14 | 至今 | 3年又0天 | 38.50% |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 2023-03-14 | 至今 | 3年又0天 | 39.46% |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 指数型-海外股票 | 2023-03-14 | 至今 | 3年又0天 | 39.72% |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | 指数型-海外股票 | 2023-03-14 | 至今 | 3年又0天 | 39.72% |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 2023-03-08 | 2023-08-29 | 174天 | -8.20% |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 指数型-股票 | 2022-10-20 | 2024-04-08 | 1年又171天 | -1.73% |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 指数型-股票 | 2022-09-26 | 至今 | 3年又169天 | 3.40% |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-08-15 | 至今 | 3年又211天 | 48.13% |
| 012694 | 汇添富国证生物医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-11-01 | 246天 | -23.91% |
| 012695 | 汇添富国证生物医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2022-02-28 | 2022-11-01 | 246天 | -23.97% |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2023-05-18 | 1年又231天 | -7.90% |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-09-29 | 2023-05-18 | 1年又231天 | -7.74% |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-07-09 | 至今 | 4年又248天 | -32.59% |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 指数型-股票 | 2021-06-03 | 至今 | 4年又284天 | 3.14% |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 指数型-股票 | 2021-02-01 | 至今 | 5年又41天 | -65.04% |
| 515800 | 添富中证800ETF | 指数型-股票 | 2019-10-08 | 至今 | 6年又158天 | 46.09% |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2022-06-13 | 3年又60天 | 0.62% |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-04-15 | 2022-06-13 | 3年又60天 | 0.87% |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 至今 | 6年又354天 | -8.34% |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-03-26 | 至今 | 6年又354天 | -10.85% |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 指数型-股票 | 2018-10-23 | 2023-05-22 | 4年又212天 | 13.56% |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-05-23 | 至今 | 7年又296天 | 153.93% |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2018-05-23 | 至今 | 7年又296天 | 148.74% |
| 501012 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 至今 | 9年又76天 | 5.06% |
| 501011 | 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-29 | 至今 | 9年又76天 | 8.44% |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又83天 | 18.10% |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2016-12-22 | 至今 | 9年又83天 | 20.72% |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 指数型-股票 | 2015-08-18 | 2023-05-22 | 7年又279天 | -11.13% |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-08-18 | 2023-08-29 | 8年又13天 | -14.61% |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-08-03 | 至今 | 10年又225天 | 108.98% |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 指数型-股票 | 2015-08-03 | 至今 | 10年又225天 | 110.94% |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 指数型-股票 | 2015-08-03 | 2023-04-13 | 7年又255天 | -5.00% |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 指数型-股票 | 2015-08-03 | 2023-04-06 | 7年又248天 | 1.45% |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 指数型-股票 | 2015-08-03 | 至今 | 10年又225天 | -16.97% |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类金融工具)、银行存款(包括定期存款及协议存款)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF,方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。 资产配置策略 为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 成份股、备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将考虑使用其他合理方法进行部分或全部替代。 目标ETF的投资策略 (1)日常运作期 本基金投资目标ETF有如下两种方式: 1)申购和赎回:以组合证券进行申购赎回; 2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。本基金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF;在目标ETF二级市场交易流动性较好的情况下,也可以通过二级市场买卖目标ETF。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无需召开基金份额持有人大会。 (2)投资组合的调整 本基金将根据每个交易日申购赎回情况及本基金实际权益类资产仓位情况,来决定对目标ETF的操作方式和数量。 1)当收到净申购时,本基金将根据净申购规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要买入成份股,并申购目标ETF的操作; 2)当收到净赎回时,本基金将根据净赎回规模及实际权益类资产仓位情况,确定是否需要对目标ETF进行赎回,并卖出赎回所得成份股; 3)在部分情况下,本基金将会根据目标ETF二级市场交易情况,适时选择对目标ETF进行二级市场交易操作。 股指期货、权证等金融衍生工具投资策略 在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等; 利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 融资及转融通投资策略 本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 存托凭证的投资策略 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 股票期权投资策略 基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。 本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 债券投资策略 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日某一类的基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于其面值; 3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。 |
| 业绩比较基准 | 中证中药指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富中证中药ETF的联接基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011) - 基金费率
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A(501011) - 基金公告
- 汇添富基金管理股份有限公司关于工商银行系统维护的公告2026-02-26
- 汇添富基金风险评价结果(2025年四季度)2026-02-12
- 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告2026-01-22
- 汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)2025年第4季度报告2026-01-22
- 汇添富基金管理股份有限公司关于上海银行系统维护的公告2025-12-26