| 基金全称 | 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞沪深300ETF |
| 基金代码 | 510300（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2012年04月05日 | 成立日期 | 2012年05月04日 |
| 成立规模 | 329.686亿份 | 资产规模 | 4222.58亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | 0.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 柳军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2012-05-04 |
柳军先生:中国国籍。监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 239天 | 22.03% |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 239天 | 22.22% |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又90天 | 36.71% |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又90天 | 21.04% |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又90天 | 8.20% |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又107天 | 10.95% |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又107天 | 41.56% |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又107天 | 23.61% |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又107天 | 10.80% |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型-股票 | 2023-10-30 | 至今 | 2年又135天 | 48.08% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又189天 | 52.72% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 3年又13天 | 97.63% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又111天 | 52.87% |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 3年又132天 | 221.37% |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又203天 | 16.23% |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又203天 | 13.85% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又102天 | 42.00% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2021-08-12 | 2023-12-06 | 2年又116天 | -34.12% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 2023-08-25 | 2年又48天 | -45.64% |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又294天 | -35.90% |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 5年又10天 | 8.21% |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 5年又10天 | 6.86% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又167天 | -0.57% |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 43.15% |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 42.73% |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-27 | 2021-04-29 | 1年又215天 | 67.42% |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又243天 | 103.49% |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又243天 | 99.85% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 指数型-股票 | 2018-12-19 | 至今 | 7年又86天 | 140.62% |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 7年又156天 | 101.05% |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 7年又156天 | 105.40% |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-07-02 | 至今 | 7年又256天 | 51.27% |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 2025-01-23 | 6年又226天 | 34.72% |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-26 | 至今 | 7年又323天 | 88.14% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -16.97% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -14.07% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -13.35% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -14.06% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -10.43% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -17.48% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.00% |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.69% |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 至今 | 13年又291天 | 135.98% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 至今 | 13年又316天 | 118.98% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 15.43% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 9.25% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2009-06-04 | 至今 | 16年又286天 | 167.31% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以对沪深市场具有良好的全面代表性的沪深300指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多样化的投资需求。 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、 存托凭证、债券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据法律法规的规定,参与转融通证券出借业务。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 投资策略 | 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 1、决策依据 有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。 2、投资管理体制 本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。 3、投资程序 研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。 (1)研究:依托公司整体研究平台,数量分析师整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。 (2)投资决策:投资决策委员会依据数量分析师提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。 (4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。 (5)投资绩效评估:数量分析师定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。 (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。 4、参与转融通证券出借业务策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。 本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 5、存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
| 分红政策 | 1、基金收益分配采用现金方式; 2、每一基金份额享有同等分配权; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可对超额收益进行分配; 4、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值; 5、基金收益分配比例为收益评价日符合上述基金分红条件的基金超额收益的100%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次; 6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金,股票最低仓位为95%,并采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高,属于股票型基金中高风险、高收益的产品;另一方面,相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 1.00% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞沪深300ETF(510300) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202603072026-03-07
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-03-05
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202602262026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于中国工商银行支付系统维护的通知2026-02-26