| 基金全称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
| 基金代码 | 588090（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2020年09月22日 | 成立日期 | 2020年09月28日 |
| 成立规模 | 54.987亿份 | 资产规模 | 49.68亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.50%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 柳军 |
|---|---|
| 上任日期 | 2020-09-28 |
柳军先生:中国国籍。监事,复旦大学财务管理硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理。2009年6月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月至2020年2月任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。2012年5月起任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年2月起任指数投资部总监。2015年5月至2025年1月任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金及华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年3月至2018年11月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2018年10月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月起任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年12月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年7月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年9月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月至2021年4月任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2020年9月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月起任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年5月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年7月至2023年8月任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年8月至2023年12月06日任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年12月起任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)的基金经理。2022年11月起任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年3月起任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年9月起任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。现任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2023年10月起任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023554 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 237天 | 22.05% |
| 023553 | 华泰柏瑞中证A股ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2025-07-17 | 至今 | 237天 | 22.24% |
| 022950 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又88天 | 40.12% |
| 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又88天 | 20.73% |
| 022951 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y | 指数型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 1年又88天 | 6.63% |
| 022678 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 9.34% |
| 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 45.09% |
| 022699 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接I | 指数型-股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 23.31% |
| 022680 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I | 指数型-海外股票 | 2024-11-26 | 至今 | 1年又105天 | 11.35% |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 指数型-股票 | 2023-10-30 | 至今 | 2年又133天 | 48.10% |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 指数型-股票 | 2023-09-06 | 至今 | 2年又187天 | 54.59% |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-03-01 | 至今 | 3年又11天 | 98.33% |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 指数型-股票 | 2022-11-23 | 至今 | 3年又109天 | 52.87% |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2022-11-02 | 至今 | 3年又130天 | 228.33% |
| 015310 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又201天 | 16.80% |
| 015311 | 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2022-08-23 | 至今 | 3年又201天 | 14.42% |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 指数型-股票 | 2021-12-02 | 至今 | 4年又100天 | 42.20% |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 指数型-股票 | 2021-08-12 | 2023-12-06 | 2年又116天 | -34.12% |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 指数型-股票 | 2021-07-08 | 2023-08-25 | 2年又48天 | -45.64% |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 指数型-海外股票 | 2021-05-24 | 至今 | 4年又292天 | -35.57% |
| 011610 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 5年又8天 | 10.91% |
| 011611 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C | 指数型-股票 | 2021-03-04 | 至今 | 5年又8天 | 9.52% |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 指数型-股票 | 2020-09-28 | 至今 | 5年又165天 | 2.08% |
| 008399 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接A | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 43.15% |
| 008400 | 华泰柏瑞中证科技ETF联接C | 指数型-股票 | 2020-02-26 | 2021-04-29 | 1年又63天 | 42.73% |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 指数型-股票 | 2019-09-27 | 2021-04-29 | 1年又215天 | 67.42% |
| 007466 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又241天 | 100.54% |
| 007467 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 指数型-股票 | 2019-07-15 | 至今 | 6年又241天 | 96.95% |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 指数型-股票 | 2018-12-19 | 至今 | 7年又84天 | 136.88% |
| 006293 | 华泰MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 7年又154天 | 100.74% |
| 006286 | 华泰MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 2018-10-10 | 至今 | 7年又154天 | 105.07% |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-07-02 | 至今 | 7年又254天 | 50.89% |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 2018-06-13 | 2025-01-23 | 6年又226天 | 34.72% |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 指数型-股票 | 2018-04-26 | 至今 | 7年又321天 | 87.82% |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -16.97% |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -14.07% |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -13.35% |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -14.06% |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-10-12 | 212天 | -10.43% |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 混合型-灵活 | 2018-03-14 | 2018-11-15 | 246天 | -17.48% |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.00% |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 2015-05-13 | 2025-01-23 | 9年又258天 | -20.69% |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 2012-05-29 | 至今 | 13年又289天 | 135.38% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 指数型-股票 | 2012-05-04 | 至今 | 13年又314天 | 118.41% |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 15.43% |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 指数型-股票 | 2011-01-26 | 2020-02-13 | 9年又20天 | 9.25% |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 指数型-股票 | 2009-06-04 | 至今 | 16年又284天 | 157.98% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、股票期权、国债期货等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 1、股票的投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整:当标的指数进行定期调整、指数样本空间或者编制规则变更时,本基金将根据标的指数的编制规则及调整公告,及时进行投资组合的优化调整,尽量降低跟踪误差,力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 2、存托凭证投资策略 本基金将基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。 (1)本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 (2)可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值,选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。 4、金融衍生工具投资策略 为更好的实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金投资股票期权,基金管理人将根据审慎原则,建立股票期权交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股票期权的投资审批事项,以防范股票期权投资的风险。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 5、资产支持证券的投资策略 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、融资及转融通证券出借业务的投资策略 本基金可参与融资业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上合理确定出借证券的范围、期限和比例。 |
| 分红政策 | 1、每一基金份额享有同等分配权; 2、当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,可进行收益分配; 3、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 5、本基金收益分配采用现金方式; 6、法律法规、监管机关、登记机构、上海证券交易所另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无重大实质不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 上证科创板50成份指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪上证科创板50成份指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | 0.30% |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | 0.10% |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) - 基金公告
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202603072026-03-07
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-03-05
- 华泰柏瑞基金产品风险等级-202602262026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌证券估值调整的提示性公告2026-02-27
- 华泰柏瑞基金管理有限公司关于中国工商银行支付系统维护的通知2026-02-26